江苏南方卫材医药股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29
日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，根据《企业会计
准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对
公司 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告、2021
年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告、2022 年第一季度
报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告中涉及的相关财务数据进行会
计差错更正（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字项目为本次差错更正受
影响数据。）
一、2020 年第一季度更正后的财务报表
（一）合并现金流量表
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,385,959.70 130,704,268.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,611,779.57 1,619,351.37
收到其他与经营活动有关的现金 4,774,362.54 13,316,037.42
经营活动现金流入小计 147,772,101.81 145,639,657.66
购买商品、接受劳务支付的现金 100,972,943.98 83,705,696.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 24,353,609.87 22,538,545.88
支付的各项税费 3,113,075.41 4,553,174.69
支付其他与经营活动有关的现金 25,408,721.60 23,557,587.40
经营活动现金流出小计 153,848,350.86 134,355,004.59
经营活动产生的现金流量净额 -6,076,249.05 11,284,653.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 -142,296.66 22,189,494.09
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 35,321,413.80
投资活动现金流入小计 9,857,703.34 57,510,907.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 25,554,409.67 23,272,577.85
现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,073,456.17
投资活动现金流出小计 45,627,865.84 23,272,577.85
投资活动产生的现金流量净额 -35,770,162.50 34,238,330.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,780,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,780,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 36,780,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,632,557.97 1,928,396.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,412,557.97 56,928,396.11
筹资活动产生的现金流量净额 12,367,442.03 -6,928,396.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,165,764.07 -1,741,190.88
五、现金及现金等价物净增加额 -28,313,205.45 36,853,396.12
加：期初现金及现金等价物余额 188,665,344.81 223,298,608.97
六、期末现金及现金等价物余额 160,352,139.36 260,152,005.09
（二）母公司现金流量表
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,103,243.72 124,809,159.44
收到的税费返还 4,635,926.59 1,321,041.31
收到其他与经营活动有关的现金 2,609,829.17 12,641,589.90
经营活动现金流入小计 137,348,999.48 138,771,790.65
购买商品、接受劳务支付的现金 87,184,186.99 80,595,727.94
支付给职工及为职工支付的现金 22,312,511.20 20,643,319.62
支付的各项税费 2,591,461.35 4,380,811.13
支付其他与经营活动有关的现金 22,704,138.16 23,015,492.41
经营活动现金流出小计 134,792,297.70 128,635,351.10
经营活动产生的现金流量净额 2,556,701.78 10,136,439.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 22,189,494.09
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 35,321,413.80
投资活动现金流入小计 10,000,000.00 57,510,907.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 7,190,941.40 9,030,848.02
现金
投资支付的现金 12,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 29,230,941.40 9,030,848.02
投资活动产生的现金流量净额 -19,230,941.40 48,480,059.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,780,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,780,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 36,780,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,632,557.97 1,928,396.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,412,557.97 56,928,396.11
筹资活动产生的现金流量净额 12,367,442.03 -6,928,396.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,139,571.65 -1,333,780.99
五、现金及现金等价物净增加额 -3,167,225.94 50,354,322.32
加：期初现金及现金等价物余额 117,050,573.83 143,976,827.74
六、期末现金及现金等价物余额 113,883,347.89 194,331,150.06
二、2020 年半年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并现金流量表
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 855,367,277.54 163,925,916.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,404,103.19 4,873,602.05
收到其他与经营活动有关的现金 3,359,600.51 2,561,947.48
经营活动现金流入小计 860,130,981.24 171,361,466.34
购买商品、接受劳务支付的现金 488,810,261.07 118,529,018.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 74,857,102.83 39,463,211.57
支付的各项税费 13,648,251.42 6,708,639.55
支付其他与经营活动有关的现金 141,119,024.60 18,864,995.75
经营活动现金流出小计 718,434,639.92 183,565,865.86
经营活动产生的现金流量净额 141,696,341.32 -12,204,399.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 223,895.05 844,804.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 7,000,452.84 33,201,501.38
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,000,000.00
投资活动现金流入小计 49,224,347.89 94,046,306.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 9,180,566.95 36,252,596.68
现金
投资支付的现金 90,000,000.00 55,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,073,456.17 4,360,000.00
投资活动现金流出小计 121,254,023.12 95,612,596.68
投资活动产生的现金流量净额 -72,029,675.23 -1,566,290.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 112,480,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 112,480,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 83,480,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,793,812.77 21,861,174.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 95,273,812.77 106,861,174.13
筹资活动产生的现金流量净额 17,206,187.23 -36,861,174.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 982,200.05 178,555.41
五、现金及现金等价物净增加额 87,855,053.37 -50,453,308.68
加：期初现金及现金等价物余额 188,665,344.81 223,311,957.98
六、期末现金及现金等价物余额 276,520,398.18 172,858,649.30
（二）母公司现金流量表
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 804,964,821.37 150,758,891.60
收到的税费返还 1,390,644.61 3,607,174.38
收到其他与经营活动有关的现金 2,023,233.25 1,609,863.97
经营活动现金流入小计 808,378,699.23 155,975,929.95
购买商品、接受劳务支付的现金 402,836,463.45 107,312,009.92
支付给职工及为职工支付的现金 61,218,147.31 35,301,514.04
支付的各项税费 12,820,826.07 5,628,592.94
支付其他与经营活动有关的现金 138,151,840.46 18,056,395.59
经营活动现金流出小计 615,027,277.29 166,298,512.49
经营活动产生的现金流量净额 193,351,421.94 -10,322,582.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 223,895.05 844,804.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 29,747.57 33,201,501.38
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,000,000.00
投资活动现金流入小计 42,253,642.62 94,046,306.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 15,456,829.06 7,880,913.44
现金
投资支付的现金 92,040,000.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,000,000.00 4,360,000.00
投资活动现金流出小计 129,496,829.06 72,240,913.44
投资活动产生的现金流量净额 -87,243,186.44 21,805,392.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 112,480,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 112,480,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 83,480,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,793,812.77 21,861,174.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 95,273,812.77 106,861,174.13
筹资活动产生的现金流量净额 17,206,187.23 -36,861,174.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 890,063.67 335,900.12
五、现金及现金等价物净增加额 124,204,486.40 -25,042,463.75
加：期初现金及现金等价物余额 117,050,573.83 143,990,176.75
六、期末现金及现金等价物余额 241,255,060.23 118,947,713.00
（三）2020 年半年度财务报表相关附注
七、合并财务报表项目注释
78、现金流量表项目
（3）.收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到还款 22,000,000.00
合计 22,000,000.00
（4）.支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,456.17
投标保证金 4,360,000.00
支付还款 22,000,000.00
合计 22,073,456.17 4,360,000.00
三、2020 年第三季度更正后的财务报表
（一）合并现金流量表
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 916,551,801.87 262,989,344.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,978,700.55 4,627,074.27
收到其他与经营活动有关的现金 9,591,298.54 19,073,260.02
经营活动现金流入小计 930,121,800.96 286,689,679.27
购买商品、接受劳务支付的现金 566,064,365.30 184,370,887.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 71,500,294.94 59,195,567.75
支付的各项税费 26,337,874.53 10,048,854.42
支付其他与经营活动有关的现金 125,187,462.23 26,514,697.50
经营活动现金流出小计 789,089,997.00 280,130,007.32
经营活动产生的现金流量净额 141,031,803.96 6,559,671.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 813,556.47 1,083,626.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 47,446.69 69,541,062.41
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52,000,000.00 300,616.44
投资活动现金流入小计 112,861,003.16 70,925,305.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 44,117,449.21 50,347,518.18
现金
投资支付的现金 100,000,000.00 102,242,222.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,083,729.20 4,360,000.00
投资活动现金流出小计 196,201,178.41 156,949,740.18
投资活动产生的现金流量净额 -83,340,175.25 -86,024,435.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,475,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 382,380,000.00 269,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 382,380,000.00 270,675,500.00
