证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-035
重庆望变电气（集团）股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.86
元。公司共募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行费用合计 133,279,564.72
元，募集资金净额人民币 854,561,800.00 元；上述募集资金到位情况业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 4 月 26 日以“大华验字[2022]000143
号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品累计
产生人民币收益及利息收入 15,704,260.29 元；公司实际使用募集资金共人民币
499,553,969.90 元，其中：1）2023 年 1-6 月实际使用募集资金人民币 113,038,013.84
元；（2）以前年度使用募集资金 386,515,956.06 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 370,712,090.39 元（含利息收入
扣除银行手续费的净额）。
二、 募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”），该《管理制度》经本公司 2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经
本公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在招商银行股份有
限公司重庆长寿支行（该专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行股份有限
公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部、
中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设募
集资金专项账户，并于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 7 月 3 日与中信证券股份有限公司、
招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三
峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行
重庆分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于 2023 年 6
月 26 日注销）、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代
表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人
每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
协议相关签署时间请见下表：
项目名称 银行名称 账号 协议签署日期 协议有效期
智能成套电气设备 招商银行重庆分行长
123905910610303 2022 年 4 月 18 日 账户已注销
产业基地建设项目 寿支行
低铁损高磁感硅钢 中信银行重庆分行营
8111201012200530541 2022 年 4 月 18 日 现存有效
铁心智能制造项目 业部
110kV 及以下节能型
重庆三峡银行股份有
变压器智能化工厂 0153016820000020 2022 年 4 月 18 日 现存有效
限公司长寿支行
技改项目
项目名称 银行名称 账号 协议签署日期 协议有效期
研发中心及信息化 浦发银行重庆长寿支
83260078801700000608 2022 年 4 月 18 日 现存有效
建设项目 行
中国农业银行股份有
补充流动资金 31130101040017435 2022 年 4 月 18 日 账户已注销
限公司重庆长寿支行
智能成套电气设备 哈尔滨银行股份有限
18010000001689409 2022 年 7 月 3 日 现存有效
产业基地建设项目 公司重庆分行
公司为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 6 月 22 日对在招商银行股
份有限公司重庆长寿支行开立的募集资金专用账户予以注销，并在哈尔滨银行股份有
限公司重庆分行开设了新的募集资金专用账户，该事项于 2022 年 6 月 15 日召开的第
三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议中分别审议予以通过。
变更详情见下表：
项目名称 变更前 变更后
智能成套电气设备 招商银行股份有限公司重庆长寿支行 哈尔滨银行股份有限公司重庆分行
产业基地建设项目 123905910610303 18010000001689409
为便于公司资金账户管理，公司已于 2023 年 6 月 26 日将补充流动资金账户中国
农业银行股份有限公司重庆长寿支行注销，余额 19.02 元已转出至公司一般账户
31-130101040005554。上述账户注销后，公司与该行及保荐代表人签署的募集资金监
管协议相应终止。
（三）募集资金存储和结余情况
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行重庆分行长寿支
123905910610303 390,429,100.00 - 活期存款
行
中信银行重庆分行营业部 8111201012200530541 128,326,800.00 4,033,997.89 活期存款
重庆三峡银行股份有限公
0153016820000020 73,305,900.00 71,076,216.95 活期存款
司长寿支行
浦发银行重庆长寿支行 83260078801700000608 62,500,000.00 42,579,191.46 活期存款
中国农业银行股份有限公
31130101040017435 229,864,470.38 - 活期存款
司重庆长寿支行
哈尔滨银行股份有限公司
18010000001689409 253,022,684.09 活期存款
重庆分行
合 计 884,426,270.38 370,712,090.39
三、 募集资金的实际使用情况
（一）2023 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实
施进度，公司利用自筹资金进行先期投入。截至 2022 年 5 月 31 日，公司以自筹
资金预先投入募投项目款项合计人民币 6,305.43 万元，具体情况如下：
序号 项目名称 计划投资额 自筹资金实际投入 募集资金置换金额
智能成套电气设备产业基地建设
1 39,042.91 5,997.40 5,997.40
项目
110kV 及以下节能型变压器智能化
2 7,330.59 119.63 119.63
工厂技改项目
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造
3 12,832.68 - -
项目
4 研发中心及信息化建设项目 6,250.00 188.40 188.40
5 补充流动资金 20,000.00 - -
合计 85,456.18 6,305.43 6,305.43
2022 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金人民币 6,305.43 万元置换先期投入的自筹资金。独立
董事发表了同意的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的有关规定；本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，
没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司进行现金管理余额为 370,712,090.39 元，全部为
在募集资金专户中存储的活期协议存款。
（一）结构性存款明细如下：
产
预计年化 是否构
受托 品 产品 金额 产品 产品 收益
期数 收益率 成关联 状态 备注
机构 类 名称 （万元） 编码 期限 类型
（%） 关系
型
共赢 收益
智信 C22M4 1.3/2.7/ 计算
中信 结 12721 3000.00 32 天 保本 否 赎回
汇率 0120 3.1 天数
银行 构 浮动
挂钩 受提
股份 性 收益、
人民 前终
有限 存 C23YB 1.3/2.4/ 封闭
币结 13315 4000.00 14 天 否 赎回 止条
公司 款 0104 2.8 式
