证券代码：600671           证券简称：*ST 目药         公告编号：2023-034



                         杭州天目山药业股份有限公司
                      关于为子公司提供担保的进展公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


          重要内容提示：
                被担保人：黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称 “黄山薄荷”）、黄
                山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”），不存在关联担保
                本次担保金额：本次对外担保金额合计 3,645 万元。
                对外担保累计余额：截止本公告披露日，公司对外担保累计余额为
                7,800 万元，无对外担保逾期情形。
                本次担保是否有反担保：无
                特别风险提示：本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意
                相关风险。



          一、担保情况概述
          （一）担保进展情况
          杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司下属子公司、
      孙公司日常经营和业务发展的资金需要，保证业务的顺利开展，2023年3月，公
      司为全资子公司黄山天目向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行（以下
      简称“农商行奕棋支行”）申请流动资金续贷2300万元提供连带责任担保；黄山
      天目为孙公司黄山薄荷向农商行奕棋支行申请流动资金续贷1,345万元提供房产
      抵押担保。被担保方资产负债率均高于70%。具体情况如下：

序   被担保方         担保方               融资机构   融 资 金 额 担保到期日      担保
号                                                    /最高本                     方式



                                            1
                                                     金（万元）
1   黄山市天目药业   杭州天目山药业     黄山屯溪农                              连带责
                                                      2,300       2024.3.10
      有限公司        股份有限公司      村商业银行                              任担保
2   黄山薄荷药业有   黄山市天目药业     股份有限公                              房产抵
                                                      1,345       2024.3.10
       限公司           有限公司        司奕棋支行                              押担保

        合计                                          3,645


         （二）本次担保事项履行的内部决策程序
         1、黄山天目2300万元贷款担保内部决策程序
         2021年3月公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过，2021年第二次
     临时股东大会审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司关于为全资子公司向银
     行申请续贷提供担保的议案》黄山天目与奕棋支行签订了《流动资金借款合同》，
     杭州天目提供担保，合同期限三年，分期履行；具体详见公司于2021年3月9日披
     露了《杭州天目山药业股份有限公司关于为全资子公司向银行申请续贷提供担保
     的公告》（公告编号：临2021-010）、2021年3月25日披露的《2021年第二次临
     时股东会决议公告》（2021-015）。
         2021年10月13日公司召开公司第十一届董事会第七次会议和2021年第六次
     临时股东大会审议通过《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额
     度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》：同意公司及下属全资子公司、控
     股子公司拟自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大
     会召开之日增加向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请综合授信额度不
     超过人民币1亿元。具体详见公司于2021年9月28日披露的《关于公司及下属子公
     司增加向融资机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》
     （公告编号：临2021-088）。
         2022年4月28日公司召开十一届董事会十二次会议审议、2022年5月20日2021
     年年度股东会股东大会审议通过《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》，
     同意公司2022年度对外担保额度为5,000万元，黄山天目对外担保额度为5,000万
     元。担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在有
     效期内，经股东大会核定的以上额度内的担保在实际发生时无需再经公司董事会


                                        2
或股东大会另行审议。具体详见公司于2022年4月30日、2022年5月21日披露的《关
于公司2022年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》（公告编号：2022-
020）、《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。
    2、黄山薄荷1345万元贷款担保内部决策程序
    2021年10月13日公司召开公司第十一届董事会第七次会议和2021年第六次
临时股东大会审议通过《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额
度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》：同意公司及下属全资子公司、控
股子公司拟自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大
会召开之日增加向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请综合授信额度不
超过人民币1亿元。
    2022年4月28日公司召开十一届董事会十二次会议审议、2022年5月20日2021
年年度股东会股东大会审议通过《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》，
同意公司2022年度对外担保额度为5,000万元，黄山天目对外担保额度为5,000万
元。担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在有
效期内，经股东大会核定的以上额度内的担保在实际发生时无需再经公司董事会
或股东大会另行审议。


