无锡市德科立光电子技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，本公司将截至 2023 年 7 月 14 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2022〕
1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股
发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用
85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡市德
科立光电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》规定，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“国泰君安”）与江苏银行股份有限公司无锡新区支行、兴业银行股份有
限公司无锡新吴支行、上海浦东发展银行无锡新区支行、宁波银行股份有限公司
无锡分行于 2022 年 8 月 4 日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本
公司分别在江苏银行股份有限公司无锡新区支行（账号：20710188000480824）、
兴业银行股份有限公司无锡新吴支行（账号：408450100100223958）、上海浦东
发展银行无锡新区支行（账号：84050078801700000694）、宁波银行股份有限公
司无锡分行（账号：78010122001189731）开设了募集资金专项账户（以下统称
“专户”），对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，
以保证专款专用。
截止 2023 年 7 月 14 日，本公司前次募集资金在专用银行账户的存储情况如
下：
单位：人民币元
2023 年 7 月 14
开户行 账号 账户类别
日余额
江苏银行股份有限公司无锡新区
20710188000480824 募集资金专户 10,405,794.32
支行
兴业银行股份有限公司无锡新吴
408450100100223958 募集资金专户 3,096,168.81
支行
840500788017000006
上海浦东发展银行无锡新区支行 募集资金专户 4,220,681.05
94
宁波银行股份有限公司无锡分行 78010122001189731 募集资金专户 419,548.10
合 计 18,142,192.28
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况表
截至 2023 年 7 月 14 日募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,094,353,980.82
加：未置换的自有资金支付的 IPO 发行费用 964,826.71
减：募投项目已累计使用募集资金 61,747,716.67
项目 金额
减：补充流动资金 269,000,000.00
加：累计利息收入 2,116,000.37
加：已收到的理财产品收益 26,455,635.95
减：手续费支出 534.90
尚未使用的募集资金余额 793,142,192.28
其中：尚未到期的理财产品 625,000,000.00
尚未到期定期存款 150,000,000.00
募集资金专用账户余额 18,142,192.28
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2023 年 7 月 14 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2023 年 7 月 14 日，公司 2022 年首次公开发行股票累计投入相关项目
的募集资金金额为 330,747,716.67 元，公司前次募集资金项目的实际投资总额与
承诺投资总额差异情况详见本报告附件 1。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 7 月 14 日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置
换情况。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 7 月 14 日，本公司前次募集资金不存在置换先期投入的情况。
（六）暂时闲置募集资金使用情况
公司 2022 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 10.50 亿元的超募资金及部分闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包
括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起
不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
根据上述决议公司在授权期内累计购买上述理财产品 4,725,000,000.00 元，
累计赎回 3,950,000,000.00 元，取得收益 27,445,635.94 元。
截止 2023 年 7 月 14 日尚有 775,000,000.00 元暂时闲置的募集资金用于现金
管理，具体情况如下表：
单位：人民币元
产品期 预计年化收
金融机构 品种名称 产品类型 金额
限 益率
江苏银行股份有限公司无 对公结构性存 保本浮动收
400,000,000.00 6 个月 1.20%-3.25%
锡新区支行 款 益
江苏银行股份有限公司无 对公结构性存 保本浮动收
50,000,000.00 3 个月 1.20%-3.25%
锡新区支行 款 益
宁波银行股份有限公司无 单位结构性存 保本浮动收
150,000,000.00 181 天 1.50%-3.05%
锡分行 款 益
宁波银行股份有限公司无 单位结构性存 保本浮动收
25,000,000.00 89 天 1.00%-3.05%
锡分行 款 益
建设银行无锡高新技术产 保本固定收
定期存款 150,000,000.00 3 个月 1.50%
业开发区支行 益
合 计 775,000,000.00
（七）尚未使用的前次募集资金用途和去向
截至 2023 年 7 月 14 日，未使用完毕的募集资金为 793,142,192.28 元（包括
累计收到的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放
于募集资金专用账户余额 18,142,192.28 元，定期存款 150,000,000.00 元，未到期
结构性存款 625,000,000.00 元。尚未使用的募集资金将继续用于高速率光模块产
品线扩产及升级建设项目和光传输子系统平台化研发项目项目支出及补充流动
资金。
2023 年 3 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：本次将超
募资金中 19,000,000.00 元拟用于永久补充流动资金。2023 年 4 月 10 日，公司
2022 年年度股东大会审议通过此议案。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
光传输子系统平台化研发项目建成后主要从事光传输子系统研发工作，为非
生产性项目，不直接贡献利润，无法单独核算效益。补充流动资金通过增加公司
营运资金， 提高公司偿债能力、持续经营能力从而降低公司财务风险，无法单
独核算效益。除此之外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2023 年 7 月 24 日批准报出。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 25 日
附件1 前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额 33,074.77
募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用） 109,435.40
各年度使用募集资金总额：
累计变更用途的募集资金总额 0.00 2022 年度 1,881.96
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2023 年 1 月至 7 月 14 日 31,192.81
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
态日期（或截
实际投资金额与 止日项目完
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 工程度）
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额
金额的差额
高速率光模块产品
高速率光模块产品线扩产及升级
1 线扩产及升级建设 60,000.00 60,000.00 5,258.48 60,000.00 60,000.00 5,258.48 -54,741.52 2024 年 8 月
建设项目
项目
光传输子系统平台
2 光传输子系统平台化研发项目 18,000.00 18,000.00 916.29 18,000.00 18,000.00 916.29 -17,083.71 2024 年 8 月
化研发项目
3 补充流动资金 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 不适用
4 超募资金 超募资金 6,435.40 1,900.00 6,435.40 1,900.00 -4,535.40 不适用
合计 103,000.00 109,435.40 33,074.77 103,000.00 109,435.40 33,074.77 -76,360.63
附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实现收益
截止日累计实 是否达到预
项目累计产 承诺效益 （注 1）
序 2023 年 1 月至 7 现效益 期收益
项目名称 能利用率 2022 年 合计
号 月 14 日
高速率光模块产品线扩产及升级
1 不适用 23,433 不适用 不适用 不适用 不适用 注2
建设项目
2 光传输子系统平台化研发项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注2
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
注 1：该项目承诺效益为 100%达产后每年净利润。
注 2：高速率光模块产品线扩产及升级建设项目及光传输子系统平台化研发项目，截止至 2023 年 7 月 14 日尚未建成达产。