步科股份：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目的公告2023-10-31
证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-041
上海步科自动化股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及
营销中心办公楼（二期）建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日
召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼
（二期）建设项目的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”及
“智能制造营销服务中心建设项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于成
都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目。公司独立董事对本事项发表了明
确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核
查意见，本事项无需提交公司股东大会审议及有关部门批准，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意公司首次公开
发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,100 万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣
除发行费用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健
验〔2020〕3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于
2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科
自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2022-024），公司首次公开发行股票的募集资金拟用于如下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 智能制造生产基地建设项目 18,834.00 12,415.00
2 研发中心升级建设项目 8,567.00 8,567.00
3 智能制造营销服务中心建设项目 2,503.70 2,503.70
4 补充流动资金 6,800.00 6,800.00
合计 36,704.7 30,285.70
注：“智能制造生产基地建设项目”的总投资金额 18,834.00 万元，其中拟使用原
项目的募集资金 9,215.00 万元及其利息、理财收益（具体金额以资金转出当日账户余
额为准），超募资金 3,200.00 万元，其余资金以公司自有资金投入。
三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
（一）本次结项募投项目的基本情况
公司本次结项的募投项目为“研发中心升级建设项目”及“智能制造营销
服务中心建设项目”，前述项目已建设完毕并已投入使用、已达到预定可使用
状态，截至 2023 年 10 月 27 日，本次结项募投项目募集资金使用和节余情况如
下：
单位：万元
序 拟使用募集资 累计投入募 利息收入扣除 节余募
项目名称
号 金投资金额 集资金总额 手续费后净额 集资金
研发中心升级建设项
1 8,567.00 7,658.75 355.65 1,263.90
目
智能制造营销服务中
2 2,503.70 1,822.61 112.26 793.35
心建设项目
合计 11,070.70 9,481.36 467.91 2,057.25
（二）本次结项募投项目资金节余的主要原因
1、在募投项目投入过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着
合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资
金。一方面，在保证项目建设目标及质量的前提下，公司加强对项目费用的监
督和管控，主要在设备采购方面，使用自有物料制作、自有资金采购或者采购
具有价格优势的国产化设备等手段，节约了募集资金；另一方面，公司在实施
过程中根据建设内容需要的工艺调整导致部分软硬件采购需求减少，同时，公
司通过提高现有研发设备的利用效率、使用已有模具、委外测试或设计等其他
多种节约方式，减少了部分软硬件采购。
2、在项目建设过程中，行业、下游市场发生一定变化，公司部分建设内容
（如专业无人机智控系统项目、用于生产过程的 AI 视觉技术研发等）的投入产
出与预期目标发生变化，公司对相关项目投入较为谨慎，相关募集资金使用相
应减少。
3、募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金结余。
四、节余募集资金的使用计划
截至 2023 年 10 月 27 日，公司本次结项募投项目节余的募集资金（含利
息、理财收益等）共计人民币 2,057.25 万元，具体存储情况如下：
单位：人民币万元
节余募集资金
序 金额（含利
公司名称 开户银行 银行账号
号 息、理财收
益）
上海步科自动化 上海建行张江分
1 31050161393600004830 18.47
股份有限公司 行
上海步科自动化 上海建行张江分
2 31050161393600004831 11.72
股份有限公司 行
上海步科自动化 广发银行深圳南
3 9550880057982300484 467.07
股份有限公司 山支行
上海步科自动化 广发银行深圳南
4 9550880057982300394 683.96
股份有限公司 山支行
深圳市步科电气 广发银行深圳南
5 9550880223273400389 635.85
有限公司 山支行
深圳市步科电气 广发银行深圳南
6 9550880223273400299 47.05
有限公司 山支行
兴业银行股份有
成都步科智能有
7 限公司成都温江 431360100100086316 15.95
限公司
支行
兴业银行股份有
成都步科智能有
8 限公司成都温江 431360100100086433 50.62
限公司
支行
常州精纳电机有 广发银行深圳南
9 9550880236247300331 126.56
限公司 山支行
合计 2,057.25
为提高公司资金的使用效率，公司拟将上述节余募集资金全部用于成都研
发及营销中心办公楼（二期）建设项目，以满足该项目对资金的需求。该项目
预计建筑工程及其相关的其他费用需投入金额 2,429.70 万元，拟投入节余募集
资金 2,057.25 万元，不足部分由公司自筹资金补足。节余募集资金使用计划具
体如下：
（一）存放于成都步科智能有限公司（以下简称“成都步科”）开户银行
的节余募集资金为公司已通过增资方式投入成都步科的资金，将全部用于成都
研发及营销中心办公楼（二期）建设项目。
（二）余下节余募集资金人民币 1,990.68 万元（含利息、理财收益等，具
体金额以资金转出当日账户余额为准）将通过向成都步科增资的方式用于成都
