证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-031
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，株洲欧科亿数控
精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980 号文《关于同意株洲欧科
亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社
会公开发行 2,500 万股人民币普通股 A 股股票，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 23.99 元，募集资金总额为人民币 599,750,000 元，扣除发行费用后，募
集资金净额为人民币 533,377,292.71 元。上述资金已于 2020 年 12 月 8 日全部到
位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2020]验字
第 90070 号《验资报告》。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919 号），公司向特定对
象发行人民币普通股 A 股股票 12,616,306 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 63.41 元，募集资金总额为人民币 799,999,963.46 元，扣除发行费用后，募
集资金净额为人民币 786,455,598.88 元。上述资金已于 2022 年 11 月 16 日全部
到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022]验
3
字第 90062 号《验资报告》。
（二）本年度募集资金的实际使用及结余情况
1.首次公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 8,888,192.05 元投
入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），累计使用募集资金总额人民币
489,783,205.04 元投入募投项目。公司募集资金专户余额为人民币 13,627,583.90
元，具体情况如下：
单位：人民币 元
项 目 金 额
募集资金实际到账金额注 1 550,570,500.00
减：支付的其他发行费用 17,193,207.19
置换预先投入募投项目资金 17,675,916.44
直接投入募投项目资金 472,107,288.60
永久补充流动资金 41,946,762.40
加：利息收入扣除手续费净额 3,028,960.98
募集资金理财产品收益金额 8,951,297.55
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 13,627,583.90
注 1：扣除主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 550,570,500.00 元。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的实际使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 126,770,516.04 元
投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），累计使用募集资金总额人民
币 436,531,476.60 元 投 入 募 投 项 目 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
165,417,677.20 元（含结构性存款 1 亿元）。具体情况如下：
单位：人民币 元
项 目 金 额
募集资金实际到账金额注 2 787,999,964.01
减：支付的其他发行费用 1,225,109.72
置换预先投入募投项目资金 228,067,222.16
直接投入募投项目资金 208,464,254.44
永久补充流动资金 186,455,598.88
加：利息收入扣除手续费净额 1,629,898.39
4
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额（含结构性存款） 165,417,677.20
注 2：扣除主承销商保荐费、承销费后公司实际收到募集资金为 787,999,964.01 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关规定及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），结合公司实际情况，制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经
公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，
并连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与北京银行股份
有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行、株洲农村商业
银行股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日签署《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有限公司株洲分
行及民生证券于 2022 年 1 月 4 日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金实行专户存储，并与中国
工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于 2022 年 11 月 29 日签署《募
集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司
与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于 2022 年 12 月 2 日签
署《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定及《募集资金专户
存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关条款要求存放、
使用、管理本次募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2023 年
5
6 月 30 日，募集资金专户的存款余额如下：
单位：人民币 元
银行名称 账号 存储方式 截止日余额
20000039294300037835
北京银行股份有限公司株洲分行 / 已销户
750
中国工商银行股份有限公司株洲
1903100319100024049 活期 13,175,010.47
董家塅支行
株洲农村商业银行股份有限公司 82010600002428266 活期 452,573.43
中信银行股份有限公司株洲分行 8111601011200565846 / 已销户
合计 13,627,583.90
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2023 年
6 月 30 日，募集资金专户的存款余额如下：
单位：人民币 元
银行名称 账号 存储方式 截止日余额
中国工商银行股份有限公司株洲 1903020629200257454 活期 64,211,961.94
董家塅支行 1903020629200257055 活期 1,205,715.26
合计 65,417,677.20
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，
截至 2023 年 6 月 30 日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币 元
产品名 预计年化收 存款
存放银行 余额 到期日
称 益率 期限
中国工商银行股份有限 结构性
100,000,000.00 2023.12.18 1.3%-3.2% 一年
公司株洲董家塅支行 存款
合计 100,000,000.00
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1.首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表 1-1“首次公开发行股票募集资金使用情况
对照表”。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目的资金使用情况
6
募集资金的实际使用情况参见附表 1-2“2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,675,916.44 元置换已投
入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 4,711,475.16 元置换预先支付的发
行费用，合计使用募集资金人民币 22,387,391.60 元置换预先投入的自筹资金。
上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲欧科亿数控精密
刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]
核字第 90546 号）。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项
出具了明确同意的核查意见。该募集资金已全部置换完毕。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 228,067,222.16 元
置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 791,147.45 元置换已支
付发行费用的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的
鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90384 号）。公司独立董事、监事会和保荐机构
已就该事项发表了明确的同意意见。
截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
1.首次公开发行股票募投项目对暂时闲置募集资金的现金管理情况
1）2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高
余额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、
7
定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，公司授权董事长在授权额度和期限
内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实
施。
2）公司于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提
下，使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不
限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。独立董事、监事
会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为 0
元。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目对暂时闲置募集资金的现金管
理情况
2022 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经
营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型
的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审
议通过之日起 12 个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本
事项出具了明确同意的核查意见。
截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为
10,000 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1）2021 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
8
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最
高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2）2022 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 8,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
截至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0 元。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1.首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况
1.首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新建项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）
的情况。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票超募资金用于在建项目及新建项目的情
况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1.首次公开发行股票节余募集资金使用情况
2022 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
9
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产
4000 万片高端数控刀片智造基地建设项目”和“数控精密刀具研发平台升级项目”
结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至 2022 年 8 月 8 日，本次
结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
募集资金拟 累计已实际 已签订合 利息、理财收 募集资金预计
项目名称 投资总额 支付募集资 同待支付 益扣除手续费 剩余金额
（A） 金金额（B） 金额（C） 后净额（D） （E=A-B-C+D）
年产 4,000 万片高端
数控刀片智造基地 45,046.00 34,357.07 7,544.24 940.46 4,085.15
建设项目
数控精密刀具研发
5,800.00 5,451.91 350.57 83.56 81.08
平台升级项目
超募资金 2,491.73 2,490.00 0 26.13 27.86
合计 53,337.73 42,298.98 7,894.81 1,050.15 4,194.09
注：1、募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入和银行理财收益，最终转
入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；
2、已签订合同待支付金额是公司为建设募投项目，根据已经签署的有关合同和协议将在
后续进行支付的款项。
截至本报告期末，公司已将节余募集资金 41,946,762.40 元永久补充流动资
金，节余募集资金账户已部分注销。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金其他使用情况
1.首次公开发行股票募集资金其他使用情况
1）2021 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资
金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用
承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置
换。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同
意的核查意见。截至本报告期末，公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募投项目所需资金并已以募集资金等额置换共计 229,556,711.34 元。
2）2021 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
10
第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建
研发办公楼的议案》，同意公司使用超募资金 2,490 万元增加全资子公司株洲欧科
亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。
独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的
核查意见。截至本报告期末，该款项已全部用于数控刀具产业园项目（研发办公
楼）的建设。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金其他使用情况
1）2022 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 60,000 万元向欧科亿切削进
行增资。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发
表了明确的同意意见。截至本报告期末，公司已向欧科亿切削支付该增资款项用
于募投项目建设。
2）2022 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证及
自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，
并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。独立董事、监事会发表了明确
同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，
公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并已以募集
资金等额置换共计 42,729,810.99 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况。
11
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
12
附表 1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
单位：元 币种：人民币
募集资金总额 599,750,000.00 本年度投入募集资金总额 8,888,192.05
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 489,783,205.04
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
已变更项 截至期末累计投入 截至期末投
项目达到预 本年度 是否达 行性是
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 入进度（%）
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更（如 资总额 入金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝ (4)＝
态日期 效益 效益 重大变
有） (2)-(1) (2)/(1)
化