偿还债务支付的现金 283,380,000.00 303,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,725,985.41 24,977,614.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 297,105,985.41 328,177,614.92
筹资活动产生的现金流量净额 85,274,014.59 -57,502,114.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,057,393.99 1,472,984.94
五、现金及现金等价物净增加额 136,908,249.31 -135,493,893.10
加：期初现金及现金等价物余额 188,665,344.81 223,794,474.17
六、期末现金及现金等价物余额 325,573,594.12 88,300,581.07
（二）母公司现金流量表
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 864,109,167.84 248,959,936.93
收到的税费返还 3,949,559.60 3,888,606.45
收到其他与经营活动有关的现金 8,255,488.48 17,171,530.89
经营活动现金流入小计 876,314,215.92 270,020,074.27
购买商品、接受劳务支付的现金 496,915,469.61 172,576,086.31
支付给职工及为职工支付的现金 56,071,322.89 51,828,058.41
支付的各项税费 23,145,265.90 8,738,791.12
支付其他与经营活动有关的现金 120,981,697.45 24,297,776.75
经营活动现金流出小计 697,113,755.85 257,440,712.59
经营活动产生的现金流量净额 179,200,460.07 12,579,361.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 813,556.47 1,083,626.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 47,446.69 69,541,062.41
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52,000,000.00
投资活动现金流入小计 112,861,003.16 70,624,688.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 18,914,873.98 9,390,348.82
现金
投资支付的现金 103,040,000.00 96,166,722.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,000,000.00 4,360,000.00
投资活动现金流出小计 173,954,873.98 109,917,070.82
投资活动产生的现金流量净额 -61,093,870.82 -39,292,382.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 382,380,000.00 269,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 382,380,000.00 269,200,000.00
偿还债务支付的现金 283,380,000.00 303,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,725,985.41 24,977,614.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 297,105,985.41 328,177,614.92
筹资活动产生的现金流量净额 85,274,014.59 -58,977,614.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,079,812.12 1,422,434.18
五、现金及现金等价物净增加额 197,300,791.72 -84,268,201.21
加：期初现金及现金等价物余额 117,050,573.83 143,990,176.75
六、期末现金及现金等价物余额 314,351,365.55 59,721,975.54
四、2021 年第一季度更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 279,575,924.99 325,210,428.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 122,035,193.14 94,511,722.38
应收款项融资 25,141,137.12 48,221,575.32
预付款项 37,933,469.17 38,904,210.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,347,210.41 18,619,106.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 147,793,509.33 118,375,103.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,172,799.53 393,091.54
流动资产合计 661,999,243.69 644,235,238.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 60,561,740.23 59,007,699.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 255,795,534.39 260,039,898.89
在建工程 48,575,298.00 39,795,798.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,833,987.88 36,714,149.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,350,430.92 3,647,177.11
递延所得税资产 13,205,711.01 12,714,447.90
其他非流动资产 47,195,872.72 16,491,047.01
非流动资产合计 465,518,575.15 428,410,217.78
资产总计 1,127,517,818.84 1,072,645,455.80
流动负债：
短期借款 234,941,880.00 177,624,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 101,108,215.86 103,010,610.15
预收款项 75,661.18 66,121.18
合同负债 6,343,764.10 8,572,279.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,797,899.93 15,252,675.49
应交税费 6,534,778.69 9,988,567.96
其他应付款 21,720,908.73 2,058,722.01
其中：应付利息 659,848.62 385,527.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,500,141.34 30,901,502.61
流动负债合计 420,023,249.83 359,474,979.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,949,652.90 9,082,693.15
递延所得税负债 3,282,908.31 3,282,908.31
其他非流动负债
非流动负债合计 12,232,561.21 12,365,601.46
负债合计 432,255,811.04 371,840,580.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,180,000.00 225,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,965,000.87 178,478,150.87
减：库存股 20,010,640.00
其他综合收益 244,147.46 244,147.46
专项储备
盈余公积 41,843,366.59 41,843,366.59
一般风险准备
未分配利润 260,173,641.34 251,045,598.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 691,395,516.26 696,791,263.63
计
少数股东权益 3,866,491.54 4,013,611.57
所有者权益（或股东权益）合计 695,262,007.80 700,804,875.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,127,517,818.84 1,072,645,455.80
（二）母公司资产负债表
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 272,133,602.11 314,238,252.35
交易性金融资产 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 119,557,546.08 94,569,162.36
应收款项融资 22,374,304.75 43,916,565.17
预付款项 34,820,347.47 37,454,759.88
其他应收款 35,128,238.68 58,178,696.70
其中：应收利息
应收股利
存货 135,877,051.28 107,283,334.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 204,745.83
流动资产合计 650,095,836.20 655,640,770.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 357,177,958.23 295,623,917.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 84,487,107.47 86,206,195.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,291,570.66 13,385,093.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,043,991.06 3,286,659.61
递延所得税资产 10,633,414.78 11,116,350.41
其他非流动资产 6,285,300.00 875,000.00
非流动资产合计 474,919,342.20 410,493,216.24
资产总计 1,125,015,178.40 1,066,133,986.78
流动负债：
短期借款 234,941,880.00 177,624,500.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 120,512,436.52 124,449,755.51
预收款项
合同负债 5,685,661.66 7,958,321.00
应付职工薪酬 7,380,408.65 14,315,335.45
应交税费 5,056,784.93 8,490,458.02
其他应付款 20,867,596.26 547,566.23
其中：应付利息 659,848.62 385,527.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,414,588.02 30,821,687.97
流动负债合计 435,859,356.04 376,207,624.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 52,603.27 65,952.28
递延所得税负债 3,282,908.31 3,282,908.31
其他非流动负债
非流动负债合计 3,335,511.58 3,348,860.59
负债合计 439,194,867.62 379,556,484.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,180,000.00 225,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,965,000.87 178,478,150.87
减：库存股 20,010,640.00
其他综合收益 244,147.46 244,147.46
专项储备
盈余公积 41,843,366.59 41,843,366.59
未分配利润 254,598,435.86 240,831,837.09
所有者权益（或股东权益）合计 685,820,310.78 686,577,502.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,125,015,178.40 1,066,133,986.78
（三）合并现金流量表
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,280,726.68 138,385,959.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,134,119.96 4,611,779.57
收到其他与经营活动有关的现金 1,939,329.77 4,774,362.54
经营活动现金流入小计 103,354,176.41 147,772,101.81
购买商品、接受劳务支付的现金 100,768,296.34 100,972,943.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 27,661,677.24 24,353,609.87
支付的各项税费 5,129,726.93 3,113,075.41
支付其他与经营活动有关的现金 24,781,693.70 25,408,721.60
经营活动现金流出小计 158,341,394.21 153,848,350.86
经营活动产生的现金流量净额 -54,987,217.80 -6,076,249.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 -142,296.66
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 95,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 95,000,000.00 9,857,703.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 31,100,480.31 25,554,409.67
现金
投资支付的现金 30,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,000,000.00 10,073,456.17
投资活动现金流出小计 156,100,480.31 45,627,865.84
投资活动产生的现金流量净额 -61,100,480.31 -35,770,162.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 202,317,380.00 50,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 202,317,380.00 50,780,000.00
偿还债务支付的现金 145,000,000.00 36,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,307,812.22 1,632,557.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 146,307,812.22 38,412,557.97
筹资活动产生的现金流量净额 56,009,567.78 12,367,442.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 801,027.20 1,165,764.07
五、现金及现金等价物净增加额 -59,277,103.13 -28,313,205.45
加：期初现金及现金等价物余额 312,709,428.12 188,665,344.81
六、期末现金及现金等价物余额 253,432,324.99 160,352,139.36
（四）母公司现金流量表
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,060,222.70 130,103,243.72
收到的税费返还 2,122,189.60 4,635,926.59
收到其他与经营活动有关的现金 62,095,917.20 2,609,829.17
经营活动现金流入小计 158,278,329.50 137,348,999.48
购买商品、接受劳务支付的现金 86,211,996.24 87,184,186.99
支付给职工及为职工支付的现金 25,250,614.24 22,312,511.20
支付的各项税费 4,708,446.21 2,591,461.35
支付其他与经营活动有关的现金 57,078,477.77 22,704,138.16
经营活动现金流出小计 173,249,534.46 134,792,297.70
经营活动产生的现金流量净额 -14,971,204.96 2,556,701.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 95,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 95,000,000.00 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 7,181,096.48 7,190,941.40
