证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-015
江苏恒尚节能科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法
规、规范性文件的规定，现将江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），公司向社会公开发
行人民币普通股 A 股股票 3,266.6667 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 15.90
元，共募集资金人民币 519,400,005.30 元，扣除承销费等发行费用（不含税）
人民币 58,819,908.77 元，公司实际募集资金净额为人民币 460,580,096.53 元。
前述募集资金于 2023 年 4 月 12 日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币
普通股 A 股验资报告》（中天运[2023]验字第 90020 号）。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金
的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额情况
如下表：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 519,400,005.30
减：发行费用（不含税） 58,819,908.77
募集资金净额 460,580,096.53
减：2023 年半年度使用募集资金 149,974,158.61
加：利息收入 115,478.58
减：手续费支出 12.50
减：使用闲置募集资金进行现金管理金额 250,000,000
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 60,721,404.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度的制定和执行情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 4 月，公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银
行股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公
司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无
锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023 年 4 月，公司、公司全资子公司广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司、
保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 账户开立方 开户行 账号 余额（元）
江苏恒尚节能科技股份 无锡农村商业银行股份有限公司
1 019801160004887 38,153,154.45
有限公司 甘露分理处
2 江苏恒尚节能科技股份 宁波银行无锡分行 78010122001320240 22,519,979.80
有限公司
江苏恒尚节能科技股份 中国农业银行股份有限公司无锡
3 10651101040010801 13,551.47
有限公司 甘露支行
江苏恒尚节能科技股份 招商银行股份有限公司无锡分行
4 510904908010505 16,355.64
有限公司 锡山支行
江苏恒尚节能科技股份
5 兴业银行无锡城南支行 408420100100232211 18,362.64
有限公司
合计 60,721,404.00
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1。截至
2023 年 6 月 30 日，公司募投项目未出现异常情况，不存在募投项目无法单独
核算效益的情况。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年5月11日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十
一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常
生产经营活动的前提下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，该额度自审议通过之日起12个月内有效。在上述额
度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额
为 25,000.00 万元。具体情况如下：
单位：万元
委托理财 委托理财 委托理财 预期年化
序号 银行名称 产品类型 理财收益
产品名称 金额 起止日期 收益率
宁波银行股份有 保本浮动
1 结构性存款 2,000.00 2023.5.19-2024.2.20 1%-2.95% 未到期
限公司无锡分行 收益型
宁波银行股份有 保本浮动
2 结构性存款 3,000.00 2023.5.19-2024.2.20 1.5%-2.95% 未到期
限公司无锡分行 收益型
无锡农村商业银
保本浮动
3 行股份有限公司 结构性存款 18,000.00 2023.5.31-2024.2.29 1.4%-2.7% 未到期
收益型
甘露分理处
无锡农村商业银
保本浮动
4 行股份有限公司 结构性存款 2,000.00 2023.5.31-2023.11.30 1.4%-2.7% 未到期
收益型
甘露分理处
合计 25,000.00 - - -
注：上述委托理财产品均为到期后还本付息。
（三）募集资金使用的其他情况。
2023 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第十一次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金
379.51 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已披露的募集资金使用的相关信息真实、准
确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日
附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万
元
募集资金总额 51,940.00 本年度投入募集资金总额 14,997.42
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 14,997.42
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目达 项目可
截至期末累计投 截至期末
已变更项目， 到预定 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 2023 年半年 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度
承诺投资项目 含部分变更 可使用 实现的 到预计 否发生
投资总额 总额 投入金额(1) 度投入金额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4)
（如有） 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
期 化
计划建
广东江门幕墙智能化生
否 32,308.39 23,808.39 23,808.39 0.00 0.00 -23,808.39 0 设周期 不适用 不适用 否
产基地建设投资项目
24 个月
计划建
数字化智能设计研发中
否 10,423.92 7,249.62 7,249.62 0.00 0.00 -7,249.62 0 设周期 不适用 不适用 否
心项目
24 个月
补充运营资金项目 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 14,997.42 14,997.42 -2.58 99.98 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 57,732.31 46,058.01 46,058.01 14,997.42 14,997.42 -310,60.59 32.56 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
具体情况详见本报告“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）对闲置募集资金进行现
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用