2023 年第三季度报告
证券代码：688211 证券简称：中科微至
中科微至科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 192,304,471.01 -49.52 975,861,890.39 -8.60
归属于上市公司股东的净
-78,750,072.67 不适用 -18,978,449.28 -201.22
利润
归属于上市公司股东的扣
-95,008,632.57 不适用 -63,408,300.79 不适用
除非经常性损益的净利润
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经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 521,293,461.49 617.58
净额
基本每股收益（元/股） -0.61 不适用 -0.15 -207.14
稀释每股收益（元/股） -0.61 不适用 -0.15 -207.14
加权平均净资产收益率 减少 1.86 减少 0.25 个
-2.20 -0.53
（%） 个百分点 百分点
研发投入合计 36,626,483.43 -17.91 131,242,488.17 19.40
研发投入占营业收入的比 增加 7.34 增加 3.16 个
19.05 13.45
例（%） 个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 6,766,033,602.14 5,553,468,596.01 21.83
归属于上市公司股东的所
3,555,001,189.44 3,569,230,294.50 -0.40
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损 1,863.04 -578,596.70 按税前金额列示
益
越权审批，或无正式 - - -
批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府 7,094,449.02 29,459,385.60 按税前金额列示
补助，但与公司正常
经营业务密切相关，
符合国家政策规定、
按照一定标准定额或
定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非 - - -
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联 - - -
营企业及合营企业的
投资成本小于取得投
资时应享有被投资单
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位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损 - - -
益
委托他人投资或管理 - - -
资产的损益
因不可抗力因素，如 - - -
遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
- - -
债务重组损益
企业重组费用，如安 - - -
置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的 - - -
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并 - - -
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 - - -
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 11,843,054.96 24,680,547.94 按税前金额列示
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动
损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的 1,169,000.00 1,589,000.00 按税前金额列示
应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的 - - -
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法 - - -
律、法规的要求对当
期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管 - - -
费收入
除上述各项之外的其 -222,470.57 -660,368.85 按税前金额列示
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 - - -
益定义的损益项目
减：所得税影响额 3,627,336.55 10,060,116.48 按税前金额列示
少数股东权益影 - - -
响额（税后）
合计 16,258,559.90 44,429,851.51 按税前金额列示
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系本报告期内项目验收减
营业收入_本报告期 -49.52
少、收入减少所致。
主要系本报告期当季收入减少、
归属于上市公司股东的
不适用 研发费用增加、资产减值损失增
净利润_本报告期
加所致。
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 不适用 主要系本报告期当季净利润减少
利润_本报告期 所致。
基本每股收益_本报告期 不适用
稀释每股收益_本报告期 不适用
主要系本报告期年度累计收入减
归属于上市公司股东的
-201.22 少、研发费用增加、资产减值损
净利润_年初至报告期末
失增加所致。
归属于上市公司股东的 主要系本报告期当季净利润减少
扣除非经常性损益的净 不适用 所致。
利润_初至报告期末
经营活动产生的现金流 主要系销售商品、提供劳务收到
617.58
量净额_年初至报告期末 的现金增加所致。
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基本每股收益_年初至报 -207.14
主要系本报告期累计净利润减少
告期末
所致。
稀释每股收益_年初至报 -207.14
告期末
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股 报告期末表决权恢复的优
13,773 无
股东总数 先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
包含转融通 质押、标记或
持有有限售 冻结情况
股东性 持股比 借出股份的
股东名称 持股数量 条件股份数
质 例(%) 限售股份数 股份
量 数量
量 状态
无锡微至源创投
资企业（有限合 其他 27,000,000 20.52 27,000,000 27,000,000 无 0
伙）
境内自
李功燕 19,800,000 15.04 19,800,000 19,800,000 无 0
然人
无锡群创众达投
资合伙企业（有 其他 19,800,000 15.04 19,800,000 19,800,000 无 0
限合伙）
北京中科微投资
国有法
管理有限责任公 13,500,000 10.26 0 0 无 0
人
司
境内自
