证券代码：603518            证券简称：锦泓集团        公告编号：2023-077

转债代码：113527            转债简称：维格转债


                        锦泓时装集团股份有限公司
          关于“维格转债”转股价格调整的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     调整前转股价格：9.75 元/股
     调整后转股价格：9.65 元/股
     “维格转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 8 月 24 日
     “维格转债”于 2023 年 8 月 17 日停止转股，2023 年 8 月 24 日起恢复
转股


    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日公开
发行了 746 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行
总额 74,600.00 万元，期限 6 年。公司可转债于 2019 年 7 月 30 日起在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。
    维格转债于 2019 年 7 月 30 日起进入转股期，初始转股价格为 14.96 元/股。
截至本次转股价格调整前，公司曾于 2019 年 5 月 30 日因公司实施利润分配， 维
格转债”的转股价格调整为 10.52 元/股。2020 年 7 月 31 日公司 2020 年第三
次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》，2020
年 8 月 5 日“维格转债”转股价格向下修正为 9.85 元/股。2022 年 3 月 22 日，
因公司完成非公开发行 A 股股票致公司总股本增加，“维格转债”的转股价格调
整为 9.75 元/股。
       一、本次转股价格调整依据
    2023 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户
的股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本年度不实施
送股和资本公积金转增股本。
    根据《维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”）的相关条款及规定，在“维格转债”发行之后，若公
司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的
先后顺序，依次对转股价格进行调整。因此“维格转债”的转股价格调整符合《募
集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；
A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
    根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0-D”计算，因公司2022年度权益分派
方案属于差异化分红情形，根据分配方案，每股现金红利D为0.0986元/股（虚拟
分派的现金红利），具体计算依据详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），
则调整后的转股价P1=P0-D=9.75元/股-0.0986元/股≈9.65元/股。
    2023年8月17日起“维格转债”正常交易但暂停转股，“锦泓集团”股票正常
交易。本次调整后的“维格转债”转股价格自2023年8月24日起生效，由9.75元/
股调整为9.65元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。




             锦泓时装集团股份有限公司董事会
                              2023年8月18日