国芳集团：国芳集团：关于公司向关联方提供财务资助延期的公告2023-12-01
证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-044
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于公司向关联方提供财务资助延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
对甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）尚未归还的
8,500.00万元财务资助拟延期至2024年12月31日。
● 交易性质：本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 过去 12 个月的相关交易情况：过去 12 个月公司及合并报表范围内的子
公司与该关联方发生的关联交易累计发生额为人民币 10,745.00 万元。
● 审议程序：本次关联交易已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
2023年11月30日，公司分别召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第
六次会议，公司董事会审议通过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》，
独立董事已分别对上述议案发表了事前认可意见和专项独立意见，监事会对上述
议案发表了同意的专项意见。现就相关事项公告如下：
一、财务资助概述
1、过去12个月公司向该关联方财务资助情况
（1）经公司第五届董事会第二十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审
议，公司对甘肃杉杉尚未归还的 10,745.00 万元财务资助延期，借款延期期限自
股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。
（2）2023年1月1日，公司与甘肃杉杉签订《借款协议》，将甘肃杉杉尚未归
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还的人民币10,745.00万元财务资助延期，借款期限自2023年1月1日起至2023年12
月31日止。
2、财务资助归还情况及余额
截至本公告日，甘肃杉杉已按照《借款协议》约定归还了借款本金2,245.00
万元，尚未归还的借款本金余额为8,500.00万元。因前次财务资助仍在借款期限
内，甘肃杉杉将于2023年12月31日前向公司结清《借款协议》约定的借款利息。
3、本次向关联方提供财务资助延期的事项
鉴于上述财务资助即将到期，为推进甘肃杉杉运营管理的顺利开展，根据甘
肃杉杉向各位股东的借款延期申请，公司对甘肃杉杉尚未归还的8,500.00万元财
务资助拟自本次董事会审议通过之日起延期至2024年12月31日。在借款期限内，
公司按照约定利率及实际借款天数计算利息，并按季收取借款利息。
截至本公告日，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。至本次拟发生的
关联交易为止，公司与甘肃杉杉的累计关联交易金额达到3,000万元以上，且超过
公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据上海证券交易所《股票上市规
则》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、财务资助的具体情况
（一）被资助对象基本情况
公司名称：甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司
社会统一信用代码：91620100MA74B61M6G
企业性质：有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区碱水沟 188 号三号楼
法定代表人：郑学明
注册资本：叁亿元整
成立日期：2018 年 05 月 31 日
营业期限：2018 年 05 月 31 日至 2068 年 05 月 30 日
经营范围：日用百货、通讯器材、化妆品、箱包、钟表眼镜、针纺织品、服
装、鞋帽、五金交电、家电产品、日杂用品、皮革、玩具、灯具、家具、家居用
品、工艺礼品、黄金制品、金银首饰、珠宝、机电设备、计算机设备、办公用品、
健身器材、花卉批发零售；电影院、餐饮服务、美容美发、KTV、电子游艺、室
内娱乐（消防验收合格后凭有效许可证经营，除高危体育项目及法律法规禁止的
项目）；图书、音像制品、烟草制品、药品零售，食品加工、销售，蔬菜、水果、
食品销售（以上项目涉及许可证的凭有效许可证经营）；计算机软件开发、销售；
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灯箱制作、喷绘；设计、制作、发布各类广告；自营或代理国内各类商品和技术
的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；自有场地租赁；停车场服务；
房屋租赁；企业管理咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；
企业营销策划；酒店管理（不含自营酒店业务）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系说明
1、甘肃杉杉的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 15,000.00 50%
2 杉杉商业集团有限公司 15,000.00 50%
合计 30,000.00 100%
2、甘肃杉杉董事会成员共四名，分别为郑学明、张国芳、张辉、殷伟杰，
其中张国芳、张辉为公司委派董事。
（三）最近一年及一期主要财务指标
截至2023年9月30日 截至2022年12月31日
财务指标（万元）
（未经审计） （经审计）
资产总额 62,730.57 59,425.48
净资产总额 27,874.72 27,147.31
2023年三季度 2022年度
财务指标（万元）
（未经审计） （经审计）
营业收入 12,420.47 33,735.66
净利润 433.04 -682.55
三、向关联方提供财务资助延期的事项
1、公司拟与甘肃杉杉签订《借款协议》，分别就借款金额及期限重新约定；
2、借款协议的主要内容：
（1）借款金额：8,500.00 万元（尚未归还的借款本金）；
（2）资助期限：股东大会审议通过后，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止；
（3）借款利率：固定年利率 3.45%，按照实际借款天数计算利息，并按季
支付借款利息，如涉及银行贷款市场报价利率（LPR）调整则上述借款利率同幅
度调整。
四、甘肃杉杉其他股东提供财务资助事项
截至本公告日，杉杉商业集团有限公司（以下简称“杉杉商业”）持有甘肃
杉杉50%的股权，向甘肃杉杉提供财务资助的余额为8,500.00万元，其提供财务
资助金额与公司一致。杉杉商业已同意将甘肃杉杉尚未归还的财务资助拟延期至
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2024年12月31日。
五、本次财务资助的目的和对公司的影响
本次公司向甘肃杉杉进行财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，加强其
项目建设及生产经营的资金保障。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的
情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
亦不会对公司的经营活动造成不利影响，公司也将密切关注甘肃杉杉的经营情况
及财务状况，以保证公司资金安全。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12 个月内公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生的关
联交易累计发生额为人民币 10,745.00 万元。
七、该关联交易应当履行的审议程序及相关专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第六次会议，会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名，其中关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决，董事
会审议并通过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》，并同意提交公
司股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、事前认可意见：甘肃杉杉截至目前尚未归还公司借款 8,500.00 万元，其
借款期限延至 2024 年 12 月 31 日，有助于加强项目经营的资金保障，符合项目
正常进展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将
《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》提交公司拟召开的第六届董事会
第六次会议审议。
2、独立意见：甘肃杉杉作为公司关联方，公司向甘肃杉杉提供财务资助，
为确保项目经营的资金保障及甘肃杉杉稳定发展，将提供其尚未归还的财务资助
8,500.00 万元期限延长至 2024 年 12 月 31 日。公司提供的财务资助收取资金占
用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，不会对公司产生重大影响，且
风险在可控范围之内，也有利于提高公司总体资金的使用效率，公司不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次财务资助延期的决策经公司第六届董事会第六次会议审议通过，表决程
序合法、合规，关联董事张辉阳先生、张辉女士予以回避表决。因此，我们一致
同意公司向关联方提供财务资助延期事项。
（三）监事会审议情况
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公司于 2023 年 11 月 30 日召开第六届监事会第六次会议，会议应参加监事
3 名，实际参加监事 3 名。监事会审议并通过了《关于公司向关联方提供财务资
助延期的议案》。
监事会认为：为确保项目经营的资金保障及甘肃杉杉稳定发展，公司向甘肃
杉杉提供财务资助，将其尚未归还的财务资助8,500.00万元期限延长至2024年12
月31日。公司收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，不会
对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，也有利于提高公司总体资金的使
用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）公司第六届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事出具的事前认可意见和专项独立意见。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 1 日
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