证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-035 可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况:截至 2023 年 6 月 30 日,累计已有人民币 235,126,000 元苏租转债转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 46,373,811 股,占苏租转债 转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 1.5527%。 本季度转股情况:自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,共有人民币 233,215,000 元苏租转债转为公司 A 股普通股,转股股数为 45,998,760 股,占苏 租转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 1.5401%。 未转股可转债情况:截至 2023 年 6 月 30 日,尚未转股的苏租转债金额 为人民币 4,764,874,000 元,占苏租转债发行总量的比例为 95.2975%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3087号)核准,江苏金融租赁股份 有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月11日向社会公开发行5,000万张可 转换公司债券(以下简称“苏租转债”),每张面值人民币100元,按面值发行, 发行总额人民币50亿元,期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意,公司50亿元可转 换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“苏租转 债”,债券代码“110083”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有法律法规的规定以及《江苏金融 租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,“苏租转 债”自2022年5月17日起可转换为公司A股普通股,初始转股价格为人民币5.42 元/股。因公司实施2021年度权益分派,“苏租转债”的转股价格于2022年5月30 日调整为5.07元/股。因公司实施2022年度权益分派,“苏租转债”的转股价格于 2023年6月29日调整为3.37元/股。 二、可转债本次转股情况 苏租转债的转股期为:2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。 截至 2023 年 6 月 30 日,累计已有人民币 235,126,000 元苏租转债转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 46,373,811 股,占苏租转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 1.5527%。其中,自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日, 共有人民币 233,215,000 元苏租转债转为公司 A 股普通股,转股股数为 45,998,760 股。 截至 2023 年 6 月 30 日,尚未转股的苏租转债金额为人民币 4,764,874,000 元,占苏租转债发行总量的比例为 95.2975%。 三、股本变动情况 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,公司股份变动情况如下: 单位:股 变动前 本季度股份数变 变动后 股份类别 (2023 年 3 月 31 日) 动情况 (2023 年 6 月 30 日) 有限售条件流通股 19,756,653 6,376,660 26,133,313 无限售条件流通股 2,967,268,366 1,251,305,492 4,218,573,858 总股本 2,987,025,019 1,257,682,152 4,244,707,171 注:本季度股份数量变动包含资本公积转增股本、回购注销股权激励限制性 股票、可转债转股等情况。 四、其他 联系部门:公司董事会办公室 联系电话:025-86815298 特此公告。 江苏金融租赁股份有限公司董事会 2023 年 7 月 4 日