证券代码：603176       证券简称：汇通集团   公告编号：2023-054

债券代码：113665       债券简称：汇通转债

               汇通建设集团股份有限公司

           关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
     被担保人名称：汇通路桥建设集团公路工程有限公司（以下简
称“汇通公路”），系汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为汇通

公路提供担保债权最高本金余额为 1,000.00 万元担保，累计担保金额
为 2,000.00 万元（含本次担保额）。
     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无
     特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期
经审计净资产 100%，本次担保为对资产负债率超过 70%的全资子公

司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    近日，公司与中国银行股份有限公司保定分行签订《最高额保证

合同》，为汇通公路在中国银行股份有限公司保定分行发生的资金借

                                1
款合同提供 1,000.00 万元保证担保。本次担保事项后，公司累计向全

资子公司汇通公路提供担保金额为 2,000.00 万元，在公司股东大会批

准的担保额度范围内。

    （二）决策程序

    1、公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日召开了第

一届董事会第三十次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关

于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及下属企业（包

括全资子公司、非全资子公司）根据生产经营需要，向金融机构和其

他单位申请总额度不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，公司可以

根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担

保。其中，公司对资产负债率 70%以上的全资子公司的担保额度不超

过人民币 2 亿元，实际发生担保时，公司对资产负债率 70%以上的全

资子公司的担保额度可互相调剂使用。具体情况详见公司于 2023 年

4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集

团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编

号：2023-017）。

    二、被担保人基本情况

    （一）被担保人概况

    公司名称：汇通路桥建设集团公路工程有限公司

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    注册地址：河北省保定市高碑店市 107 国道东侧七一西路南侧

    法定代表人：张中奎

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    注册资本：2500 万元人民币

    成立日期：2010 年 06 月 18 日

    经营范围：公路工程养护、公路桥、涵维修养护；预拌商品混凝

土、水泥稳定碎石、沥青、乳化沥青、改性乳化沥青、混凝土预制构

件、湿拌砂浆、沥青混凝土加工与销售；预应力工程专业承包。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：公司出资金额为人民币 25,000,000 元，占公司注册资

本的 100%。

    与公司关系情况：全资子公司

    （二）被担保人主要财务数据：

    截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 29,148.51 万元，负债总额

22,203.87 万元，净资产 6,944.64 万元，2022 年度实现营业收入

30,361.67 万元，净利润 1,453.96 万元，资产负债率 76.17%（上述数

据经审计）。

    截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 31,812.64 万元，负债总额 24,468.60

万元，净资产 7,344.04 万元，2023 年 1-6 月实现营业收入 12,099.21

万元，净利润 399.39 万元，资产负债率 76.91%（上述数据未经审计）。

    截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

    三、担保协议的主要内容
    《最高额保证合同》

    债务人：汇通路桥建设集团公路工程有限公司
    保证人：汇通建设集团股份有限公司


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   债权人：中国银行股份有限公司保定分行
   1、   担保债权之最高本金余额：1,000.00万元整

   2、   保证方式：连带责任保证
   3、   担保物：无
   4、   保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，

         各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
   5、   担保范围：被担保主债权及基于被担保主债权之本金所发
         生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿

         金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、
         公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成
         的损失及其他所有应付费用等。
   6、   是否有反担保：否
   四、担保的必要性和合理性
    本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，汇通公路经营

状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公

司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司

的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有

关政策法规和《公司章程》规定。

   五、董事会意见

   本次担保事项已经公司第一届董事会第三十次会议和2022年年
度股东大会审议通过。具体内容请分别参阅2023年4月26日和2023年5
月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》《中国日报网》《金融时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

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   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币

116,800万元，占公司2022年经审计净资产的104.16%，其中公司对控
股子公司提供的担保总额为人民币116,800万元，占公司2022年经审
计净资产的104.16%。截止目前，公司无逾期对外担保。

   特此公告。


                             汇通建设集团股份有限公司董事会

                                    2023 年 9 月 26 日




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