证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-050
北京天智航医疗科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及北京天智航医疗科技股份有限公司（以下
简称“公司”）募集资金使用管理办法等规定，公司董事会编制了公司 2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天
智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,190.00 万股，
每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额合计
为人民币 504,476,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费
用共计人民币 56,175,293.91 元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为
人民币 448,300,706.09 元。上述资金已于 2020 年 6 月 30 日全部到位，经上会会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第 5707 号《验资报
告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
2、2023 年向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 14 日出具的《关于同意北京天
智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可〔2022〕
797 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,545,091 股，每股面值
为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.53 元，募集资金总额合计为人民币
370,199,990.23 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,443,396.23 元后，实
际募集资金净额为人民币 359,756,594.00 元。上述资金已于 2023 年 2 月 23 日全
部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第
0622 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设
的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
（1）2020 年首次公开发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项 目 金 额
1.实际募集资金净额 448,300,706.09
2.募集资金支出总额（-） 433,825,271.17
其中：置换预先投入募集项目资金 139,284,768.14
直接投入募集项目资金 294,540,503.03
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）
5.本期结项募集资金永久补充流动资金（-） 9,918,025.91
6.利息收入扣除手续费净额（+） 5,021,739.50
7.募集资金余额 9,579,148.51
（2）2023 年向特定对象发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项 目 金 额
1.实际募集资金净额 359,756,594.00
2.募集资金支出总额（-） 39,450,487.30
其中：置换预先投入募集项目资金 18,022,402.81
直接投入募集项目资金 21,428,084.49
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-） 120,000,000.00
5.本期结项募集资金永久补充流动资金（-）
6.利息收入扣除手续费净额（+） 254,734.91
7.募集资金余额 200,560,841.61
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，公司结合实际情况，制定了
募集资金使用管理办法，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体
明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资
金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，并分别于 2020 年 7 月 1 日、2023 年 3 月 8 日、2023 年 6 月 16 日与保
荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
（1）2020 年首次公开发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余 额
北京银行世纪城支行 20000016251600034821017 20.35
平安银行股份有限公司北京分行 15100000202068
招商银行北京分行大运村支行 110909313410817 9,579,128.16
招商银行北京分行大运村支行 110909313410177
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 522010541211000002
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 522010541271000004
合 计 —— 9,579,148.51
（2）2023 年向特定对象发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余 额
招商银行北京分行大运村支行 110909313410115 117,403,073.21
宁波银行北京海淀科技支行 77120122000146629 83,157,768.40
合 计 —— 200,560,841.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司募集资金使用情况详见“附表 1《2023 年半年度募集资金使
用情况对照表-2020 年首次公开发行股票》”和“附表 2《2023 年半年度募集资
金使用情况对照表-2023 年向特定对象发行股票》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票
本报告期内，2020 年首次公开发行股票募集资金未发生置换。
2、2023 年向特定对象发行股票
2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十
一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,154,478.28 元置换前
期预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同
意意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金作了专项鉴证，并出具了《关于北京天智航
医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项说明鉴证报告》（上会师报字(2023)第 5622 号）。详情请见公
司 2023 年 4 月 26 日披露在上交所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-023）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年首次公开发行股票
报告期内，不存在使用 2020 年首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
2、2023 年向特定对象发行股票
2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十
一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况
下，将不超过 12,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资
金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该议案发表
了同意意见。详情请见公司 2023 年 4 月 26 日披露在上交所的《关于使用部分暂
时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
本报告期，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
1、2020 年首次公开发行股票
公司首次公开发行股票募集资金项目“骨科手术机器人配套手术耗材、手术
工具扩建项目” 结项并将节余募集资金 989.13 万元（含扣除手续费后的利息收
入）用于永久补充公司流动资金。
公司首次公开发行股票募集资金项目“骨科手术机器人运营中心建设项目”
结项并将节余募集资金 2.68 万元（含扣除手续费后的利息收入）用于永久补充
公司流动资金。
2、2023 年向特定对象发行股票
2023 年 5 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及
实施主体的议案》，同意公司将“智慧医疗中心建设项目”实施地点由安徽省合
肥市经开区邦泰科技城变更为北京市中关村西三旗（金隅）科技园、实施主体由
北京全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司变更为公司。独立董事发表了明确
同意意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司变更部分募投项目实施地
点及实施主体的事项出具了明确的核查意见。详情请见公司 2023 年 5 月 16 日披
露在上交所网站的《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的公告》（公告
编号：2023-036）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《募集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用
及管理违规的情况。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日
附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表-2020 年首次公开发行股票
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 44,830.07 本年度投入募集资金总额 1,351.98
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 43,382.53
-
总额比例
截至期末
已变更 截至期
累计投入 项目可
项目， 末投入
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 项目达到预 本年度 是否达 行性是
含部分 调整后投 本年度投 进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更 资总额 入金额 （%）
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 态日期 效益 效益 重大变
（如 (4)＝
(3)＝ 化
有） (2)/(1)
(2)-(1)
骨科手术机器
人技术研发计 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,216.16 216.16 101.08 不适用 不适用 不适用 否
划
骨科手术机器
人运营中心建 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.40 0.40 100.00 不适用 不适用 不适用 否
设项目
营销体系建设 8,500.00 8,500.00 8,500.00 1,216.54 8,655.97 155.97 101.83 不适用 不适用 不适用 否
骨科手术机器
人配套手术耗 5,200.00 5,200.00 5,200.00 126.42 4,328.65 -871.35 83.24 不适用 不适用 不适用 否
材、手术工具
扩建项目
国际化能力建
1,500.00 1,130.07 1,130.07 9.02 181.35 -948.72 16.05 不适用 不适用 不适用 否
设
募投项目小计 45,200.00 44,830.07 44,830.07 1,351.98 43,382.53 -1,447.54 96.77
超募资金投向
合计 45,200.00 44,830.07 44,830.07 1,351.98 43,382.53 -1,447.54 96.77
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）之第 1 项”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）之第 1 项”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）之第 1 项”
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表-2023 年向特定对象发行股票
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 35,975.66 本年度投入募集资金总额 3,945.05
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 3,945.05
-
总额比例
截至期末
已变更 截至期
累计投入 项目可
项目， 末投入
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 项目达到预 本年度 是否达 行性是
含部分 调整后投 本年度投 进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更 资总额 入金额 （%）
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 态日期 效益 效益 重大变
（如 (4)＝
(3)＝ 化
有） (2)/(1)
(2)-(1)
新一代骨科手
术机器人研发 19,520.00 19,520.00 19,520.00 3,805.05 3,805.05 -15,714.95 19.49 不适用 不适用 不适用 否
及产业化项目
智慧医疗中心
17,500.00 16,455.66 16,455.66 140.00 140.00 -16,315.66 0.85 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
募投项目小计 37,020.00 35,975.66 35,975.66 3,945.05 3,945.05 -32,030.61 10.97
超募资金投向
合计 37,020.00 35,975.66 35,975.66 3,945.05 3,945.05 -32,030.61 10.97
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）之第 2 项”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）之第 2 项”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）之第 2 项”