    二、被担保人基本情况

      1、黄山市天目药业有限公司
  公司名称     黄山市天目药业有限公司         成立时间    1997 年 10 月 28 日
  注册资本           3,000 万元             法定代表人           李峰
  注册地址                  安徽省黄山市经济开发区翰林路 7 号
             生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸
             剂（水密丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外
             用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生
  经营范围
             产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关
             技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。
             (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
             截止 2022 年 12 月 31 日，黄山天目的总资产为 8,345.51 万元，负
             债总额为 10,245.08 万元，净资产为-1,899.58 万元；2022 年度实
最近一年又
             现营业收入 784.25 万元，净利润为-1,749.23 万元。
一期财务数
             截止 2023 年 3 月 31 日，黄山天目的总资产为 7,639.18 万元，负
    据
             债总额为 9,762.68 万元，净资产为-1,899.58 万元，2023 年一季
             度实现营业收入 2,225.30 万元，净利润为-905.51 万元

                                      3
与上市公司
                                  上市公司全资子公司
  关系
    2、黄山天目薄荷药业有限公司
   公司名称    黄山天目薄荷药业有限公司     成立时间    2006 年 12 月 5
                                                                日
   注册资本            975 万元             法定代表人        李峰
   注册地址     安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道 1 号
              生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油（出口限非许
              可证、非配额产品）；食品添加剂（天然薄荷脑、亚洲薄荷素
   经营范围
              油）生产和销售；中药提取物的生产和销售。（依法须经批准
              的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
              截止 2022 年 12 月 31 日，黄山薄荷的总资产为 8,082.85 万
              元，负债总额为 6,306.03 万元，净资产为 1,776.81 万元；
              2022 年度实现营业收入 3497.65 万元，净利润为-1171.14 万
 最近一年又一 元。
 期财务数据 截止 2023 年 3 月 31 日，黄山薄荷的总资产为 8059.68 万
              元，负债总额为 6256.61 万元，净资产为 1803.07 万元，
              2023 年一季度实现营业收入 917.86 万元，净利润为 26.26
              万元
 与上市公司关
                            上市公司直接与间接全资子公司
     系



    三、担保协议的主要内容

    （一）为黄山市天目担保协议的主要内容

    保证人：杭州天目山药业股份有限公司

    债权人：黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行

    被担保人：黄山市天目药业有限公司

    担保额度：人民币 2,300 万元

    保证范围：主合同的保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本

金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款

项、甲方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财

产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

    保证方式：连带责任保证

    保证期间（1）在主合同期限内，乙方为债务人的多笔借款提供保证的，保


                                    4
证期间为最后一笔借款履行期限届满之日起三年。（2）主合同约定债务人可分期

履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满

之日起三年。

    是否有提供反担保：否

    （二）为黄山薄荷担保协议的主要内容

    保证人：黄山市天目药业有限公司

    债权人：黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行

    被担保人：黄山天目薄荷药业有限公司

    担保额度：人民币 1,345 万元

    保证范围：债务人和银行在债务确定期间发生的一系列债务，包括但不限于

全部本金、利息（包含罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款

项（包括但不限于有关手续费等）、甲方实现债权与担保权利而发生的费用（包

括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费律师费等）。

    保证方式：房产抵押保证

    保证期间（1）在主合同期限内，乙方为债务人的多笔借款提供保证的，保

证期间为最后一笔借款履行期限届满之日起三年。（2）主合同约定债务人可分期

履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满

之日起三年。

    是否有提供反担保：否


    四、担保的必要性和合理性
   本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人
均为公司子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经
营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
具备必要性和合理性。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为7,800元，占公司最


                                     5
近一期经审计归母净资产绝对值的533.25%。公司无对第一大股东和及其关联人
提供的担保。公司无逾期担保情形。
   特此公告。


                                       杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 13 日




                                   6