证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-031
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发
〔2022〕14 号）的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21
元，共计募集资金 51,906.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019
年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部
费用 5,283.64 万元后，公司本次募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》
(天健验〔2019〕2-37 号)。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 46,622.76
截至期初累计发生 项目投入 B1 38,822.73
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项 目 序号 金 额
额 利息收入净额 B2 1,585.98
项目投入 C1 1,810.00
本期发生额
利息收入净额 C2 29.86
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 40,632.73[注 1]
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,615.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,605.87
实际结余募集资金 F 1,120.93
差异 G=E-F 6,484.94[注 2]
[注 1]与募集资金使用情况对照表差异系四舍五入尾差。
[注 2]2022 年 9 月，公司基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目
和研发中心建设项目达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金 20,202.14
万元，占公司承诺投入募集资金总额的 78.96%，剩余募集资金及待支付资金
6,484.94 万元（含利息收入净额）永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中泰证券股份有限公司于2019
年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限
公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户(不含已销户账户)，募
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集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
汉口银行股份有限公司 005091000073928 11,209,303.00
科技金融服务中心 005091000073936 已销户
招商银行股份有限公司 127909590910188 已销户
武汉光谷科技支行 127909590910516 已销户
合 计 11,209,303.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年半年度，本公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1,810 万元用于永久补充流动资金，用
于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事发表
了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的
核查意见。该事项已经 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分
别披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-013）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
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的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2023 年上半年，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。研发中
心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境，增强公司自主创新能
力和核心基础技术积累，其效益将最终表现为公司研发实力的增强，技术研发推
动的平台产品升级，以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
2023 年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本专项报告三(九)之说明。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2023 年上半年，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 半年度
编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 46,622.76 本年度投入募集资金总额 1,810.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 40,632.72
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 项目达到
募集资金 截至期末投入 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承诺 预定可使 本年度实
承诺投资 进度（%） 到预计 是否发生重
项目 目（含部 投资总额 金额 投入金额 金额 投入金额的差额 用状态日 现的效益
总额 (4)＝(2)/(1) 效益 大变化
分变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1) 期
基于云 联邦架 构的 军用
否[注
视频指 挥平台 升级 及产 否 20,658.33 20,658.33 20,658.33 16,433.45 -4,224.88 79.55 2022-9-30 -60.54 否
2]
业化项目[注 1]
研发中心建设项目[注 1] 否 4,926.50 4,926.50 4,926.50 3,768.69 -1,157.81 76.50 2022-9-30 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.58 0.58 100.00 不适用 否
超募资金 否 6,037.93 6,037.93 6,037.93 1,810.00 5,430.00 -607.93 89.93 不适用 否
合 计 46,622.76 46,622.76 46,622.76 1,810.00 40,632.72 -5,990.04 － － -60.54 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1,810 万元用于永久补充流动资金，
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月
内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金用于永久补充流动
资金 5,430 万元。
2022 年 9 月，公司云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态
募集资金结余的金额及形成原因 并结项，共使用募集资金 20,202.14 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 78.96%，剩余募集资金及待支付资
金 6,484.94 万元（含利息收入净额）永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》，将基于云联
邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目的项目实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路 29 号光谷物联港的 4 号楼和 5
号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层，此次变更不涉及募集资金用途变更。
[注 2]募投项目效益未达到预计效益主要系受宏观经济变动不利影响，公司部分新产品验证期较长、业务拓展进度不及预期，相关投入效益尚
未在当期体现。
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