现金
投资支付的现金 90,000,000.00 12,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 192,181,096.48 29,230,941.40
投资活动产生的现金流量净额 -97,181,096.48 -19,230,941.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 202,317,380.00 50,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 202,317,380.00 50,780,000.00
偿还债务支付的现金 145,000,000.00 36,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,307,812.22 1,632,557.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 146,307,812.22 38,412,557.97
筹资活动产生的现金流量净额 56,009,567.78 12,367,442.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 895,483.42 1,139,571.65
五、现金及现金等价物净增加额 -55,247,250.24 -3,167,225.94
加：期初现金及现金等价物余额 301,738,252.35 117,050,573.83
六、期末现金及现金等价物余额 246,491,002.11 113,883,347.89
五、2021 年半年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 280,451,546.68 325,210,428.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 118,393,162.75 94,511,722.38
应收款项融资 35,548,508.63 48,221,575.32
预付款项 44,427,200.07 38,904,210.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,110,165.91 18,619,106.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 150,579,847.10 118,375,103.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,208,212.35 393,091.54
流动资产合计 653,718,643.49 644,235,238.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 62,354,820.10 59,007,699.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 312,473,992.42 260,039,898.89
在建工程 117,231,628.01 39,795,798.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,614,476.38 36,714,149.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,001,194.30 3,647,177.11
递延所得税资产 11,396,051.46 12,714,447.90
其他非流动资产 20,040,507.79 16,491,047.01
非流动资产合计 563,112,670.46 428,410,217.78
资产总计 1,216,831,313.95 1,072,645,455.80
流动负债：
短期借款 321,796,260.00 177,624,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 119,485,524.67 103,010,610.15
预收款项 73,072.95 66,121.18
合同负债 5,936,185.84 8,572,279.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,665,017.22 15,252,675.49
应交税费 1,493,461.88 9,988,567.96
其他应付款 22,315,814.77 2,058,722.01
其中：应付利息 922,053.87 385,527.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 32,646,595.67 30,901,502.61
流动负债合计 534,411,933.00 359,474,979.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,816,612.65 9,082,693.15
递延所得税负债 3,141,729.42 3,282,908.31
其他非流动负债
非流动负债合计 11,958,342.07 12,365,601.46
负债合计 546,370,275.07 371,840,580.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,734,000.00 225,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 121,897,850.87 178,478,150.87
减：库存股 20,010,640.00
其他综合收益 244,147.46 244,147.46
专项储备
盈余公积 41,843,366.59 41,843,366.59
一般风险准备
未分配利润 228,485,091.75 251,045,598.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
665,193,816.67 696,791,263.63
计
少数股东权益 5,267,222.21 4,013,611.57
所有者权益（或股东权益）合计 670,461,038.88 700,804,875.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,216,831,313.95 1,072,645,455.80
（二）母公司资产负债表
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 270,874,515.55 314,238,252.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 117,677,408.87 94,569,162.36
应收款项融资 32,923,447.81 43,916,565.17
预付款项 35,788,915.37 37,454,759.88
其他应收款 91,371,854.73 58,178,696.70
其中：应收利息
应收股利
存货 139,962,558.71 107,283,334.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,687,809.59
流动资产合计 692,286,510.63 655,640,770.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 373,971,038.10 295,623,917.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 83,171,159.67 86,206,195.70
在建工程 470,297.03 -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,198,048.15 13,385,093.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,748,832.08 3,286,659.61
递延所得税资产 9,684,246.94 11,116,350.41
其他非流动资产 7,091,949.00 875,000.00
非流动资产合计 490,335,570.97 410,493,216.24
资产总计 1,182,622,081.60 1,066,133,986.78
流动负债：
短期借款 321,796,260.00 177,624,500.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 112,819,025.68 124,449,755.51
预收款项
合同负债 5,264,537.74 7,958,321.00
应付职工薪酬 7,626,785.04 14,315,335.45
应交税费 640,298.18 8,490,458.02
其他应付款 21,304,030.11 547,566.23
其中：应付利息 922,053.87 385,527.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 32,559,281.42 30,821,687.97
流动负债合计 524,010,218.17 376,207,624.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 39,254.26 65,952.28
递延所得税负债 3,141,729.42 3,282,908.31
其他非流动负债
非流动负债合计 3,180,983.68 3,348,860.59
负债合计 527,191,201.85 379,556,484.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,734,000.00 225,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 121,897,850.87 178,478,150.87
减：库存股 20,010,640.00
其他综合收益 244,147.46 244,147.46
专项储备
盈余公积 41,843,366.59 41,843,366.59
未分配利润 218,722,154.83 240,831,837.09
所有者权益（或股东权益）合计 655,430,879.75 686,577,502.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,182,622,081.60 1,066,133,986.78
（三）合并现金流量表
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 228,434,033.31 855,367,277.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,765,825.25 1,404,103.19
收到其他与经营活动有关的现金 6,190,644.72 3,359,600.51
经营活动现金流入小计 238,390,503.28 860,130,981.24
购买商品、接受劳务支付的现金 176,061,661.76 488,810,261.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 48,002,351.48 74,857,102.83
支付的各项税费 11,092,733.76 13,648,251.42
支付其他与经营活动有关的现金 33,836,269.14 141,119,024.60
经营活动现金流出小计 268,993,016.14 718,434,639.92
经营活动产生的现金流量净额 -30,602,512.86 141,696,341.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 132,143.73 223,895.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
64,601.77 7,000,452.84
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 22,000,000.00
投资活动现金流入小计 110,196,745.50 49,224,347.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
134,220,618.34 9,180,566.95
的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 22,073,456.17
投资活动现金流出小计 244,220,618.34 121,254,023.12
投资活动产生的现金流量净额 -134,023,872.84 -72,029,675.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 472,017,380.00 112,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 472,017,380.00 112,480,000.00
偿还债务支付的现金 327,845,620.00 83,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,568,205.36 11,793,812.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 364,413,825.36 95,273,812.77
筹资活动产生的现金流量净额 107,603,554.64 17,206,187.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,347,992.48 982,200.05
五、现金及现金等价物净增加额 -59,370,823.54 87,855,053.37
加：期初现金及现金等价物余额 312,709,428.12 188,665,344.81
六、期末现金及现金等价物余额 253,338,604.58 276,520,398.18
（四）母公司现金流量表
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185,124,964.31 804,964,821.37
收到的税费返还 3,760,722.09 1,390,644.61
收到其他与经营活动有关的现金 11,572,377.64 2,023,233.25
经营活动现金流入小计 200,458,064.04 808,378,699.23
购买商品、接受劳务支付的现金 156,546,657.11 402,836,463.45
支付给职工及为职工支付的现金 42,886,636.28 61,218,147.31
支付的各项税费 9,222,052.97 12,820,826.07
支付其他与经营活动有关的现金 69,394,401.14 138,151,840.46
经营活动现金流出小计 278,049,747.50 615,027,277.29
经营活动产生的现金流量净额 -77,591,683.46 193,351,421.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 198,113.21 223,895.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
64,601.77 29,747.57
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 22,000,000.00
投资活动现金流入小计 110,262,714.98 42,253,642.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
10,624,394.04 15,456,829.06
的现金
投资支付的现金 75,000,000.00 92,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 22,000,000.00
投资活动现金流出小计 195,624,394.04 129,496,829.06
投资活动产生的现金流量净额 -85,361,679.06 -87,243,186.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 472,017,380.00 112,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 472,017,380.00 112,480,000.00
偿还债务支付的现金 327,845,620.00 83,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,568,205.36 11,793,812.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 364,413,825.36 95,273,812.77
筹资活动产生的现金流量净额 107,603,554.64 17,206,187.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,125,871.02 890,063.67
五、现金及现金等价物净增加额 -57,475,678.90 124,204,486.40
加：期初现金及现金等价物余额 301,738,252.35 117,050,573.83
六、期末现金及现金等价物余额 244,262,573.45 241,255,060.23
（五）合并所有者权益变动表
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
具 专 般
项目 少数股东权 所有者权益合
实收资本 其他综合 项 风 其
优 永 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计 益 计
(或股本) 其 收益 储 险 他
先 续
他 备 准
股 债
备
一、上年期末 225,180, 178,478, 244,147. 41,843,36 251,045,598. 696,791,263. 4,013,611. 700,804,875.