年产 4,000 万片高端数控 19,916,
否 450,460,000.00 450,460,000.00 450,460,000.00 6,555,777.05 407,284,287.91 -43,175,712.09 90.42% 2022 年 6 月 是 否
刀片智造基地建设项目 282.38
数控精密刀具研发平台升
否 58,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00 2,332,415.00 57,598,917.13 -401,082.87 99.31% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
级项目
超募资金 - 不适用 24,917,292.71 24,917,292.71 0.00 24,900,000.00 -17,292.71 99.93% 不适用 不适用 不适用 否
合计 533,377,292.71 533,377,292.71 533,377,292.71 8,888,192.05 489,783,205.04 -43,594,087.67 - - - - -
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资
募集资金投资项目先期投
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,675,916.44 元置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 4,711,475.16 元置换预先支付的发行费用，合计使
入及置换情况
用募集资金人民币 22,387,391.60 元置换预先投入的自筹资金。该募集资金已全部置换完毕。
1）2021 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会
用闲置募集资金暂时补充
审议通过之日起不超过 12 个月。2）2022 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
流动资金情况
暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告期末，公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0 元。
1
1）2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资
安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限
对闲置募集资金进行现金
不超过董事会审议通过之日起 12 个月。2）公司于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
管理，投资相关产品情况
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为 0 元。
用超募资金永久补充流动
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
资金或归还银行贷款情况
2022 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产 4000 万片高端数控刀片智造基地建设项目”和“数控精密刀具研发平台升级项目”结项并将节余募
集资金用于永久补充公司流动资金。“年产 4,000 万片高端数控刀片智造基地建设项目”募集资金节余的主要原因如下：1）由于压制设备效率提升，国产烧结设备、磨
募集资金结余的金额及形
削设备、涂层设备性能逐步完善，本项目在压制设备、烧结设备、磨削设备、涂层设备等方面节约部分募集资金。随着公司工艺条件总体优化，各工序设备配置更加合
成原因
理、协同性更强，能一定幅度降低设备的整体投资额度。2）公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募
集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。3）节余募集资金包含闲置募集资金现金管
理收益，是公司为了提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。
1）2021 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。独立董事、
监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金
募集资金其他使用情况 并已以募集资金等额置换共计 229,556,711.34 元。2）2021 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超
募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》，同意公司使用超募资金 2,490 万元增加全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀
具产业园项目（研发办公楼）的建设。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，该款项已全部用于
数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。
注：1、数控精密刀具研发平台升级项目属于非生产性项目，主要是对公司企业技术中心现有研发设施设备的提质升级，不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，不直接创造利
润，未预计财务性收益，因此不适用“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”。
2
附表 1-2：
2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
单位：元 币种：人民币
募集资金总额 799,999,963.46 本年度投入募集资金总额 126,770,516.04
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 622,987,075.48
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
已变更项 截至期末累计投入 截至期末投
项目达到预 本年度 是否达 行性是
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 入进度（%）
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更（如 资总额 入金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝ (4)＝
态日期 效益 效益 重大变
有） (2)-(1) (2)/(1)
化
株洲欧科亿切削工具有限
否 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 126,770,516.04 436,531,476.60 -163,468,523.40 72.76% 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
公司数控刀具产业园项目
补充流动资金 否 200,000,000.00 186,455,598.88 186,455,598.88 0.00 186,455,598.88 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 800,000,000.00 786,455,598.88 786,455,598.88 126,770,516.04 622,987,075.48 -163,468,523.40 - - - - -
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
2022 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
募集资金投资项目先期投
的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 228,067,222.16 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 791,147.45 元置换已支付发行费用的
入及置换情况
自筹资金。截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
3
2022 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
对闲置募集资金进行现金 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿）的部分暂时
管理，投资相关产品情况 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10,000 万元。
用超募资金永久补充流动
无
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
无
成原因
1）2022 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金人民币 60,000 万元向欧科亿切削进行增资。截至本报告期末，公司已向欧科亿切削支付该增资款项用于募投项目建设。2）2022 年 12
月 2 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并
募集资金其他使用情况
以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项
目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。截至本报告期末，公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方
式支付募投项目所需资金并已以募集资金等额置换共计 42,729,810.99 元。
4
