证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-027
中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年半年度集资
金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同
意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股
股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为
人民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94
元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。
募 集 资 金 扣 除 保 荐 和 承 销 费 用 32,456,330.19 元 后 的
643,181,669.81 元已于 2021 年 10 月 14 日存入公司募集资金专户内，
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 15
日出具了大信验字[2021]第 1-10014 号《验资报告》予以确认。
（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币
19,284.09 万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 45,477.21 万
元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。
2023 上半年度募集资金使用及结存的具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 454,772,133.61
加：2023 上半年度利息收入（扣除银行手续费） 2,767,971.49
减：2023 上半年度已使用金额 30,983,412.14
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 426,556,692.96
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币
22,382.43 万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 42,655.67 万
元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公
司实际情况，于 2020 年 9 月 28 日经公司第一届董事会第十五次会议
及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限
公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)（2022 年 11 月
15 日第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了
具体明确的规定。
根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集
资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部
流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资
金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事
会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和
募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。
（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道
支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份
有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份
有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募
集资金专项账户。
公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签
署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监
管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司均严格按照该《三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元
序号 户名 开户行 账号 余额 备注
中铁高铁 中国银行宝鸡高新
1 102896119025 100,700,211.82 活期
电气装备 大道支行
2 股份有限 中信银行宝鸡分行 8111701011600649898 1,110,425.11 活期
公司 招商银行公司宝鸡
3 129910213910111 210,816,223.21 活期
分行
中国建设银行股份
4 有限公司宝鸡金台 61050162870800000641 97,967,566.06 活期
区支行
上海浦东发展银行
5 股份有限公司宝鸡 44010078801700002321 96,449.27 活期
分行
宝鸡保德
利电气设
6 中信银行宝鸡分行 8111701011900661432 15,865,817.49 活期
备有限责
任公司
合计 426,556,692.96 -
因部分募投项目变更，为确保募集资金的使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定和公
司募集资金管理制度的要求，公司将对募投变更项目对应的募集资金
账户金额调整为：
单位：元
募投变更项目 募集资金账户 调整前 调整后 调整金额
高速铁路接触
中国银行宝鸡高新大道
网零部件产业
支行 100,700,211.82 11,720,211.82 -88,980,000.00
化及智能升级
102896119025
项目
轨道交通供电
招商银行公司宝鸡分行
装备智慧产业 210,816,223.21 299,796,223.21 +88,980,000.00
129910213910111
园建设项目
中国建设银行股份有限
研发中心建设
公司宝鸡金台区支行 97,967,566.06 97,967,566.06 0.00
项目
61050162870800000641
三、2023 上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2023 上半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：
募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 6 月 28 日，高铁电气召开 2022 年年度股东大会审议通
过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在
保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用
额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12
个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《2022 年年度股东大会会议资
料——议案十四：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》、2023 年 6 月 29 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2023-020）。
本报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动
资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及
新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目情况
本公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金
38,569,637.08 元用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”。
自 2022 年 1 月 10 日起开始计息，借款利率为 3.5%，借款期限为 1
年。根据生产经营需要经双方协商，借款期限到期后续期 1 年，可提
前偿还，依照最新市场利率情况，续期后借款利率调整为 3.0%，自
2023 年 1 月 10 日起按此利率开始计息。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年 3 月 22 日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监