余额 000.00 150.87 46 6.59 71 63 57 20
加：会计政策
变更
前期差错
更正
同一控制
下企业合并
其他
二、本年期初 225,180, 178,478, 244,147. 41,843,36 251,045,598. 696,791,263. 4,013,611. 700,804,875.
余额 000.00 150.87 46 6.59 71 63 57 20
三、本期增减 20,010,640.
变动金额（减 67,554,0 -56,580, 00 -22,560,506. -31,597,446. 1,253,610. -30,343,836.
少以“－”号 00.00 300.00 96 96 64 32
填列）
（一）综合收 11,216,493.0 11,216,493.0 -121,149.8 11,095,343.2
益总额 4 4 3 1
（二）所有者
10,973,7 10,973,700.0 1,374,760. 12,348,460.4
投入和减少资
00.00 0 47 7
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
10,973,7 10,973,700.0 10,973,700.0
入所有者权益
00.00 0 0
的金额
4．其他 1,374,760.
1,374,760.47
47
（三）利润分 -33,777,000. -33,777,000. -33,777,000.
配 00 00 00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
-33,777,000. -33,777,000. -33,777,000.
（或股东）的
00 00 00
分配
4．其他
（四）所有者 67,554,0 -67,554,
权益内部结转 00.00 000.00
1．资本公积转
67,554,0 -67,554,
增资本（或股
00.00 000.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 20,010,640. -20,010,640. -20,010,640.
00 00 00
四、本期期末 292,734, 121,897, 20,010,640. 244,147. 41,843,36 228,485,091. 665,193,816. 5,267,222. 670,461,038.
余额 000.00 850.87 00 46 6.59 75 67 21 88
（六）母公司所有者权益变动表
2021 年半年度
其他权益工具
项目 实收资本 优 永 所有者权益
其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
(或股本) 先 续 合计
他
股 债
一、上年期末余额 225,180,00 178,478,15 240,831,837 686,577,50
244,147.46 41,843,366.59
0.00 0.87 .09 2.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 225,180,00 178,478,15 240,831,837 686,577,50
244,147.46 41,843,366.59
0.00 0.87 .09 2.01
三、本期增减变动金
67,554,000 -56,580,30 20,010,640.0 -22,109,682 -31,146,62
额（减少以“－”号
.00 0.00 0 .26 2.26
填列）
（一）综合收益总额 11,667,317. 11,667,317
74 .74
（二）所有者投入和 10,973,700 10,973,700
减少资本 .00 .00
1．所有者投入的普通 10,973,700 10,973,700
股 .00 .00
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -33,777,000 -33,777,00
.00 0.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） -33,777,000 -33,777,00
的分配 .00 0.00
3．其他
（四）所有者权益内 67,554,000 -67,554,00
部结转 .00 0.00
1．资本公积转增资本 67,554,000 -67,554,00
（或股本） .00 0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 20,010,640.0 -20,010,64
0 0.00
四、本期期末余额 292,734,00 121,897,85 20,010,640.0 218,722,154 655,430,87
244,147.46 41,843,366.59
0.00 0.87 0 .83 9.75
（七）2021 年半年度财务报表相关附注
七、合并财务报表项目注释
41、其他应付款
项目列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息 922,053.87 385,527.50
应付股利
其他应付款 21,393,760.90 1,673,194.51
合计 22,315,814.77 2,058,722.01
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款及预提费用 21,293,760.90 1,573,194.51
押金及保证金 100,000.00 100,000.00
合计 21,393,760.90 1,673,194.51
56、库存股
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票 20,010,640.00 20,010,640.00
合计 20,010,640.00 20,010,640.00
78、现金流量表项目
（3）.收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到还款 110,000,000.00 22,000,000.00
合计 110,000,000.00 22,000,000.00
（4）.支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 73,456.17
支付还款 110,000,000.00 22,000,000.00
合计 110,000,000.00 22,073,456.17
十、与金融工具相关的风险
(二)流动性风险
期末余额
项目 即时偿 5 年以
1 年以内 1-2 年 2-5 年 合计
还 上
短期借款 321,796,260.00 321,796,260.00
应付票据 22,000,000.00 22,000,000.00
应付账款 119,439,144.29 3,007,350.99 122,446,495.28
其他应付款 22,315,814.77 22,315,814.77
合计 482,590,248.45 3,007,350.99 485,597,599.44
六、2021 年第三季度更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 197,239,620.62 325,210,428.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 131,615,649.15 94,511,722.38
应收款项融资 45,983,522.04 48,221,575.32
预付款项 31,211,780.78 38,904,210.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,188,772.23 18,619,106.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 166,452,134.24 118,375,103.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,651,022.28 393,091.54
流动资产合计 599,342,501.34 644,235,238.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 58,107,577.26 59,007,699.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 362,648,546.96 260,039,898.89
在建工程 17,828,101.90 39,795,798.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,394,964.88 36,714,149.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,686,951.20 3,647,177.11
递延所得税资产 10,982,841.30 12,714,447.90
其他非流动资产 172,957,108.40 16,491,047.01
非流动资产合计 661,606,091.90 428,410,217.78
资产总计 1,260,948,593.24 1,072,645,455.80
流动负债：
短期借款 341,318,240.00 177,624,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 135,800,089.55 103,010,610.15
预收款项 70,771.85 66,121.18
合同负债 5,662,434.44 8,572,279.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,725,866.19 15,252,675.49
应交税费 3,230,419.71 9,988,567.96
其他应付款 21,153,483.56 2,058,722.01
其中：应付利息 503,458.31 385,527.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 37,347,819.76 30,901,502.61
流动负债合计 575,309,125.06 359,474,979.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,683,572.40 9,082,693.15
递延所得税负债 3,071,139.97 3,282,908.31
其他非流动负债
非流动负债合计 11,754,712.37 12,365,601.46
负债合计 587,063,837.43 371,840,580.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,734,000.00 225,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 121,897,850.87 178,478,150.87
减：库存股 20,010,640.00
其他综合收益 244,147.46 244,147.46
专项储备
盈余公积 41,843,366.59 41,843,366.59
一般风险准备
未分配利润 232,007,165.97 251,045,598.71
归属于母公司所有者权益（或股东
668,715,890.89 696,791,263.63
权益）合计
少数股东权益 5,168,864.92 4,013,611.57
所有者权益（或股东权益）合计 673,884,755.81 700,804,875.20
负债和所有者权益（或股东权
1,260,948,593.24 1,072,645,455.80
益）总计
（二）合并现金流量表
2021 年前三季度 2020 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,658,790.50 916,551,801.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,384,305.26 3,978,700.55
收到其他与经营活动有关的现金 7,212,330.39 9,591,298.54
经营活动现金流入小计 298,255,426.15 930,121,800.96
购买商品、接受劳务支付的现金 204,016,031.11 566,064,365.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 67,731,498.42 71,500,294.94
支付的各项税费 12,101,399.99 26,337,874.53
支付其他与经营活动有关的现金 46,934,810.46 125,187,462.23
经营活动现金流出小计 330,783,739.98 789,089,997.00
经营活动产生的现金流量净额 -32,528,313.83 141,031,803.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,317,840.25 813,556.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
79,164.88 47,446.69
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 52,000,000.00
投资活动现金流入小计 115,397,005.13 112,861,003.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
240,280,829.38 44,117,449.21
的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 52,083,729.20
投资活动现金流出小计 350,280,829.38 196,201,178.41
投资活动产生的现金流量净额 -234,883,824.25 -83,340,175.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 653,368,640.00 382,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 653,368,640.00 382,380,000.00
偿还债务支付的现金 489,674,900.00 283,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,973,147.83 13,725,985.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 528,648,047.83 297,105,985.41
筹资活动产生的现金流量净额 124,720,592.17 85,274,014.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,662,399.19 -6,057,393.99
五、现金及现金等价物净增加额 -144,353,945.10 136,908,249.31
加：期初现金及现金等价物余额 311,942,122.35 188,665,344.81
六、期末现金及现金等价物余额 167,588,177.25 325,573,594.12
七、2022 年第一季度更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 105,888,454.29 152,815,444.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 130,653,838.26 107,324,765.46
应收款项融资 27,932,855.50 32,184,951.26
预付款项 7,214,161.20 15,171,451.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,582,454.37 13,598,028.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 249,114,981.80 216,813,857.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,118,441.34 29,982,742.23
流动资产合计 585,505,186.76 587,891,241.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 61,094,822.08 59,748,426.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 394,244,602.67 402,279,670.24
在建工程 130,223,910.64 114,648,293.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,706,494.32 1,804,945.92