姚亚娟 5,400,000 4.10 0 0 无 0
然人
境内自
朱壹 3,184,023 2.42 0 0 无 0
然人
境内非
中信证券投资有
国有法 990,000 0.75 990,000 990,000 无 0
限公司
人
无锡产业聚丰投
资管理有限公司
－无锡物联网产
其他 978,264 0.74 0 0 无 0
业投资管理合伙
企业（有限合
伙）
境内自
张东东 910,752 0.69 0 0 无 0
然人
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招商银行股份有
限公司－南方阿
其他 781,549 0.59 0 0 无 0
尔法混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
北京中科微投资
管理有限责任公 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
司
姚亚娟 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
朱壹 3,184,023 人民币普通股 3,184,023
无锡产业聚丰投
资管理有限公司
－无锡物联网产
978,264 人民币普通股 978,264
业投资管理合伙
企业（有限合
伙）
张东东 910,752 人民币普通股 910,752
招商银行股份有
限公司－南方阿
781,549 人民币普通股 781,549
尔法混合型证券
投资基金
中国银行股份有
限公司－大成景
593,865 人民币普通股 593,865
恒混合型证券投
资基金
深圳市创新投资
488,642 人民币普通股 488,642
集团有限公司
广东红土创业投
资管理有限公司
－深圳市人才创
460,778 人民币普通股 460,778
新创业一号股权
投资基金（有限
合伙）
中科微至科技股
份有限公司－第
457,650 人民币普通股 457,650
一期员工持股计
划
1、李功燕为无锡微至源创投资企业（有限合伙）、无锡群创众达投资合伙
上述股东关联关
企业（有限合伙）的执行事务合伙人；
系或一致行动的
2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
说明
办法》中规定的一致行动人
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前 10 名股东及
前 10 名无限售
股东参与融资融 股东张东东通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司 910,752 股,
券及转融通业务 除此之外公司未知上述其他无限售股东是否存在参与转融通业务情况。
情况说明（如
有）
注：公司回购专用账户未在“前 10 名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用账
户股份数量为 3,239,000 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至 2023 年 9 月末，公司在手订单合同金额合计约 35.63 亿元，前五大客户在手订单合同金
额占比分别为 32.09%，10.82%，9.49%，8.20%，4.41%；在手订单合同金额国内市场占比 84.41%，
海外市场占比 15.59%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 318,797,958.19 461,257,642.63
交易性金融资产 1,355,322,855.62 1,248,763,114.45
应收票据 24,798,295.35 -
应收账款 514,891,960.36 858,201,489.85
预付款项 158,193,033.87 70,610,295.10
应收款项融资 2,493,515.70 200,000.00
其他应收款 26,723,313.07 10,996,165.20
应收利息 - -
存货 2,450,631,425.49 1,499,999,976.30
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合同资产 113,616,668.87 134,561,871.18
一年内到期的非流动资产 2,300,000.00 238,000.00
其他流动资产 74,118,216.13 25,786,064.72
流动资产合计 5,041,887,242.65 4,310,614,619.43
非流动资产：
长期应收款 5,765,442.55 5,941,988.00
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 98,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产 28,144,172.49 29,201,201.61
固定资产 482,831,185.50 333,737,235.67
在建工程 618,691,713.28 380,829,616.86
使用权资产 21,097,973.96 8,264,183.41
无形资产 164,299,434.11 150,103,685.56
长期待摊费用 6,843,028.11 3,325,290.91
递延所得税资产 144,212,413.86 119,529,021.93
其他非流动资产 154,260,995.63 191,921,752.63
非流动资产合计 1,724,146,359.49 1,242,853,976.58
资产总计 6,766,033,602.14 5,553,468,596.01
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 124,692,342.70
交易性金融负债 - -
应付票据 125,278,733.79 -
应付账款 856,346,959.67 623,404,298.69
预收款项 - -
合同负债 1,517,086,148.39 636,982,480.50
应付职工薪酬 22,934,637.54 58,299,517.64
应交税费 45,427,949.24 27,923,177.83
其他应付款 366,430,910.78 295,705,175.04
一年内到期的非流动负债 7,118,796.06 3,667,799.81
其他流动负债 24,798,295.35 -
流动负债合计 2,985,422,430.82 1,770,674,792.21
非流动负债：
长期借款 - -
租赁负债 15,450,030.75 5,874,477.94
长期应付款 44,042,484.05 39,045,936.29
预计负债 37,891,259.01 42,629,389.03
递延收益 128,226,305.58 126,013,706.04
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 225,610,079.39 213,563,509.30
负债合计 3,211,032,510.21 1,984,238,301.51
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 131,608,698.00 131,608,698.00
