上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料




  上海申通地铁股份有限公司




2023 年第一次临时股东大会材料




          2023 年 9 月 6 日




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                 2023 年第一次临时股东大会须知



   根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的
规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，
特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：
    1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会
议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等
各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后
的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书
处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
    4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了
保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次
股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会
和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
    5、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。
    6、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空
格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择
的，视为该投票权无效。
    7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东
的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安
机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
    8、本次股东大会禁止录音、录像、直播。


                                                上海申通地铁股份有限公司
                                                         股东大会秘书处
                                                      二〇二三年九月六日


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                 2023 年第一次临时股东大会议程


会议时间：2023 年 9 月 6 日（周三）14:30
会议地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼


一、 报告本次股东大会出席情况
二、 审议议案
1、关于发行超短期融资券的议案
三、 股东代表发言
四、 解答股东提问
五、 大会表决
六、 宣布表决结果
七、 律师宣读法律意见书
八、 宣布大会结束




                                              上海申通地铁股份有限公司
                                                             2023 年 9 月 6 日




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            2023 年第一次临时股东大会材料目录




序号   议案内容                                                      页码

1      关于发行超短期融资券的议案                                    5




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2023年第一次临时股东大会材料1


                      上海申通地铁股份有限公司
                     关于发行超短期融资券的议案



    为进一步拓宽融资渠道、满足企业短期流动资金的需求，上海

申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向中国银行间

市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行方案如下：
    一、注册金额
    注册金额：在审批通过的 33 个月内，超短期融资券注册金额不
超过 12 亿元人民币（含 12 亿元人民币），额度可循环使用。
    二、发行规模
    发行规模：拟在超短期融资券发行额度有效期内，根据市场情
况、利率变化及公司自身资金需求一次或分次、部分或全部发行。
    三、期限

    发行期限：每期超短期融资券期限不超过 270 天（含 270

天）。若中国人民银行根据市场发展情况对超短期融资券的期限上

限进行调整，则发行最长期限相应调整。
    四、发行对象
    超短期融资券的发行对象：为全国银行间市场的机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）。
    五、发行利率




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    发行利率：超短期融资券的发行利率将以银行间市场价为基
础，视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国
人民银行规定的同期可获得银行贷款利率。
    六、募集资金用途
    资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，用于
补充公司及子公司流动资金及置换存量贷款。
    七、决议有效期
    本次发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会通过之日起
33 个月。
    八、对经营层的授权事项
    授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权
决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并
聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额
度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手
续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步
要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。
    本议案经公司十一届二次董事会审议通过，特此提请本次股东
大会审议。




                                     上海申通地铁股份有限公司董事会

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