证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2023-027 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2020] 2401 号文),新疆东方环宇燃气股份有 限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股 29,382,714 股,每股面 值 1 元,每股发行价格 12.15 元,募集资金总额 356,999,975.10 元,扣除承销 及保荐费 8,924,999.38 元(含税)后,上述募集资金于 2020 年 12 月 22 日存 入公司募集资金专户: 单位:人民币 元 开户银行 银行账号 金额 交通银行昌吉分行 728728036013000067021 348,074,975.72 另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用 183.88 万元(不含税),募集资金净额 34,674.14 万元。上述资金到位情况业经 大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字 [2020]000835 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二)募集资金使用情况和期末余额 截至 2023 年 6 月 30 日,公司非公开发行募集资金投资项目使用募集资金 1 18,982.42 万元,支付发行费 1,025.86 万元,购买理财产品 7,200.00 万元,支 付银行手续费 0.01 万元,取得专户利息收入 166.04 万元,取得理财产品收益 915.33 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额为 8,773.08 万元,其中募 集资金专户存储余额 1,573.08 万元,理财产品余额 7,200.00 万元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利 益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《新疆东方环宇燃气股份有限 公司募集资金管理及使用办法》(以下简称“《公司募集资金管理办法》”)。根据 《公司募集资金管理办法》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资 金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。 报告期内,公司严格执行相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》, 在部分变更募集资金用途后,公司与兴业银行股份有限公司昌吉分行、伊宁市 供热有限公司、保荐机构于 2022 年 4 月 28 日签订了《募集资金四方监管协议》, 公司《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所《监管协议范本》不存在重 大差异。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时 及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币 元 序号 募集资金存储银行名称 存款账号 存储余额 1 兴业银行股份有限公司昌吉分行 513010100100270496 5,320,215.69 2 兴业银行股份有限公司昌吉分行 513010100100261577 7,171,664.01 3 兴业银行股份有限公司昌吉分行 513010100100308603 3,238,926.70 2 序号 募集资金存储银行名称 存款账号 存储余额 合计 / 15,730,806.40 三、半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2023 年 1-6 月募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 1、 附表 2。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2023 年 1-6 月无募集资金置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2023 年 1-6 月未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2023 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用 不超过 8,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,有效期为自第三届董 事会第十二次会议审议通过之日起一年,即 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管 理到期后归还至募集资金专户。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买银行短期保本型理财 产品余额 7,200 万元,具体情况如下: 单位:人民币 万元 到期收回情况 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起止日期 是否赎回 本金 收益 兴业银行企业金融 兴业银行股份有 银行理财 2022/12/13 人民币结构性存款 1,200 已赎回 1,200 5.49 限公司昌吉支行 产品 2023/2/14 产品 兴业银行企业金融 兴业银行股份有 银行理财 2022/12/27 人民币结构性存款 2,000 已赎回 2,000 9.42 限公司昌吉支行 产品 2023/2/28 产品 3 兴业银行企业金融 兴业银行股份有 银行理财 2022/12/27 人民币结构性存款 7,500 已赎回 7,500 51.05 限公司昌吉支行 产品 2023/3/28 产品 兴业银行企业金融 兴业银行股份有 银行理财 2023/2/15 人民币结构性存款 1,200 已赎回 1,200 5.90 限公司昌吉支行 产品 2023/4/17 产品 兴业银行企业金融 兴业银行股份有 银行理财 2023/3/1 人民币结构性存款 2,000 已赎回 2,000 7.37 限公司昌吉支行 产品 2023/4/17 产品 兴业银行企业金融 兴业银行股份有 银行理财 2023/4/26 人民币结构性存款 4,000 未赎回 - - 限公司昌吉支行 产品 2023/7/26 产品 兴业银行企业金融 兴业银行股份有 银行理财 2023/4/26 人民币结构性存款 2,000 未赎回 - - 限公司昌吉支行 产品 2023/7/26 产品 兴业银行企业金融 兴业银行股份有 银行理财 2023/4/26 人民币结构性存款 1,200 未赎回 - - 限公司昌吉支行 产品 2023/7/26 产品 合计 - - 21,100 - - 13,900 79.23 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款情况。 (六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司于2022年3月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议、2022年4月8日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》,公司调减“热源环保设备升级及供热管网改造项 目”的投资金额,新增募集资金投资项目“伊宁市供热有限公司第四热源厂环 保设备超低排放改造工程”。具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》 4 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用 途的公告》(2022-011)。 募集资金投资项目变更前后概况如下: 单位:人民币 万元 募集资金投资金额 募集资金投资金额 序号 项目名称 变更类型 投资总额 (变更前) (变更后) 热源环保设备升级及供热管网 1 调减 17,060.15 13,000.00 7,678.50 改造项目 伊宁市供热有限公司第四热源 2 新增 5,321.50 - 5,321.50 厂环保设备超低排放改造工程 合计 13,000.00 13,000.00 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并 及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金 使用及披露的违规情形。 特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 5 附表 1: 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位:新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度 1-6 月 单位:人民币 元 募集资金总额 356,999,975.10 本年度投入募集资金总额 43,179,019.29 募集资金净额 348,580,164.36 变更用途的募集资金总额 53,215,000.00 已累计投入募集资金总额 269,824,194.01 变更用途的募集资金总额比例 14.91% 截至期末 已变更项 截至期末累计投 项目可行 投入进度 项目达到预定 本年度 是否达 目,含部分 募集资金承诺投 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计投 入金额与承诺投 性是否发 承诺投资项目 (%)(4) 可使用状态 实现的 到预计 变更(如 资总额 总额 入金额(1) 金额 入金额(2) 入金额的差额 生重大 = 日期 效益 效益 有) (3)=(2)-(1) 变化 (2)/(1) 昌吉市燃气管 道建设及配套 否 147,000,000.00 147,000,000.00 147,000,000.00 38,933,795.47 97,600,755.01 -49,399,244.99 66.40 - - - 否 设施改造工程 项目 热源环保设备 升级及供热管 是 130,000,000.00 76,785,000.00 76,785,000.00 229,234.87 53,555,166.83 -23,229,833.17 69.75 - - - 否 网改造项目 伊宁市供热有 限公司第四热 源厂环保设备 是 - 53,215,000.00 53,215,000.00 4,015,988.95 38,668,272.17 -14,546,727.83 72.66 - - - 否 超低排放改造 工程 补充流动资金 否 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00 - - - 否 合计 / 357,000,000.00 357,000,000.00 357,000,000.00 43,179,019.29 269,824,194.01 -87,175,805.99 - - - - / 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 6 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2023 年半年度,公司存在闲置募集资金进行现金管理的情况,详见本专项报告三(四)之说明。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金投资项目正在实施。 募集资金其他使用情况 无 7 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年 1-6 月 单位:人民币 元 变更后的项 投资进度 项目达到预 变更后项目拟投入募集 截至期末计划累计投资金额 实际累计投入金额 本年度实 是否达到 目可行性是 变更后的项目 对应的原项目 本年度实际投入金额 (%) 定可使用状 资金总额 (1) (2) 现的效益 预计效益 否发生重大 (3)=(2)/(1) 态日期 变化 热源环保设备 热源环保设备升 升级及供热管 级及供热管网改 76,785,000.00 76,785,000.00 229,234.87 53,555,166.83 69.75 - - - 否 网改造项目 造项目 伊宁市供热有 热源环保设备升 限公司第四热 级及供热管网改 源厂环保设备 造项目 53,215,000.00 53,215,000.00 4,015,988.95 38,668,272.17 72.66 - - - 否 超低排放改造 工程 合计: / 130,000,000.00 130,000,000.00 4,245,223.82 92,223,439.00 - - - - - 根据“热源环保设备升级及供热管网改造项目”的实际建设情况,公司调减该项目募集资金投资额,主要原因为伊宁市城市总体规划中原计划部分供热管道建设项目短期内无法实施,同时 公司对换热站的建设采用了新技术新工艺。公司从审慎投资的角度出发,为合理利用募集资金,防范投资风险,提高资金使用效率,提升公司营运能力,公司调减热源环保设备升级及供热 管网改造项目募集资金投资额,同时新增“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程项目”,用于伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程。“伊宁市供 变更原因、决策程序及信息披露情 热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程项目”总投资 5,321.50 万元,计划使用募集资金 5,321.50 万元。 况说明(分具体募投项目) 公司于 2022 年 3 月 23 日及 2022 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2022 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议 案》,同意公司调减“热源环保设备升级及供热管网改造项目”的投资金额,新增募集资金投资项目“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”。详细内容见公司在《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(2022-011)。 未达到计划进度的情况和原因(分 无 具体募投项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 8