资本公积 3,140,846,300.96 3,136,873,589.95
减：库存股 3,239,000.00 2,880,000.00
其他综合收益 -9,740.73 10,492.26
专项储备 3,538,680.10 2,382,813.90
盈余公积 39,327,753.08 39,327,753.08
未分配利润 242,928,498.03 261,906,947.31
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,555,001,189.44 3,569,230,294.50
益）合计
少数股东权益 -97.51 -
所有者权益（或股东权益）合计 3,555,001,091.93 3,569,230,294.50
负债和所有者权益（或股东权 6,766,033,602.14 5,553,468,596.01
益）总计
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：姚益
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 975,861,890.39 1,067,711,972.62
其中：营业收入 975,861,890.39 1,067,711,972.62
二、营业总成本 1,066,423,998.37 1,082,288,526.91
其中：营业成本 762,937,422.27 872,313,132.57
税金及附加 13,803,542.13 11,398,845.25
销售费用 81,956,475.56 51,486,996.39
管理费用 88,812,980.38 52,910,482.15
研发费用 131,242,488.17 109,919,577.66
财务费用 -12,328,910.14 -15,740,507.11
其中：利息费用 1,209,587.86 2,857,406.65
利息收入 5,327,514.27 2,928,833.31
加：其他收益 29,459,385.60 25,297,531.60
投资收益（损失以 2,430,434.71 38,960,019.06
“－”号填列）
公允价值变动收益 22,250,113.23 978,008.59
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 92,150,897.97 -5,708,495.89
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -77,129,604.41 -19,202,272.76
以“－”号填列）
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2023 年第三季度报告
资产处置收益（损失 3,455.21 -526.09
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -21,397,425.67 25,747,710.22
“－”号填列）
加：营业外收入 230,755.39 461,871.99
减：营业外支出 1,473,176.15 2,504,437.79
四、利润总额（亏损总额以 -22,639,846.43 23,705,144.42
“－”号填列）
减：所得税费用 -3,661,299.64 4,954,541.38
五、净利润（净亏损以 -18,978,546.79 18,750,603.04
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 -18,978,546.79 18,750,603.04
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 -18,978,449.28 18,750,603.04
的净利润（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东损益（净 -97.51 -
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 -20,232.99 -
额
（一）归属母公司所有者 -20,232.99
的其他综合收益的税后净额
（二）归属于少数股东的 -
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -18,998,779.78 18,750,603.04
（一）归属于母公司所有 -18,998,682.27 18,750,603.04
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的 -97.51 -
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.15 0.14
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.15 0.14
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
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2023 年第三季度报告
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：姚益
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,450,926,135.52 1,675,475,527.29
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 78,056,197.02 86,532,273.88
经营活动现金流入小计 2,528,982,332.54 1,762,007,801.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,521,542,588.98 1,267,044,921.75
支付给职工及为职工支付的现金 248,371,120.21 189,295,885.31
支付的各项税费 65,315,854.98 91,367,386.21
支付其他与经营活动有关的现金 172,459,306.88 141,654,013.59
经营活动现金流出小计 2,007,688,871.05 1,689,362,206.86
经营活动产生的现金流量净额 521,293,461.49 72,645,594.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,334,001,000.00 10,526,950,084.33
取得投资收益收到的现金 21,120,806.77 37,024,243.67
处置固定资产、无形资产和其他长期 40,408.34 2,929.20
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,327,514.27 2,928,833.31
投资活动现金流入小计 3,360,489,729.38 10,566,906,090.51
