证券代码：603211          证券简称：晋拓股份          公告编号：2023-031



                       晋拓科技股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
                                的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示:

    晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晋拓股份”）于 2023 年 8 月
4 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用
期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。现将相关事宜公告如
下：

       一、募集资金的基本情况

       （一）募集资金到账时间、金额及存储情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381 号），公司实际已发行人民币普通股
6,795.20 万股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额为人民币 44,508.56 万元，
扣除各项发行费用人民币 4,967.11 万元，实际募集资金净额为人民币 39,541.45
万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 20 日出具了《验资报
告》（中汇会验〔2022〕6030 号）。
       为规范募集资金管理，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定，对募集资金采取了专户存储制度。

       公司（含募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了
募集资金三方/四方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安
全。

       （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

       公司于 2022 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十二次(临时)会议及第一届监
事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使
用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归
还至募集资金专项账户。截至 2023 年 7 月 28 日，公司已将上述用于临时补充流
动资金的募集资金人民币 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公
告编号：2023-028）。

       二、募集资金投资项目的基本情况

       公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
                                                    币种：人民币 单位：万元

序号           项目名称                  投资总额      拟投入募集资金金额

   1       智能汽车零部件生产项目          48,038.98             32,428.68

   2       研发中心建设项目                 5,500.00              3,712.77

   3       补充流动资金                     5,000.00              3,400.00

                 合    计                 58,538.98             39,541.45
    若实际募集资金净额少于项目预计募集资金投入总额，不足部分由发行人自
筹资金解决。

    公司将本着轻重缓急的原则，按照实际需求安排项目的投资建设。为加快项
目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司将依据上述项目的建设进
度和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，再以募
集资金置换届时已累计投入的自筹资金。

    截至 2023 年 7 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资
金 30,644.95 万元（含置换前期预先投入自筹资金 11,623.50 万元），尚未使用
的募集资金余额为 9,086.98 万元(含利息扣减手续费净额)。根据募集资金投资
项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期
内会出现部分闲置的情况。

    三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

    为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资
项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币 6,000 万元暂时闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

    本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项
目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施过程中需要资金时，公司将及时把
用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募集资
金投资计划的正常进行。

    本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用。

    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划履行的审议程序以及
是否符合监管要求

    本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关
的生产经营，已经公司在 2023 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第二次会议及第
二届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意
见，同时保荐机构对本事项出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定。公司将严格按照募集资金管理的相关规定，规范使用
该部分资金。

    五、专项意见说明

    （一）保荐人意见

    经核查，保荐机构认为公司本次使用不超过人民币 6,000 万元暂时闲置募集
资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次补充流动资金的计划使用时
间未超过 12 个月，公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目
的正常进行，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

    晋拓股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

    综上，保荐机构对公司本次暂时使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无
异议。

    （二）独立董事的独立意见

    经核查，本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、
表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资
项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业
务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害公司及股东利益的情况。

    综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

    （三）监事会意见

    监事会同意公司将本次闲置募集资金中的人民币 6,000 万元用于临时补充
流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。并将上述资金全部转入公司
一般结算账户用于补充流动资金。

    六、上网公告文件

    1、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

    七、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；

    2、第二届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事的独立意见

    特此公告。

                                           晋拓科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 5 日