证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 编号：临 2023-044
浙江祥源文旅股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及浙江祥源文旅股份有限公司（以下
简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就 2023 年半年度的募
集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅
游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕
2320 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,763,440 股，每股面
值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.58 元/股。本次非公开发行股票募集配
套资金总额为人民币 299,999,995.20 元，扣除发行费用人民币 32,000,000.00
元，募集资金净额为人民币 267,999,995.20 元。上述资金已于 2022 年 12 月 21
日全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集配
套资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）12679
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用 266,675,866.43 元，累计
收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 635,579.74 元，募集资金存放专
项账户的余额 1,959,708.51 元。
1/4
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公
司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）并严
格遵照执行。
（二）签订募集资金专户存储三方监管协议情况
公司对募集资金实行了专户存储和管理，公司与独立财务顾问中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）、中国银行股份有限公司合肥分行于 2023
年 1 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》），
明确各方权利与义务。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集配套资金存放专项账户的
余额如下：
序 开户银行 账号 账户余额
（人民币元）
号
1 中国银行股份有限公司合肥分行 182769672390 1,959,708.51
合计 1,959,708.51
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本次募集资金将用于补充公司流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报
告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2/4
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金将用于补充公司流动资金，不涉及项目经济效益核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
3/4
附表：募集资金使用情况对照表（2023 年半年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 26,799.99952 本年度投入募集资金总额 26,667.5866
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 26,667.5866
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更 截至期末累计 项目达 项目可
截至期末
项目，含 截至期末 截至期末累 投入金额与承 到预定 本年度 行性是
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 投入进度 是否达到
承诺投资项目 部分变 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 可使用 实现的 否发生
投资总额 总额 金额 （%）(4) 预计效益
更（如 金额(1) (2) 差额(3)＝ 状态日 效益 重大变
＝(2)/(1)
有） (2)-(1) 期 化
补充流动资金 否 26,799.99952 26,799.99952 0 26,667.5866 26,667.5866 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 26,799.99952 26,799.99952 0 26,667.5866 26,667.5866 0 0 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
4/4