华生科技：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告2023-12-27
证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-032
浙江华生科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
募集资金结项项目名称：高性能产业用复合新材料技改项目
节余募集资金用途：永久补充流动资金
节余募集资金金额：751.70 万元（含利息等收入，实际金额以资金转出
当日专户余额为准）
履行程序：浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华生科
技”）于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，监事会发表了表示明确同意的意见；国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需
提交公司股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），公司由主承销商国泰君安证券
股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非
限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的
方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每
股人民币 22.38 元，共计募集资金 55,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用
4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承销商国泰君安证券股
份有限公司于 2021 年 4 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 3,072.62 万元后，公司本次募集资金净额为 48,162.78 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2021〕176 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金
进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监
管协议》。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易 所网站
(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。
二、募投项目基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
计划如下：
单位：人民币万元
募集资金投资 土地购置及土
项目名称 总投资额 设备购置及安装
额 建工程费用
年产 450 万平方米拉
丝基布建设项目 42,840.63 42,840.63 14,796.40 18,636.90
高性能产业用复合新
材料技改项目 3,188.26 3,188.26 - 3,036.44
研发中心建设项目 2,133.89 2,133.89 900.00 853.84
合 计 48,162.78 48,162.78 15,696.40 22,527.18
（续上表）
铺底流动资 项目备案或核准文
项目名称 基本预备费 研发人员费用
金 号
年产 450 万平方米拉 2019-330481-17-0
丝基布建设项目 1,604.35 7,802.98 - 3-018718-000
高性能产业用复合新 2019-330481-17-0
材料技改项目 151.82 - - 3-006891-000
2019-330481-17-0
研发中心建设项目 86.05 - 294.00 3-008947-000
合 计 1,842.22 7,802.98 294.00 -
三、本次拟结项募投项目的基本情况
（一）募投项目资金使用及节余情况
鉴于公司募投项目“高性能产业用复合新材料技改项目”已完成设计产能目
标，达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，截至 2023 年 12 月 26 日，
公司本次拟结项的募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
理财收
益及利
募集资金
募集资金累计 剩余募集资 募集资金累 息收入 节余资金总
承诺投资
项目名称 投入金额 金 计投入比例 扣减手 额
金额
B C=A-B （%） 续费净 E=C+D
A
额
D
高性能产业用
复合新材料技 3,188.26 2,459.85 728.41 77.15 23.29 751.70
改项目
（二）募集资金节余的主要原因
在项目实施过程中，公司本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募
集资金，通过严格规范招投标、采购制度，加强项目建设各个环节成本费用的控
制、监督和管理，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，
合理降低了项目总投入。
（三）募投项目节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营和新产品开
发的需要，公司拟将首次公开发行股票募投项目的募投项目“高性能产业用复合
新材料技改项目”的节余募集资金（含利息等收入）751.70 万元（实际金额以
资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该等资金将用于公司日常经营，
将根据公司的发展战略，通过产能的扩张和新产品的开发，继续巩固和提升公司
的市场竞争力，实现公司的可持续发展。待结余募集资金转出后，公司将注销该
募投项目的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监
管协议》随之终止。
四、 本次事项对公司的影响
公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利
于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余
募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证
监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、本次事项的相关审议程序
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，决定将首次公开发行股票募投项目“高性能产业用复合新材
料技改项目”结项，并将该募投项目节余募集资金（含利息等收入）751.70 万
元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。监事会、保荐
机构已对上述事项发表了明确同意的意见；该事项需提交公司股东大会审议。公
司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事
会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，监事会发表了表示明确同意的意见，保荐机构对
该事项进行了核查，并出具了核查意见。本次变更事项履行了必要的审议程序，
符合相关监管要求。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为，公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不
利影响。公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的实施，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也
有利于公司的长远发展。因此，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了表示明确同意的意
见，该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于
募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的
要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项无异议。
七、备查文件
（一）浙江华生科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
（二）浙江华生科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
（三）国泰君安证券股份有限公司关于浙江华生科技股份有限公司部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