购建固定资产、无形资产和其他长期 407,519,267.77 314,677,998.15
资产支付的现金
投资支付的现金 3,485,001,000.00 10,917,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 3,892,520,267.77 11,232,627,998.15
投资活动产生的现金流量净额 -532,030,538.39 -665,721,907.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 20,000,000.00 39,847,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 39,847,750.00
偿还债务支付的现金 124,692,342.70 82,269,280.00
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2023 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现 691,957.26 81,625,636.06
金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,785,522.76 1,132,956.16
筹资活动现金流出小计 146,169,822.72 165,027,872.22
筹资活动产生的现金流量净额 -126,169,822.72 -125,180,122.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 609,232.95 1,149,356.96
响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,297,666.67 -717,107,078.59
加：期初现金及现金等价物余额 424,357,143.40 1,475,887,349.75
六、期末现金及现金等价物余额 288,059,476.73 758,780,271.16
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：姚益
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中科微至科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 267,553,408.53 435,053,398.28
交易性金融资产 1,355,322,855.62 1,246,752,110.45
应收票据 24,798,295.35 -
应收账款 410,187,011.44 833,135,986.49
应收款项融资 2,493,515.70 200,000.00
预付款项 125,109,279.17 42,953,436.24
其他应收款 304,814,427.45 162,108,695.56
应收利息 - -
存货 2,256,482,167.87 1,334,093,292.03
合同资产 113,616,668.87 134,561,871.18
一年内到期的非流动资产 1,800,000.00 238,000.00
其他流动资产 21,188,107.23 1,196,490.09
流动资产合计 4,883,365,737.23 4,190,293,280.32
非流动资产：
长期应收款 2,973,312.14 4,057,988.00
长期股权投资 425,700,843.24 333,767,862.88
其他权益工具投资 98,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产 - -
固定资产 242,761,193.76 129,096,891.68
在建工程 6,968,453.47 77,377,463.90
使用权资产 14,099,451.28 7,936,528.38
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2023 年第三季度报告
无形资产 29,470,513.99 28,126,500.00
长期待摊费用 3,085,288.81 1,735,309.37
递延所得税资产 93,591,620.26 73,470,816.26
其他非流动资产 126,970,577.94 123,760,482.41
非流动资产合计 1,043,621,254.89 799,329,842.88
资产总计 5,926,986,992.12 4,989,623,123.20
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 124,692,342.70
交易性金融负债 - -
应付票据 147,249,452.34 -
应付账款 434,445,689.28 345,253,349.57
预收款项 - -
合同负债 1,461,250,286.98 630,276,021.80
应付职工薪酬 13,714,119.18 36,311,510.45
应交税费 19,507,405.66 18,145,870.86
其他应付款 356,034,071.45 331,209,548.50
一年内到期的非流动负债 4,427,292.35 3,334,331.89
其他流动负债 24,798,295.35 -
流动负债合计 2,481,426,612.59 1,489,222,975.77
非流动负债：
长期借款 - -
租赁负债 11,291,823.51 5,874,477.94
长期应付款 23,672,180.05 19,425,936.29
预计负债 37,891,259.01 42,629,389.03
递延收益 9,914,126.31 10,082,797.55
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 82,769,388.88 78,012,600.81
负债合计 2,564,196,001.47 1,567,235,576.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 131,608,698.00 131,608,698.00
资本公积 3,141,116,736.57 3,136,920,048.21
减：库存股 3,239,000.00 2,880,000.00
其他综合收益 - -
专项储备 3,657,340.64 2,382,813.90
盈余公积 39,327,753.08 39,327,753.08
未分配利润 50,319,462.36 115,028,233.43
所有者权益（或股东权益） 3,362,790,990.65 3,422,387,546.62
合计
负债和所有者权益（或股 5,926,986,992.12 4,989,623,123.20
东权益）总计
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2023 年第三季度报告
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：姚益