构性 款约
存款 束
注：结构性存款赎回收益合计 107,835.62 元。
（二）活期协议存款明细如下：
6 月 30 日活期协议存款
开户银行 账号 购买日
余额
哈尔滨银行股份有限公司重庆分行 18010000001689409 2022/6/22 253,022,684.09
重庆三峡银行股份有限公司长寿支行 0153016820000020 2022/6/24 71,076,216.95
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分 8326007880170000060
2022/5/24 42,579,191.46
行 8
中信银行重庆分行营业部 8111201012200530541 2022/5/20 4,033,997.89
合计 370,712,090.39
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金
投资项目“研发中心及信息化建设项目”的实施地点进行变更。独立董事对此发表了
同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。相关公告请见公司于上海证券交易所官
方网站（www.sse.com.cn）披露的《望变电气关于变更部分募投项目实施地点的公告》
（公告编号：2022-019）。本次募投项目实施地点的变更未改变募集资金的用途、投
资金额、实施主体以及实施方式等，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
变更详情见下表：
序号 项目名称 变更前实施地点 变更后实施地点
序号 项目名称 变更前实施地点 变更后实施地点
重庆市长寿区化北路 18 号（对应土地
重庆市长寿区化北路 18 号、重庆市长
研发中心及信 证号：渝（2022）长寿区不动产权第
1 寿区化北路 9 号、重庆市长寿区齐心东
息化建设项目 000112594 号、渝（2019）长寿区不
路 5 号、重庆市长寿区齐心东路 10 号
动产权第 000759653 号）
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目
资金并以募集资金等额置换事项。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对
该事项无异议。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的公告》（公告编号：2022-028）。本次募集资金置换有利于提高资金使用效率和运营
管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。
公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实
施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“智能成
套电气设备产业基地项目”“110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目”“研发
中心及信息化建设项目”的预定可使用状态日期延长至 2024 年 4 月份，“低铁损高磁
感硅钢铁心智能制造项目”的预定可使用状态日期延长至 2023 年 6 月份。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金
的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日
第三届董事会第十五次会议资料
附表
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 854,561,800.00 本报告期投入募集资金总额 113,038,013.84
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 499,552,821.83
比例
已变更 项目可
截至期末累计投入 截至期末
项目，含 项目达到预 本年度 行性是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 投入进度 是否达到预计
承诺投资项目 部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 定可使用状 实现的 否发生
资总额 入金额(1) 金额(2) 额的差额 （%）(4) 效益
更（如 态日期 效益 重大变
(3)＝(1)-(2) ＝(2)/(1)
有） 化
智能成套电气设 项目尚在建设
390,429,100.00 390,429,100.00 390,429,100.00 52,706,167.57 148,522,443.88 241,906,656.12 38.04 2024 年 4 月 - 否
备产业基地项目 中，不适用
110kV 及以下节能
项目尚在建设
型变压器智能化 73,305,900.00 73,305,900.00 73,305,900.00 362,630.00 3,658,926.00 69,646,974.00 4.99 2024 年 4 月 - 否
中，不适用
工厂技改项目
低铁损高磁感硅
不适用：部分
钢铁心智能制造 128,326,800.00 201,000,000.00 128,326,800.00 53,054,101.76 126,043,842.44 2,282,957.56 98.22 2023 年 6 月 - 否
产线在调试中
项目
研发中心及信息
62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 6,915,095.49 21,328,738.56 41,171,261.44 34.13 2024 年 4 月 - 不适用 否
化建设项目
不适
补充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 19.02 200,000,019.02 -19.02 100.00 - 不适用
用
合计 — 854,561,800.00 927,235,000.00 854,561,800.00 113,038,013.84 499,553,969.90 355,007,830.10 — — — —
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
第三届董事会第十五次会议资料
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
截止 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投资项目的总金额为 63,054,300.00 元，其中已置换 62,987,300.00 元，尚余 67,000.00 元系募集资金
到账后一个月至《重庆望变电气（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华验字[2022]009532 号）截止日募投项目支
募集资金投资项目先期投
出，公司对该差额不进行置换。预先投入金额已于 2022 年 6 月 15 日经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司可以募集资金
入及置换情况
63,054,300.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对置换事宜进行了鉴证，并出具了大华核字[2022]009532
号专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
公司于 2022 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用合计最高额不超过 550,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效
对闲置募集资金进行现金
期限内，公司可循环滚动使用。公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲
管理，投资相关产品情况
置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用合计最高额不超过 47,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。（详见三）
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“已累计投入募集资金总额”包括扣减银行手续费支出后的募集资金现金管理收益和银行存款利息收入。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。