研发及营销中心办公楼（二期）建设项目。
为确保募集资金使用安全，成都步科将开立募集资金存放专用账户，并与
公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协
议。公司将按照募集资金管理的相关规定及公司《募集资金管理制度》对该等
募集资金的使用进行监管。严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关
规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要
求及时履行信息披露义务。
公司提请董事会授权公司管理层在节余募集资金额度范围内签署相关合同
文件，公司相关募集资金专户中的节余募集资金将在转入成都研发及营销中心
办公楼（二期）建设项目募集资金专户后办理销户手续。
五、本次成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目的必要性
为提升公司整体研发实力及提高公司品牌和形象，并充分利用成都地区丰
富的技术人才储备优势，公司拟在成都市郫都区新建建筑面积约 3,200 多平方
米的办公楼，用于研发及营销，预计建筑工程及其他费用需投入资金 2,429.70
万元，预计完工时间为 2026 年。
目前成都步科的办公场所主要为租赁物业，场地较小，已在成都步科自有
土地上进行施工建设并拟于 2023 年 12 月完工的新办公楼场地面积约 1,084.80
平方米，但仍无法满足成都研发及营销中心对办公场地的需求，因此，公司需
新建成都研发及营销中心办公楼（二期），为成都步科持续人才引进预留充足
的办公空间。
六、本次募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼
（二期）建设项目对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二
期）建设项目，是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出的决
策，有助于公司成都研发及营销中心项目的顺利实施，并有利于提高募集资金
的使用效率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。
七、使用节余募集资金对全资子公司增资并用于实施成都研发及营销中心
办公楼（二期）建设项目的情况
（一）本次增资对象的基本情况
成 都 步 科 成 立 于 2019 年 2 月 25 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91510124MA65R6QF4D，法定代表人为唐咚，注册资本为人民币 3,000 万元，
主要办公地点为成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）郫温路 266 号创客公园一期 2 号
楼，主要从事工控产品的研发和销售。
成都步科为公司的全资子公司，其 2022 年及 2023 年 1-9 月的主要财务数据
如下：
单位：人民币万元
序 2023 年 9 月 30 日 2022 年末
项目
号 /2023 年 1-9 月 /2022 年度
1 资产总额 3,185.91 3,020.72
2 负债总额 424.17 406.01
3 净资产 2,761.75 2,614.71
4 营业收入 1,585.54 2,324.45
5 净利润 147.04 9.86
6 资产负债率 13.31% 13.44%
影响成都步科偿债能力的重大或有事项涉及的
7 - -
总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等
注：2022 年末/2022 年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年 9 月
30 日/2023 年 1-9 月财务数据未经审计。
经查询，成都步科未被列为失信被执行人。
（二）本次增资的具体情况
公司本次拟使用节余募集资金人民币 1,990.68 万元（含利息、理财收益
等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）对成都步科增资，其中，人民币
1,900 万元作为注册资本，剩余金额计入资本公积，该次增资完成后，成都步科
的注册资本增加至人民币 4,900 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资不属于
重大资产重组事项。
八、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司本次募投项目“研发中心升级建设项目”及“智能制造营销服务中心
建设项目”结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建
设项目，是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出的决策，有助
于公司成都研发及营销中心项目的顺利实施，并有利于提高募集资金的使用效
率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。因此，独立董事同
意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼
（二期）建设项目。
（二）监事会意见
公司本次募投项目“研发中心升级建设项目”及“智能制造营销服务中心
建设项目”结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建
设项目，是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出的决策，有助
于公司成都研发及营销中心项目的顺利实施，并有利于提高募集资金的使用效
率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。因此，监事会同意
公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二
期）建设项目。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用
于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司根据
当前发展战略布局并结合公司实际情况作出相关决策，可以提高资金使用效
率，有效控制和降低经营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节
余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目事项无异议。
九、上网公告附件
1、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
2、海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司部分募投项目
结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目的核
查意见
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
