科德数控股份有限公司
截至 2023 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
2022 年利息收入扣除手续费 1,992,328.14
2023 年 1-6 月利息收入扣除手续费 251,934.34
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 12,683,360.81
（2）向特定对象发行股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 159,999,980.70
减：支付发行有关费用 1,556,603.77
募集资金净额 158,443,376.93
减：募投项目支出 87,688,386.15
其中：2022 年永久性补充流动资金金额 46,443,376.93
2022 年直接投入募投项目的金额 3,393,893.96
2023 年 1-6 月直接投入募投项目的金额 37,851,115.26
加：利息收入扣除手续费 1,774,404.13
其中：2022 年利息收入扣除手续费 969,423.04
2023 年 1-6 月利息收入扣除手续费 804,981.09
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额（注 1） 40,000,000.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 32,529,394.91
2、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额：
（1）首次公开发行
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
中信银行股份有限公司大连经济技
科德数控股份有限公司 8110401013200549706 11,019,561.07
术开发区支行
中国工商银行股份有限公司大连自
科德数控股份有限公司 3400210929003323627 0.00
由贸易试验区支行
陕西科德数控科技有限公司 招商银行股份有限公司咸阳分行 910900426210123 1,663,799.74
合计 12,683,360.81
（2）向特定对象发行股票
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
中信银行股份有限公司大连经济技
科德数控股份有限公司 8110401013100605280 17,435,715.51
术开发区支行
中信银行股份有限公司大连经济技
科德数控股份有限公司 8110401012800605283 15,093,679.40
术开发区支行
合计 32,529,394.91
使用情况报告第 3页
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截至 2023 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
注 1：向特定对象发行股票除上述募集资金账户，公司使用暂时闲置募集资
金购买理财产品余额 40,000,000.00 元，具体情况详见本报告二、前次募集资金的
实际使用情况（四）暂时闲置募集资金使用情况。截至 2023 年 6 月 30 日，向特
定对象发行股票的合计募集资金余额 72,529,394.91 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1《募集资金使用情况对照表（首
次公开发行股票）》、附表 2《募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2022 年 6 月 8 日分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意
公司对募投项目的建设期进行调整，将募投项目“面向航空航天高档五轴数控机
床产业化能力提升工程”、“新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发”
和“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”建设完成日期由
2023 年 4 月延长至 2024 年 4 月。具体情况如下：
因首次公开发行募集资金不足，导致募投项目产线建设需投入的资金量不足
以支付全部产线建设的尾款，且考虑到公司自有资金须先要保证日常生产经营的
需要，因此部分产线投入需延至向特定对象发行股票后。在充分考虑公司的资金
现状、向特定对象发行股票的情况，并结合公司对产能的整体规划，在保证募投
项目顺利实施的基础上，拟对募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化
能力提升工程”、“新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发”和“航空
航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”的建设完成日期由原计划的
2023 年 4 月延长至 2024 年 4 月。
除此之外，本公司不存在募集资金实际投资项目变更的其他情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
使用情况报告第 4页
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前次募集资金使用情况报告
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2021 年 7 月 20 日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资
金安全的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使
用。
公司于 2022 年 7 月 18 日分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公司首次公开发行股票
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募
集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置的首次公开发
行股票时的募集资金不超过人民币 5,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流
动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不
得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2022 年 7 月 22 日分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监
事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公司以简易程序向特定
对象发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目
建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置
的本次发行募集资金不超过人民币 1.1 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得
用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2023 年 7 月 14 日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的
情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 8,000 万元进行现金管理（其中：
使用暂时闲置的公司首次公开发行股票时的募集资金不超过人民币 1,000 万元，
使用情况报告第 5页
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前次募集资金使用情况报告
使用暂时闲置的公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票的募集资金不超过人民币 7,000 万元），购买安全性高、流动性好、具有合
法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、大额存单、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不
用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
1、首次公开发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，具
体情况详见下表：
单位：人民币元
是否归
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 预期收益率 收益类型
还
中信银行
股份有限
公司大连 保本保收 已到期
大额存单 30,000,000.00 2021-7-22 2022-1-22 1.976%
经济技术 益型 收回
开发区支
行
中信银行
股份有限
共赢智信汇率挂
公司大连 保本浮动 已到期
钩人民币结构性 60,000,000.00 2021-11-1 2022-1-28 1.48%-3.4%
经济技术 收益型 收回
存款
开发区支
行
中信银行
股份有限
共赢智信汇率挂
公司大连 保本浮动 已到期
钩人民币结构性 20,000,000.00 2022-2-21 2022-5-23 1.6%-3.30%
经济技术 收益型 收回
存款
开发区支
行
中信银行
股份有限
共赢智信汇率挂
公司大连 保本浮动 已到期
钩人民币结构性 30,000,000.00 2022-5-28 2022-8-26 1.6%-3.35%
经济技术 收益型 收回
存款
开发区支
行
中信银行
股份有限
共赢智信汇率挂
公司大连 保本浮动 已到期
钩人民币结构性 30,000,000.00 2022-9-26 2022-10-27 1.6%-2.95%
经济技术 收益型 收回
存款
开发区支
行
中信银行
股份有限
共赢智信汇率挂
公司大连 保本浮动 已到期
钩人民币结构性 30,000,000.00 2022-11-7 2022-12-7 1.3%-2.95%
经济技术 收益型 收回
存款
开发区支
行
中信银行 共赢智信汇率挂
保本浮动 已到期
股份有限 钩人民币结构性 10,000,000.00 2023-6-1 2023-6-30 1.05%-2.85%
收益型 收回
公司大连 存款
使用情况报告第 6页
科德数控股份有限公司
截至 2023 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
是否归
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 预期收益率 收益类型
还
经济技术
开发区支
行
2、向特定对象发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，具
体情况详见下表：
单位：人民币元
是否归
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 预期收益率 收益类型
还
中信银行
股份有限
共赢智信汇率挂
公司大连 保本浮动 已到期
钩人民币结构性 60,000,000.00 2022-9-26 2022-10-27 1.6%-2.95%
经济技术 收益型 收回
存款
开发区支
行
中信银行
股份有限
共赢智信汇率挂
公司大连 保本浮动 已到期
钩人民币结构性 20,000,000.00 2022-9-26 2022-10-27 1.6%-2.95%
经济技术 收益型 收回
存款
开发区支
行
中信银行
股份有限
共赢智信汇率挂
公司大连 保本浮动 已到期
钩人民币结构性 20,000,000.00 2022-11-7 2022-12-7 1.3%-2.95%
经济技术 收益型 收回
存款
开发区支
行
中信银行
股份有限
共赢智信汇率挂
公司大连 保本浮动 已到期
钩人民币结构性 60,000,000.00 2022-11-7 2022-12-7 1.3%-2.95%
经济技术 收益型 收回
存款
开发区支
行
中信银行
股份有限
共赢智信汇率挂
公司大连 保本浮动 已到期
钩人民币结构性 10,000,000.00 2023-6-1 2023-6-30 1.05%-2.85%
经济技术 收益型 收回
存款
开发区支
行
中信银行
股份有限
共赢智信汇率挂
公司大连 保本浮动
钩人民币结构性 40,000,000.00 2023-6-1 2023-8-30 1.05%-3.02% 未到期
经济技术 收益型
存款
开发区支
行
使用情况报告第 7页