事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事
发表了明确同意的独立意见，并于 2023 年 6 月 28 日经 2022 年度股
东大会审议通过，同意本次对部分募投项目做出的变更。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金
具体使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2023 上半年度
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 67,563.80 2023 上半年度投入募集资金总额 3,098.34
变更用途的募集资金总额 8,898.00【注 1】
已累计投入募集资金总额 22,382.43
变更用途的募集资金总额比例 13.17%
截至期末
截至期 项目可
是否已 调整后投 累计投入 项目达到 本年 是否
募集资金 2023 上半 截至期末 末投资 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 资总额 金额与承 预定可使 度实 达到
承诺投资 年度投入 累计投入 进度（%） 否发生
资金投向 目（含部 【注 1】 诺投入金 用状态日 现的 预计
总额 金额 金额(2) (3)＝ 重大变
分变更） (1) 额的差额 期 效益 效益
(2)/(1) 化
（2）-（1）
承诺投资项目
1.1、高速铁路接触网
2024 年 不适 不适
零部件产业化及智能 是 12,366.52 1,133.40 6.90 289.54 -843.86 25.55 否
10 月 用 用
升级项目
1.2、高速铁路接触网 2023 年 不适 不适
否 4,754.79 3,856.96 882.14 2,318.57 -1,538.39 60.11 否
装备产业化项目 10 月 用 用
2、轨道交通供电装备 2024 年 不适 不适
是 31,701.80 34,613.69 1,550.89 5,317.91 -29,295.78 15.36 否
智慧产业园建设项目 10 月 用 用
3、研发中心建设项目 是 13,506.49 10,956.12 658.41 1,399.48 -9,556.64 12.77 2024 年 不适 不适 否
10 月 用 用
不适 不适
4、补充流动资金 否 16,000.00 12,978.79 0.00 13,056.93 78.14 100.60 - 否
用 用
承诺投资项目小计 78,329.60 63,538.96 3,098.34 22,382.43 -41,156.53 35.23
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 78,329.60 63,538.96 3,098.34 22,382.43 -41,156.53 35.23
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。该事项已
募集资金投资项目先期投入及置换情况 由大信会计师事务所（特殊普通合作）出具《中铁高铁电气装备股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目机已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字
【2021】第 1-10669 号）。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目共计 21,030,897.74 元已全部置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、关于募集资金使用的其他情况”中的“（二）对闲置募集资金进行现金管
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，投资相关产品情况”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
【注 1】：2023 年 3 月 22 日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明确
同意的独立意见，并于 2023 年 6 月 28 日经 2022 年年度股东大会审议通过：
1) 高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目：项目总投资金额由 12,366.52 万元调整为 1,847.52 万元，募集资金投资金额由 10,031.40 万元调整为
1,133.40 万元,减少募集资金投入 8,898.00 万元；
2) 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目:项目总投资金额由 31,701.80 万元调整为 40,281.08 万元，募集资金投资金额由 25,715.69 万元调整为 34,613.69
万元，增加募集资金投入 8,898.00 万元。
3) 研发中心建设项目：项目总投资金额由 13,506.49 万元调整为 10,956.12 万元，募集资金投资金额 10,956.12 万元保持不变。
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
截至期末 项目达到 项目可行
变更后项目 2023 上半 截至期末 本年度 是否达
投资进度 预定可使 性是否发
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 年度投入 累计投入 实现的 到预计
（%）(3) 用状态日 生重大变
资金总额(1) 金额 金额(2) 效益 效益
＝(2)/(1) 期 化
高速铁路接触网零部件 高速铁路接触网零部件 2024 年
1,133.40 6.90 289.54 25.55 不适用 不适用 否
产业化及智能升级项目 产业化及智能升级项目 10 月
轨道交通供电装备智慧 轨道交通供电装备智慧 2024 年
34,613.69 1,550.89 5,317.91 15.36 不适用 不适用 否
产业园建设项目 产业园建设项目 10 月
2024 年
研发中心建设项目 研发中心建设项目 10,956.12 658.41 1,399.48 12.77 不适用 不适用 否
10 月
合计 46,703.21 2,216.20 7,006.93 - - - - -
2023 年 3 月 22 日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通
过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并于 2023 年 6 月 28
日经 2022 年年度股东大会审议通过，同意本次对部分募投项目做出的变更：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目。鉴于宝鸡市国土空间总体规划，从长远
【分具体募投项目】
看，项目实施地卧龙寺厂区所在地土地属性将以住宅和商业为主。经公司研判，为降低投资
风险，取消锻造产线相关投入，项目总投资金额由 12,366.52 万元调整为 1,847.52 万元，募集
资金投资金额由 10,031.40 万元调整为 1,133.40 万元。
轨道交通供电装备智慧产业园建设项目。为优化产业布局，提升公司锻造产品产能，故
新增锻造产线，新建 1#厂房作为锻造生产线的实施场所；考虑到当前国家对环保要求愈来愈
高，加之非金属产品的市场前景不及预期，取消非金属系列相关产线。考虑项目实施地布局
及工程建设的整体性，新建 2#厂房作为未来项目预留实施场所。项目总投资金额由 31,701.80
万元调整为 40,281.08 万元，募集资金投资金额由 25,715.69 万元调整为 34,613.69 万元。
研发中心建设项目。考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使用资源，
故取消在宝鸡新建研发大楼和新建实验中心；根据公司对市场需求的判断优化整合科研项目，
在原有募投科研项目基础上增加“轨道交通智能电气装备研发及应用研究”、“新能源领域铝合
金铸造产品研发及应用研究”项目。项目总投资金额由 13,506.49 万元调整为 10,956.12 万元，
募集资金投资金额 10,956.12 万元保持不变。
公司本次变更部分募投项目是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划
和实际经营需要作出的，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，保障募投项
目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具体内容详见于公
司 2023 年 3 月 24 日披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-009）、2023
年 6 月 21 日披露的《2022 年年度股东大会会议资料——议案十二：关于部分募投项目变更的
议案》、2023 年 6 月 29 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
未达到计划进度的情况何原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大的情况说明 不适用