无形资产 35,955,941.88 36,175,453.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,694,634.08 9,065,218.77
递延所得税资产 22,145,049.47 22,203,016.68
其他非流动资产 89,861,113.39 1,374,463.14
非流动资产合计 743,926,568.53 647,299,487.79
资产总计 1,329,431,755.29 1,235,190,728.96
流动负债：
短期借款 443,614,595.56 352,230,315.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 155,955,931.92 150,856,171.62
预收款项 64,285.73 64,285.73
合同负债 4,949,636.34 4,718,850.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,016,409.64 11,958,483.04
应交税费 2,779,220.52 4,391,272.74
其他应付款 21,600,851.19 20,352,578.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 114,096.01 114,096.01
其他流动负债 23,213,316.34 20,372,480.14
流动负债合计 679,308,343.25 585,058,533.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,357,512.56 1,453,356.32
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 900,000.00 900,000.00
递延收益 8,418,284.67 8,550,532.15
递延所得税负债 2,845,403.96 2,932,904.83
其他非流动负债
非流动负债合计 13,521,201.19 13,836,793.30
负债合计 692,829,544.44 598,895,327.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,474,000.00 292,474,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 120,748,650.87 120,748,650.87
减：库存股 18,601,440.00 18,601,440.00
其他综合收益 211,954.65 211,954.65
专项储备
盈余公积 41,843,366.59 41,843,366.59
一般风险准备
未分配利润 195,467,397.58 194,506,590.81
归属于母公司所有者权益（或股东权
632,143,929.69 631,183,122.92
益）合计
少数股东权益 4,458,281.16 5,112,278.89
所有者权益（或股东权益）合计 636,602,210.85 636,295,401.81
负债和所有者权益（或股东权益）
1,329,431,755.29 1,235,190,728.96
总计
（二）合并现金流量表
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,285,574.98 99,280,726.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,662,363.08 2,134,119.96
收到其他与经营活动有关的现金 5,431,249.24 1,939,329.77
经营活动现金流入小计 124,379,187.30 103,354,176.41
购买商品、接受劳务支付的现金 85,944,444.35 100,768,296.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 29,713,599.45 27,661,677.24
支付的各项税费 3,145,845.29 5,129,726.93
支付其他与经营活动有关的现金 10,659,718.45 24,781,693.70
经营活动现金流出小计 129,463,607.54 158,341,394.21
经营活动产生的现金流量净额 -5,084,420.24 -54,987,217.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
70,796.46
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 95,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,070,796.46 95,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
109,982,766.05 31,100,480.31
的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 95,000,000.00
投资活动现金流出小计 169,982,766.05 156,100,480.31
投资活动产生的现金流量净额 -129,911,969.59 -61,100,480.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 314,447,665.41 202,317,380.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 314,447,665.41 202,317,380.00
偿还债务支付的现金 226,987,300.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,268,583.77 1,307,812.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 536,849.48
筹资活动现金流出小计 230,792,733.25 146,307,812.22
筹资活动产生的现金流量净额 83,654,932.16 56,009,567.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -246,841.15 801,027.20
五、现金及现金等价物净增加额 -51,588,298.82 -59,277,103.13
加：期初现金及现金等价物余额 123,992,082.91 312,709,428.12
六、期末现金及现金等价物余额 72,403,784.09 253,432,324.99
八、2022 年半年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 140,201,081.41 152,815,444.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 129,827,367.48 107,324,765.46
应收款项融资 34,195,233.55 32,184,951.26
预付款项 4,954,458.87 15,171,451.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,723,083.32 13,598,028.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 292,299,283.05 216,813,857.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,479,245.86 29,982,742.23
流动资产合计 661,679,753.54 587,891,241.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 63,629,012.28 59,748,426.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 385,027,421.21 402,279,670.24
在建工程 192,732,546.37 114,648,293.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,608,042.72 1,804,945.92
无形资产 40,861,924.12 36,175,453.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,802,788.92 9,065,218.77
递延所得税资产 21,753,021.47 22,203,016.68
其他非流动资产 1,521,524.01 1,374,463.14
非流动资产合计 714,936,281.10 647,299,487.79
资产总计 1,376,616,034.64 1,235,190,728.96
流动负债：
短期借款 437,176,314.99 352,230,315.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,300,000.00 20,000,000.00
应付账款 156,086,779.14 150,856,171.62
预收款项 64,285.73 64,285.73
合同负债 3,722,470.65 4,718,850.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,660,376.09 11,958,483.04
应交税费 2,575,204.73 4,391,272.74
其他应付款 19,613,576.18 20,352,578.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 114,096.01
其他流动负债 26,687,133.72 20,372,480.14
流动负债合计 720,886,141.23 585,058,533.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,489,860.82 1,453,356.32
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 900,000.00 900,000.00
递延收益 8,298,593.43 8,550,532.15
递延所得税负债 2,757,903.09 2,932,904.83
其他非流动负债
非流动负债合计 13,446,357.34 13,836,793.30
负债合计 734,332,498.57 598,895,327.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,474,000.00 292,474,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 120,748,650.87 120,748,650.87
减：库存股 18,601,440.00 18,601,440.00
其他综合收益 211,954.65 211,954.65
专项储备
盈余公积 41,843,366.59 41,843,366.59
一般风险准备
未分配利润 200,743,495.96 194,506,590.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
637,420,028.07 631,183,122.92
合计
少数股东权益 4,863,508.00 5,112,278.89
所有者权益（或股东权益）合计 642,283,536.07 636,295,401.81
负债和所有者权益（或股东权益）
1,376,616,034.64 1,235,190,728.96
总计
（二）母公司资产负债表
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,198,434.96 142,995,830.74
交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 125,453,126.41 105,169,604.60
应收款项融资 31,069,236.65 31,285,566.25
预付款项 2,665,489.04 15,961,774.66
其他应收款 276,392,441.47 160,483,523.58
其中：应收利息
应收股利
存货 202,444,581.61 196,988,496.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,204,473.68 9,908,913.20
流动资产合计 779,427,783.82 682,793,709.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 375,345,230.28 371,364,644.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 74,614,388.09 80,929,310.40
在建工程 583,200.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,608,042.72 1,804,945.92
无形资产 12,823,958.11 13,011,003.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,768,684.16 5,627,128.07
递延所得税资产 19,097,045.14 18,389,926.89
其他非流动资产 1,003,239.87 627,000.00
非流动资产合计 489,843,788.37 491,753,958.65
资产总计 1,269,271,572.19 1,174,547,668.24
流动负债：
短期借款 392,176,314.99 342,230,315.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 130,827,846.08 129,143,907.72
预收款项
合同负债 3,117,967.56 3,543,912.42
应付职工薪酬 7,246,099.16 8,924,036.76
应交税费 465,708.10 633,512.65
其他应付款 19,095,265.73 19,467,124.76
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 114,096.01
其他流动负债 23,526,430.08 20,219,855.28
流动负债合计 636,455,631.70 544,276,761.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,489,860.82 1,453,356.32
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 900,000.00 900,000.00
递延收益 12,556.24
递延所得税负债 2,757,903.09 2,932,904.83
其他非流动负债
非流动负债合计 5,147,763.91 5,298,817.39
负债合计 641,603,395.61 549,575,578.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,474,000.00 292,474,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 120,748,650.87 120,748,650.87
减：库存股 18,601,440.00 18,601,440.00
其他综合收益 211,954.65 211,954.65
专项储备
盈余公积 41,843,366.59 41,843,366.59
未分配利润 190,991,644.47 188,295,557.58
所有者权益（或股东权益）合计 627,668,176.58 624,972,089.69
负债和所有者权益（或股东权益）
1,269,271,572.19 1,174,547,668.24
总计
（三）合并利润表
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业总收入 255,712,885.01 262,370,249.21
其中：营业收入 255,712,885.01 262,370,249.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 250,990,309.55 255,282,126.12
