证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-052
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文
件的规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股
发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用
85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2023 年半年度实际使用募集资金 148,458,300.17 元。截至 2023 年 6 月
30 日，募集资金余额为 956,605,300.10 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在 2023 年半年度使
用金额情况为：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,094,353,980.82
加：未置换的自有资金支付的 IPO 发行费用 964,826.71
减：募投项目已累计使用募集资金 48,277,942.18
减：补充流动资金 119,000,000.00
加：累计利息收入 2,116,000.37
加：已收到的理财产品收益 26,448,969.28
减：手续费支出 534.90
尚未使用的募集资金余额 956,605,300.10
其中：尚未到期的理财产品 625,000,000.00
募集资金专用账户余额 331,605,300.10
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规，公司与保荐机构国泰君安证券股
份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
2023 年 6 月 30
开户行 账号 账户类别
日余额
江苏银行股份有限公司无
20710188000480824 募集资金专户 18,632,273.81
锡新区支行
兴业银行股份有限公司无
408450100100223958 募集资金专户 153,096,168.81
锡新吴支行
上海浦东发展银行无锡新
84050078801700000694 募集资金专户 154,214,014.38
区支行
宁波银行股份有限公司无
78010122001189731 募集资金专户 5,662,843.10
锡分行
合计 - - 331,605,300.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1：募集资金使
用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司 2022 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 10.50 亿元的超募资金及部分闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包
括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起
不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-002）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品金
额为 625,000,000.00 元。2023 年半年度公司使用募集资金购买理财产品情况如
下：
单位：人民币元
产品期 预计年化收
金融机构 品种名称 产品类型 金额
限 益率
江苏银行股份 对公人民币结构 保本浮动收
400,000,000.00 6 个月 1.20%-3.25%
有限公司无锡 性存款 2023 年 益
新区支行 第 25 期 6 个月 G
款
对公人民币结构
江苏银行股份
性存款 2023 年 保本浮动收
有限公司无锡 50,000,000.00 3 个月 1.20%-3.25%
第 25 期 3 个月 I 益
新区支行
款
宁波银行股份
单位结构性存款 保本浮动收
有限公司无锡 150,000,000.00 181 天 1.50%-3.05%
231729 益
分行
宁波银行股份
单位结构性存款 保本浮动收
有限公司无锡 25,000,000.00 89 天 1.00%-3.05%
231730 益
分行
小计 - - 625,000,000.00 - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年 3 月 20 日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九
次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经
2023 年 4 月 10 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司使用部
分超额募集资金 19,000,000.00 元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于
2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德
科立光电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-011）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用 19,000,000.00 元超募资金用于补充
流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情
况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金
管理不存在违规情形。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金总额 109,435.40 本年度投入募集资金总额 14,845.83
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 16,727.79
-
总额比例
已变 项目
截至期
更项 可行
截至期末累计投 末投入 项目达到
目，含 截至期末 截至期末 本年度 是否达 性是
承诺投 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 进度 预定可使
部分 承诺投入 累计投入 实现的 到预计 否发
资项目 诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额(3) （%） 用状态日
变更 金额(1) 金额(2) 效益 效益 生重
＝(2)-(1) (4)＝ 期
（如 大变
(2)/(1)
有） 化
高速率
光模块
产品线 2024 年 8
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2,601.80 4,435.83 -55,564.17 7.39 不适用 否 否
扩产及 月
升级建
设项目
光传输
2024 年 8
子系统 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 344.03 391.96 17,608.04 2.18 不适用 否 否
月
平台化
研发项
目
补充流
否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00 -15,000.00 40.00 不适用 不适用 否 否
动资金
超募资
否 - 6,435.40 6,435.40 1,900.00 1,900.00 -4,535.40 29.52 不适用 不适用 否 否
金
合计 — 103,000.00 109,435.40 109,435.40 14,845.83 16,727.79 92,707.61 15.29 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）使用闲置募集资金进行现金管理的
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况”
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：高速率光模块产品线扩产及升级建设项目及光传输子系统平台化研发项目，截止至 2023 年 6 月 30 日尚未建成达产。