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 941,876,541.97 1,010,250,335.18
减：营业成本 809,701,011.87 866,446,926.26
税金及附加 4,448,721.25 4,839,271.55
销售费用 93,618,901.74 57,026,864.74
管理费用 65,964,767.76 44,809,244.17
研发费用 118,726,867.43 104,392,270.19
财务费用 -18,460,640.30 -17,412,940.84
其中：利息费用 2,210,224.99 3,788,067.82
利息收入 11,615,939.28 5,527,849.77
加：其他收益 9,624,853.72 18,567,749.77
投资收益（损失以 2,427,032.07 38,349,086.49
“－”号填列）
公允价值变动收益（损 22,250,113.23 767,588.65
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 95,530,970.44 -4,267,765.51
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -81,596,930.99 -9,418,041.80
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 3,455.21 -526.09
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 -83,883,594.10 -5,853,209.38
填列）
加：营业外收入 226,305.39 440,358.03
减：营业外支出 856,512.81 1,884,276.76
三、利润总额（亏损总额以 -84,513,801.52 -7,297,128.11
“－”号填列）
减：所得税费用 -19,805,030.45 -5,048,436.73
四、净利润（净亏损以“－”号 -64,708,771.07 -2,248,691.38
填列）
（一）持续经营净利润（净 -64,708,771.07 -2,248,691.38
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净 - -
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -64,708,771.07 -2,248,691.38
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2023 年第三季度报告
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：姚益
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,444,821,861.75 1,581,728,865.60
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 17,749,100.57 41,603,787.29
经营活动现金流入小计 2,462,570,962.32 1,623,332,652.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,726,777,227.76 1,401,050,755.25
支付给职工及为职工支付的现金 121,411,855.58 106,025,404.50
支付的各项税费 58,637,222.87 57,716,302.82
支付其他与经营活动有关的现金 194,348,930.92 131,057,671.89
经营活动现金流出小计 2,101,175,237.13 1,695,850,134.46
经营活动产生的现金流量净额 361,395,725.19 -72,517,481.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,332,001,000.00 10,526,950,084.33
取得投资收益收到的现金 21,106,400.13 27,349,002.16
处置固定资产、无形资产和其他长 16,156.34 2,929.20
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,615,939.28 65,741,632.91
投资活动现金流入小计 3,364,739,495.75 10,620,043,648.60
购建固定资产、无形资产和其他长 58,133,131.87 10,362,297.46
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,576,933,980.36 11,057,814,052.29
取得子公司及其他营业单位支付的 - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 128,063,709.34 84,227,771.87
投资活动现金流出小计 3,763,130,821.57 11,152,404,121.62
投资活动产生的现金流量净额 -398,391,325.82 -532,360,473.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 20,000,000.00 39,847,750.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 99,847,750.00
偿还债务支付的现金 124,692,342.70 82,269,280.00
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2023 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的 615,388.69 80,929,137.08
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,450,347.63 1,086,484.13
筹资活动现金流出小计 143,758,079.02 164,284,901.21
筹资活动产生的现金流量净额 -123,758,079.02 -64,437,151.21
四、汇率变动对现金及现金等价物 618,765.67 1,148,306.64
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -160,134,913.98 -668,166,799.16
加：期初现金及现金等价物余额 399,487,689.05 1,400,389,688.23
六、期末现金及现金等价物余额 239,352,775.07 732,222,889.07
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：姚益
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
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