其中：营业成本 207,593,706.56 202,596,694.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,127,903.54 2,000,849.85
销售费用 2,350,838.31 3,112,280.70
管理费用 19,536,105.84 28,721,094.68
研发费用 14,849,089.47 13,912,018.40
财务费用 4,532,665.83 4,939,187.77
其中：利息费用 6,902,255.86 3,327,731.73
利息收入 313,004.09 819,153.59
加：其他收益 506,937.73 577,501.81
投资收益（损失以“－”号填列） 3,880,586.04 4,135,270.43
其中：对联营企业和合营企业的投资
3,880,586.04 3,347,120.75
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,713,238.17 3,209,562.60
资产减值损失（损失以“-”号填列） -615,615.59 -1,363,049.62
资产处置收益（损失以“－”号填列） 16,983.98 52,379.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,798,229.45 13,699,787.86
加：营业外收入 4,449.67
减：营业外支出 30,465.64 1,182,099.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,767,763.81 12,522,138.34
减：所得税费用 779,629.55 1,426,795.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,988,134.26 11,095,343.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
5,988,134.26 11,095,343.21
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
6,236,905.15 11,216,493.04
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -248,770.89 -121,149.83
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,988,134.26 11,095,343.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
6,236,905.15 11,216,493.04
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -248,770.89 -121,149.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.038
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.038
（四）合并现金流量表
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,580,716.40 228,434,033.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,893,565.12 3,765,825.25
收到其他与经营活动有关的现金 6,018,996.45 6,190,644.72
经营活动现金流入小计 257,493,277.97 238,390,503.28
购买商品、接受劳务支付的现金 142,518,220.34 176,061,661.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 53,031,704.56 48,002,351.48
支付的各项税费 4,404,758.52 11,092,733.76
支付其他与经营活动有关的现金 36,345,906.14 33,836,269.14
经营活动现金流出小计 236,300,589.56 268,993,016.14
经营活动产生的现金流量净额 21,192,688.41 -30,602,512.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 132,143.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
64,601.77
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 53,532,500.00 110,000,000.00
投资活动现金流入小计 53,532,500.00 110,196,745.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
111,284,311.51 134,220,618.34
支付的现金
投资支付的现金 100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 73,532,500.00 110,000,000.00
投资活动现金流出小计 184,916,811.51 244,220,618.34
投资活动产生的现金流量净额 -131,384,311.51 -134,023,872.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 544,140,150.25 472,017,380.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 544,140,150.25 472,017,380.00
偿还债务支付的现金 459,194,150.82 327,845,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,531,238.87 36,568,205.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 464,725,389.69 364,413,825.36
筹资活动产生的现金流量净额 79,414,760.56 107,603,554.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,367,911.29 -2,347,992.48
五、现金及现金等价物净增加额 -28,408,951.25 -59,370,823.54
加：期初现金及现金等价物余额 123,992,082.91 312,709,428.12
六、期末现金及现金等价物余额 95,583,131.66 253,338,604.58
（五）母公司现金流量表
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,230,774.94 185,124,964.31
收到的税费返还 7,232,303.71 3,760,722.09
收到其他与经营活动有关的现金 65,468,156.76 11,572,377.64
经营活动现金流入小计 224,931,235.41 200,458,064.04
购买商品、接受劳务支付的现金 47,648,975.05 156,546,657.11
支付给职工及为职工支付的现金 36,063,480.56 42,886,636.28
支付的各项税费 1,034,858.05 9,222,052.97
支付其他与经营活动有关的现金 198,077,896.91 69,394,401.14
经营活动现金流出小计 282,825,210.57 278,049,747.50
经营活动产生的现金流量净额 -57,893,975.16 -77,591,683.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 198,113.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
70,796.46 64,601.77
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 53,532,500.00 110,000,000.00
投资活动现金流入小计 53,603,296.46 110,262,714.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,773,161.99 10,624,394.04
支付的现金
投资支付的现金 100,000.00 75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 73,532,500.00 110,000,000.00
投资活动现金流出小计 75,405,661.99 195,624,394.04
投资活动产生的现金流量净额 -21,802,365.53 -85,361,679.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 509,140,150.25 472,017,380.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 509,140,150.25 472,017,380.00
偿还债务支付的现金 459,194,150.82 327,845,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,147,788.78 36,568,205.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 463,341,939.60 364,413,825.36
筹资活动产生的现金流量净额 45,798,210.65 107,603,554.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 439,435.87 -2,125,871.02
五、现金及现金等价物净增加额 -33,458,694.17 -57,475,678.90
加：期初现金及现金等价物余额 114,798,269.38 301,738,252.35
六、期末现金及现金等价物余额 81,339,575.21 244,262,573.45
（六）合并所有者权益变动表
2022 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 具 专 般 少数股东 所有者权益
实收资本 其他综合 项 风 其 权益 合计
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
(或股本) 优 永 收益 储 险 他
其
先 续 备 准
他
股 债 备
一、上
年期末 292,474,000.0 120,748,650.8 18,601,440.0 211,954.6 41,843,366.5 194,506,590.8 631,183,122.9 5,112,278.8 636,295,401.8
余额 0 7 0 5 9 1 2 9 1
加：会
计政策
变更
前
期差错
更正
同
一控制
下企业
合并
其
他
二、本
年期初 292,474,000.0 120,748,650.8 18,601,440.0 211,954.6 41,843,366.5 194,506,590.8 631,183,122.9 5,112,278.8 636,295,401.8
余额 0 7 0 5 9 1 2 9 1
三、本
期增减
变动金
额（减
少以 6,236,905.15 6,236,905.15 -248,770.89 5,988,134.26
“－”
号填
列）
（一）
综合收 5,988,134.2
6,236,905.15 6,236,905.15 -248,770.89
益总额 6
（二）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
的普通
股
2．其他
权益工
具持有
者投入
资本
3．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
4．其他
（三）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（四）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．设定
受益计
划变动
额结转
留存收
益
5．其他
综合收
益结转
留存收
益
6．其他
（五）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六）
其他
四、本
期期末 292,474,000.0 120,748,650.8 18,601,440.0 211,954.6 41,843,366.5 200,743,495.9 637,420,028.0 4,863,508.0 642,283,536.0
余额 0 7 0 5 9 6 7 0 7
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 具 专 般 少数股东权 所有者权益
实收资本(或 优 永 其他综合 项 风 其 益 合计
其 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
股本) 收益 储 险 他
先 续
他 备 准
股 债 备
一、上年
225,180,000.00 178,478,150.87 244,147.46 41,843,366.59 251,045,598.71 696,791,263.63 4,013,611.57 700,804,875.20
期末余额
加：会计
政策变更
前
期差错更
正
同
一控制下
企业合并
其
他
二、本年
225,180,000.00 178,478,150.87 244,147.46 41,843,366.59 251,045,598.71 696,791,263.63 4,013,611.57 700,804,875.20
期初余额
三、本期
增减变动
金额（减 67,554,000.00 -56,580,300.00 20,010,640.00 -22,560,506.96 -31,597,446.96 1,253,610.64 -30,343,836.32
少以 “－ ”
号填列）
（一）综
合收益总 11,216,493.04 11,216,493.04 -121,149.83 11,095,343.21
额
（二）所
有者投入
10,973,700.00 10,973,700.00 1,374,760.47 12,348,460.47
和减少资
本
1．所有者
投入的普
通股
2．其他权
益工具持
有者投入
资本
3．股份支
付计入所
10,973,700.00 10,973,700.00 10,973,700.00
有者权益
的金额
4．其他 1,374,760.47 1,374,760.47
（三）利
-33,777,000.00 -33,777,000.00 -33,777,000.00
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
-33,777,000.00 -33,777,000.00 -33,777,000.00
东）的分
配
4．其他
（四）所
有者权益 67,554,000.00 -67,554,000.00
内部结转
1．资本公 67,554,000.00 -67,554,000.00
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．设定受
益计划变
动额结转
留存收益
5．其他综
合收益结
转留存收
益
6．其他
（五）专
项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其 20,010,640.00 -20,010,640.00 -20,010,640.00
他
四、本期
292,734,000.00 121,897,850.87 20,010,640.00 244,147.46 41,843,366.59 228,485,091.75 665,193,816.67 5,267,222.21 670,461,038.88
期末余额
（七）母公司所有者权益变动表
2022 年半年度
项目 实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 292,474,000 120,748,65 18,601,440. 41,843,366 188,295,55 624,972,08
211,954.65
.00 0.87 00 .59 7.58 9.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 292,474,000 120,748,65 18,601,440. 41,843,366 188,295,55 624,972,08
211,954.65
.00 0.87 00 .59 7.58 9.69
三、本期增减变动金额（减 2,696,086. 2,696,086.
