证券代码：600359           证券简称：新农开发          公告编号：2023-066 号



      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于追加确认 2023 年度为控股子公司提供财务资助的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘
草”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）

     履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十次会议
审议通过，尚需提交股东大会审议。

    一、财务资助事项概述

    为满足公司控股子公司资金周转及日常经营需要，充分发挥公司整体规模优

势，经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于追加

确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向控股子公司追

加财务资助事宜。具体情况如下：

                                                                   单位：万元


                      持股     2023 年原计划   本次拟追加财   追加后 2023 年预
     资助对象
                      比例     财务资助金额     务资助金额    计财务资助金额

新疆阿拉尔新农甘草
                     100.00%      5,000.00       10,000.00       15,000.00
产业有限责任公司

新农发产业投资管理
                     100.00%      9,000.00       5,500.00        14,500.00
有限公司

       合       计               34,000.00       15,500.00       29,500.00

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    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、财务资助对象的基本情况：

    财务资助对象一：

    单位名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

    注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号

    法定代表人：马海涛

    经营范围：甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、

食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、

甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄酮）、甘草霜、

甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草

多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的

研发、生产、销售、进出口；民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研

发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

                                                                 单位：万元
    项目         2022 年 12 月 31 日       2023 年 9 月 30 日（未经审计）

  资产总额             15,174.70                     20,784.81
  负债总额             5,440.67                      12,449.45
   净资产              9,734.03                      8,335.36
    项目          2022 年 1-12 月           2023 年 1-9 月（未经审计）

  营业收入             2,246.70                      3,935.99
   净利润              -2,162.65                     -1,398.67

    新农甘草的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

    财务资助对象二：

    单位名称：新农发产业投资管理有限公司

    注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路 006 号创业 A2-4 号商铺

    法定代表人：赵占军

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    经营范围：建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及

其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押

贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；

草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务；农副产品销

售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品

经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；

鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添

加剂销售；饲料生产；中草药种植；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植

物；农作物种子经营；牲畜饲养；初级农产品收购（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

    财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

                                                                单位：万元
    项目        2022 年 12 月 31 日       2023 年 9 月 30 日（未经审计）

  资产总额          19,917.72                       20,732.52

  负债总额          18,786.26                       22,513.35

   净资产            1,131.46                       -1,780.83

    项目          2022 年 1-12 月          2023 年 1-9 月（未经审计）

  营业收入            358.65                        1,950.84

   净利润            2,070.32                       -2,912.29

    新农发的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

    三、财务资助风险分析及风控措施

    本次财务资助是为了满足公司控股子公司的日常经营资金需要，支持其业务

发展，且本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和

影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本

次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律法规和公司章程的

规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把

控被资助对象的经营及资金管理，及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规

                                      3
范其资金的使用，确保资金安全。

    四、董事会意见

    本次追加确认财务资助的对象为公司全资子公司，公司能够对其业务、财务、

资金管理等方面实施有效的风险控制，本次追加确认的财务资助事项不会对公司

的日常经营产生影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

    五、独立董事意见

    公司独立董事发表了独立意见：公司在不影响自身正常生产经营活动的情况

下，使用自有资金向控股子公司提供财务资助，不存在损害公司及股东利益的情

形，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意公司使用自有资金向控股子

公司提供财务资助。

    六、累计提供财务资助金额及逾期金额

    截至本公告披露日，公司为控股子公司提供财务资助余额为32,265.71万元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为54.85%；公司及控股子公司不存在对合并

报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

   特此公告。



                             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                       2023 年 12 月 12 日




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