少以“－”号填列） 89 89
（一）综合收益总额
（二）所有者投入和减少资 2,696,086. 2,696,086.
本 89 89
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他 2,696,086. 2,696,086.
89 89
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 292,474,000 120,748,65 18,601,440. 41,843,366 190,991,64 627,668,17
211,954.65
.00 0.87 00 .59 4.47 6.58
2021 年半年度
项目 实收资本 (或股 其他权益工具 其他综合 专项 所有者权
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
本) 优先 永续 其他 收益 储备 益合计
股 债
一、上年期末余额 41,843,366.5 240,831,837.0 686,577,50
225,180,000.00 178,478,150.87 244,147.46
9 9 2.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 41,843,366.5 240,831,837.0 686,577,50
225,180,000.00 178,478,150.87 244,147.46
9 9 2.01
三、本期增减变动金额（减 20,010,640. -22,109,682.2 --31,146,6
67,554,000.00 -56,580,300.00
少以“－”号填列） 00 6 22.26
（一）综合收益总额 11,667,317
11,667,317.74
.74
（二）所有者投入和减少资 10,973,700
10,973,700.00
本 .00
1．所有者投入的普通股 10,973,700
10,973,700.00
.00
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -33,777,000.0 -33,777,00
0 0.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -33,777,000.0 -33,777,00
配 0 0.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转 67,554,000.00 -67,554,000.00
1．资本公积转增资本（或股
67,554,000.00 -67,554,000.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 20,010,640. -20,010,64
00 0.00
四、本期期末余额 20,010,640. 41,843,366.5 218,722,154.8 655,430,87
292,734,000.00 121,897,850.87 244,147.46
00 9 3 9.75
（八）2022 年半年度财务报表相关附注
七、合并财务报表项目注释
8、其他应收款
项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 31,723,083.32 13,598,028.89
合计 31,723,083.32 13,598,028.89
其他应收款
(1).按账龄披露
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 26,229,234.32
1 年以内小计 26,229,234.32
1至2年 18,343,994.17
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 44,573,228.49
(2).按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 650,318.00 404,435.00
押金及保证金 1,126,061.00 3,037,785.40
应收出口退税 244,320.00
往来款 27,798,156.93 5,730,814.18
涉诉往来 14,754,372.56 17,383,335.49
合计 44,573,228.49 26,556,370.07
(3).坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
整个存续期预
整个存续期预
未来 12 个月预 期信用损失
期信用损失(未
期信用损失 (已发生信用
发生信用减值)
减值)
2022 年 1 月 1 日
12,958,341.18 12,958,341.18
余额
2022 年 1 月 1 日 12,958,341.18 12,958,341.18
余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -108,196.01 -108,196.01
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022 年 6 月 30
12,850,145.17 12,850,145.17
日余额
(4).坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
收回或 转销或 其他
计提
转回 核销 变动
其他应
收款坏 12,958,341.18 -108,196.01 12,850,145.17
账准备
合计 12,958,341.18 -108,196.01 12,850,145.17
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名 款项的性 坏账准备
期末余额 账龄 期末余额合计
称 质 期末余额
数的比例(%)
第一名 往来款 20,000,000.00 1 年以内 44.87 1,000,000.00
第二名 诉讼往来 7,161,302.56 1-2 年 16.07 3,580,651.28
第三名 诉讼往来 4,593,070.00 1-2 年 10.3 4,593,070.00
第四名 往来款 3,384,278.00 1 年以内 7.59 169,213.90
第五名 诉讼往来 3,000,000.00 1-2 年 6.73 3,000,000.00
合计 / 38,138,650.56 / 85.56 12,342,935.18
22、在建工程
项目列示
项目 期末余额 期初余额
在建工程 192,732,546.37 114,648,293.42
工程物资
合计 192,732,546.37 114,648,293.42
在建工程
(1). 在建工程情况
项目 期末余额 期初余额
减
减值准 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 准
备
安 徽 南 卫 192,732,546.37 192,732,546.37 114,648,293.42 114,648,293.42
医用手套
项目
合计 192,732,546.37 192,732,546.37 114,648,293.42 114,648,293.42
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初 入固定 期末 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 本期增加金额 他减少 本化累 息资本
称 余额 资产金 余额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率(%)
额 比例(%) 金额
安 徽 南 300,000,000.00 114,648,293.42 78,084,252.95 192,732,546.37 一期项 自有资
卫 医 用 目中 13 金
手 套 项 条生产
目 线已投
产； 期、
3 期厂房
及配套
污水处
理项目
正在施
工
合计 300,000,000.00 114,648,293.42 78,084,252.95 192,732,546.37 / / / /
30、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 92,111,495.03 15,011,077.30 92,047,781.56 14,975,959.68
内部交易未实现利 13,234,085.53 1,985,112.83
8,643,787.15 1,296,568.07
润
可抵扣亏损 32,397,781.21 5,160,376.10 32,041,568.36 5,106,944.17
计提预计负债 900,000.00 135,000.00 900,000.00 135,000.00
合计 134,053,063.39 21,603,021.47 138,223,435.45 22,203,016.68
41、其他应付款
项目列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 19,613,576.18 20,352,578.76
合计 19,613,576.18 20,352,578.76
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款及预提费用 1,012,136.18 1,751,138.76
限制性股票回购义务 18,601,440.00 18,601,440.00
合计 19,613,576.18 20,352,578.76
56、库存股
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票 18,601,440.00 18,601,440.00
合计 18,601,440.00 18,601,440.00
60、未分配利润
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 194,506,590.81 251,045,598.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 194,506,590.81 251,045,598.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润 6,236,905.15 -22,762,007.90
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积 33,777,000.00
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 200,743,495.96 194,506,590.81
71、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 -1,809,680.22 -1,028,278.40
其他应收款坏账损失 96,442.05 4,237,841.00
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计 -1,713,238.17 3,209,562.60
76、所得税费用
(1) 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 504,636.08 249,577.58
递延所得税费用 274,993.47 1,177,217.55
合计 779,629.55 1,426,795.13
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 6,767,763.81
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,015,164.57
子公司适用不同税率的影响 -139,813.96
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -582,087.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 236,540.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 249,826.79
影响
研发加计扣除对所得税的影响
所得税费用 779,629.55
78、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
存款利息收入 313,004.09 818,988.43
政府补助及营业外收入 254,159.01 315,590.98
单位往来款 689,277.10 5,056,065.31
收回受限货币资金 4,762,556.25
合计 6,018,996.45 6,190,644.72
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
销售、管理及研发等费用性支出 14,716,261.75 16,303,110.76
手续费支出 287,310.10 80,152.78
营业外支出 30,465.64 579.75
单位往来款 5,982,159.64 3,340,483.75
支付受限货币资金 15,329,709.01 14,111,942.10
合计 36,345,906.14 33,836,269.14
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到还款 53,532,500.00 110,000,000.00
合计 53,532,500.00 110,000,000.00
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付借款 73,532,500.00 110,000,000.00
合计 73,532,500.00 110,000,000.00
79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,988,134.26 11,095,343.21
加：资产减值准备 615,615.59 1,363,049.62
信用减值损失 1,713,238.17 -3,209,562.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,750,512.10 12,428,720.97
使用权资产摊销 196,903.20
无形资产摊销 464,779.26 404,673.00
长期待摊费用摊销 1,262,429.85 645,982.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
-16,983.98 -52,379.55
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,294,344.57 5,675,724.21
投资损失（收益以“－”号填列） -3,880,586.04 -4,135,270.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 449,995.21 1,318,396.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -175,001.74 -141,178.89
存货的减少（增加以“－”号填列） -76,101,043.70 -33,076,740.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -28,419,559.88 -35,225,684.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 95,049,911.54 1,332,713.41
其他 10,973,700.00
经营活动产生的现金流量净额 21,192,688.41 -30,602,512.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 95,583,131.66 253,338,604.58
减：现金的期初余额 123,992,082.91 312,709,428.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,408,951.25 -59,370,823.54
十、与金融工具相关的风险
期末余额
项目 即时偿 5年
1 年以内 1-2 年 2-5 年 合计
还 以上
短期借款 437,176,314.99 437,176,314.99
应付票据 65,300,000.00 65,300,000.00
应付账款 149,938,879.36 6,308,499.78 156,247,379.14
其他应付款 19,613,576.18 19,613,576.18
合计 672,028,770.53 6,308,499.78 678,337,270.31
上年年末余额
项目
即时偿还 1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上 合计
短期借款 352,230,315.56 352,230,315.56
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 143,482,343.86 7,373,827.76 150,856,171.62
其他应付款 20,352,578.76 20,352,578.76
合计 536,065,238.18 7,373,827.76 543,439,065.94
十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
其他应收款
(2).按款项性质分类
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 575,318.00 384,699.00
押金及保证金 652,729.00 2,564,453.40
关联方往来 263,187,052.59 152,754,230.00
往来款 22,890,247.82 8,006,664.26
涉诉往来 14,754,372.56 17,383,335.49
合计 302,059,719.97 181,093,382.15
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性 期末余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
质 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
第一名 关联方往 261,237,052.59 1 年以内 86.49 13,061,852.63
来
第二名 往来款 20,000,000.00 1 年以内 6.62 1,000,000.00
第三名 涉诉往来 7,161,302.56 1-2 年 2.37 7,161,302.56
第四名 涉诉往来 4,593,070.00 1-2 年 1.52 4,593,070.00
第五名 涉诉往来 3,000,000.00 1-2 年 0.99 300,000.00
合计 / 295,991,425.15 / 97.99 26,116,225.19
十八、补充资料
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
0.96 0.02 0.02
利润
扣除非经常性损益后归属于
0.89 0.02 0.02
公司普通股股东的净利润
九、2022 年第三季度更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 162,517,909.29 152,815,444.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 139,887,597.02 107,324,765.46
应收款项融资 36,541,869.62 32,184,951.26
预付款项 16,768,256.10 15,171,451.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,816,510.61 13,598,028.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 319,853,098.52 216,813,857.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,587,200.53 29,982,742.23
流动资产合计 753,972,441.69 587,891,241.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 59,040,144.14 59,748,426.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 377,764,496.81 402,279,670.24
在建工程 218,660,403.23 114,648,293.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,509,591.12 1,804,945.92
无形资产 40,616,656.36 36,175,453.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,198,612.80 9,065,218.77
递延所得税资产 22,650,680.12 22,203,016.68
其他非流动资产 1,241,524.01 1,374,463.14
非流动资产合计 728,682,108.59 647,299,487.79
资产总计 1,482,654,550.28 1,235,190,728.96
流动负债：
短期借款 484,712,115.82 352,230,315.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,300,000.00 20,000,000.00
应付账款 182,903,394.66 150,856,171.62
预收款项 50,619.00 64,285.73
合同负债 4,441,311.48 4,718,850.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,420,608.18 11,958,483.04
应交税费 2,143,773.93 4,391,272.74
其他应付款 21,053,043.71 20,352,578.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 114,096.01
其他流动负债 29,256,029.46 20,372,480.14
流动负债合计 805,280,896.24 585,058,533.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,508,113.07 1,453,356.32
长期应付款 22,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 900,000.00 900,000.00
递延收益 8,178,902.19 8,550,532.15
递延所得税负债 2,670,402.22 2,932,904.83
其他非流动负债
非流动负债合计 35,257,417.48 13,836,793.30
负债合计 840,538,313.72 598,895,327.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,474,000.00 292,474,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 120,748,650.87 120,748,650.87
减：库存股 18,601,440.00 18,601,440.00
其他综合收益 211,954.65 211,954.65
专项储备
盈余公积 41,843,366.59 41,843,366.59
一般风险准备
未分配利润 200,668,075.91 194,506,590.81
归属于母公司所有者权益（或股东权
637,344,608.02 631,183,122.92
益）合计
少数股东权益 4,771,628.54 5,112,278.89
所有者权益（或股东权益）合计 642,116,236.56 636,295,401.81
负债和所有者权益（或股东权益）
1,482,654,550.28 1,235,190,728.96
总计
（二）合并利润表
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 393,088,498.32 405,253,231.61
其中：营业收入 393,088,498.32 405,253,231.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 390,499,374.03 397,712,134.17
其中：营业成本 327,668,760.11 318,471,919.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,810,056.10 2,961,912.37
销售费用 4,947,401.07 4,764,417.58
管理费用 32,530,412.15 42,591,972.98
研发费用 22,334,691.94 22,822,980.02
财务费用 -791,947.34 6,098,931.55
其中：利息费用 8,153,668.55 5,314,078.64
利息收入 496,383.57 990,580.28
加：其他收益 1,647,828.97 764,991.73
投资收益（损失以“－”号填列） 5,960,184.76 5,973,846.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收
5,960,184.76 5,185,696.52
益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -4,565,839.61 3,328,076.60
资产减值损失（损失以“－”号填列） -348,839.98 1,547,614.83
资产处置收益（损失以“－”号填列） 16,983.98 54,812.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,299,442.41 19,210,439.71
加：营业外收入 49.53
减：营业外支出 130,465.64 1,182,178.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,168,976.77 18,028,311.09
减：所得税费用 -651,857.97 3,509,250.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,820,834.74 14,519,060.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
5,820,834.74 14,519,060.14
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
6,161,485.09 14,738,567.26
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -340,650.35 -219,507.12
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 5,820,834.74 14,519,060.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 6,161,485.09 14,738,567.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -340,650.35 -219,507.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.05
（三）合并现金流量表
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 386,200,151.21 283,658,790.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,949,915.73 7,384,305.26
收到其他与经营活动有关的现金 3,533,297.06 7,212,330.39
经营活动现金流入小计 401,683,364.00 298,255,426.15
购买商品、接受劳务支付的现金 260,771,521.93 204,016,031.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 80,974,998.87 67,731,498.42
支付的各项税费 6,131,797.71 12,101,399.99
支付其他与经营活动有关的现金 41,442,295.27 46,934,810.46
经营活动现金流出小计 389,320,613.78 330,783,739.98
经营活动产生的现金流量净额 12,362,750.22 -32,528,313.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,668,466.86 5,317,840.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
79,164.88
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 74,032,500.00 110,000,000.00
投资活动现金流入小计 80,700,966.86 115,397,005.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 123,568,797.14
240,280,829.38
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 117,032,500.00 110,000,000.00
投资活动现金流出小计 240,601,297.14 350,280,829.38
投资活动产生的现金流量净额 -159,900,330.28 -234,883,824.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 724,125,591.08 653,368,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 724,125,591.08 653,368,640.00
偿还债务支付的现金 591,643,790.82 489,674,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,143,715.17 38,973,147.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 597,787,505.99 528,648,047.83
筹资活动产生的现金流量净额 126,338,085.09 124,720,592.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,219,652.76 -1,662,399.19
五、现金及现金等价物净增加额 -11,979,842.21 -144,353,945.10
加：期初现金及现金等价物余额 123,992,082.91 311,942,122.35
六、期末现金及现金等价物余额 112,012,240.70 167,588,177.25
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
