证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2023-073
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和
规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币
635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，募
集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全
部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为5,661,526.60元(含募集资金利
息收入扣减手续费等净额)，具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金期初余额 438,286,436.31
减：本年度直接投入募投项目 17,141,674.29
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 494,200.81
减：客户误汇入的项目回款[注1] 367,820.00
加：客户误汇入的项目回款[注2] 76,500.00
减：用于现金管理金额 415,686,116.23
募集资金专户期末余额 5,661,526.60
注1：该部分款项为上年度客户误汇入的项目回款。
注2：报告期内，公司收到客户误汇入的项目回款76,500.00元。
截至本报告披露日，上述款项均已转出至公司基本户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京慧辰资道
资讯股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户
存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 方式 余额
北京银行股份有限公司五棵 20000020276000035180286 活期 2,604,968.28
松支行
招商银行股份有限公司北京 110908890110704 活期 2,759,752.93
世纪城支行
中信银行北京朝阳支行 8110701011901931940 活期 99,880.11
招商银行股份有限公司武汉 127914595210102 活期 196,925.28
金融港支行
合计 5,661,526.60
2021年7月13日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份
有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司
北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集资金三方
监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三
方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资
金专户的议案》，公司新设全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司(以下简称“慧
辰智数”)作为募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体，
专注于该募投项目相关的商业类数据智能分析的相关云平台与数字化产品的研
发与应用支撑，并在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专户，
公司于2021年3月26日出资 10,000,000.00 元。截至2023年6月30日，公司已分批
次实缴共计27,500,000.00元。
公司与慧辰智数、保荐机构中信证券股份有限公司以及与招商银行股份有限
公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。与《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年1-6月实际募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情
况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
2022年7月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币
4.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于
保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京慧辰资道资讯股份
有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 ：
2022-035）。
截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
年化收 是否
受托方银行名称 类型 金额 开始时间 结束时间 收益类型 总收益
益率 到期
北京银行五棵松支行
结构性存款 90,000,000.00 2022/8/4 2023/2/6 保本浮动 3.05% 是 278,260.27
结构性存款
北京银行五棵松支行 7 天通知存款 500,000.00 2022/8/3 2023/1/17 保本浮动 2.10% 是 614.58
北京银行五棵松支行 7 天通知存款 1,500,000.00 2022/8/3 2023/1/25 保本浮动 2.10% 是 15,312.50
中信银行朝阳支行 7 天通知存款 5,000,000.00 2022/8/3 滚动 保本浮动 1.80% 否 82,109.59
中信银行朝阳支行 结构性存款 360,000,000.00 2022/11/7 2023/2/7 保本浮动 3.05% 是 1,143,123.29
北京银行五棵松支行 结构性存款 70,000,000.00 2023/2/8 2023/7/25 保本浮动 3.00% 是 822,739.73
中信银行朝阳支行 结构性存款 360,000,000.00 2023/2/20 2023/5/23 保本浮动 3.05% 是 2,404,602.74
北京银行五棵松支行 7 天通知存款 10,000,000.00 2023/2/24 滚动 保本浮动 2.100% 是 761,178.08
北京银行五棵松支行 7 天通知存款 2,000,000.00 2023/2/24 2023/5/3 保本浮动 2.100% 是 3,777.78
北京银行五棵松支行 7 天通知存款 1,000,000.00 2023/2/24 2023/6/7 保本浮动 2.100% 是 715.28
北京银行五棵松支行 7 天通知存款 2,000,000.00 2023/2/24 2023/6/14 保本浮动 2.100% 是 6,111.11
中信银行朝阳支行 结构性存款 360,000,000.00 2023/6/1 2023/6/30 保本浮动 2.85% 是 700,767.12
中信银行朝阳支行 7 天通知存款 366,000,000.00 2023/6/30 滚动 保本浮动 1.55% 是 15,542.47
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集
资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不
存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日
1
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
募集资金总额 578,185,025.50 本年度投入募集资金总额 17,141,674.29
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 142,686,067.76
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
已变更 项目达
截至期末累计投 末投入 本年 是否 项目可行
承诺投 项目，含 到预定
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 进度 度实 达到 性是否发
资 部分变 可使用
投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额 (%)(4) 现的 预计 生重大变
项目 更(如 状态日
(3)＝(2)-(1) ＝ 效益 效益 化
有) 期
(2)/(1)
基于多
维度数
150,797,000.0 不适 不适
据的智 无 150,797,000.00 150,797,000.00 12,383,696.13 76,706,547.66 -74,090,452.34 50.87 2023-12 否
0 用 用
能分析
平台
AIOT
行业应
用解决 381,785,700.0 不适 不适
无 381,785,700.00 381,785,700.00 4,757,978.16 37,990,026.73 -343,795,673.27 9.95 2023-12 否
方案云 0 用 用
平台项
目
用于收
购股权 未达
无 27,989,493.37 27,989,493.37 27,989,493.37 - 27,989,493.37 - 100.00 已完成 无 否
支付对 到
价
1
560,572,193.3
合计 — 560,572,193.37 560,572,193.37 17,141,674.29 142,686,067.76 -417,886,125.61 — — — —
7
1、基于多维度数据的智能分析平台
本项目为建设面向多个重点服务行业的多维大数据的产品化云平台服务。规划中前期时间主要完成基础核心软件产
品研发，期间建设内容以多行业的分析软件产品研发(原型设计、开发和测试等)为主，投入主要为相关的软件研发人
员与支撑的软硬件/云网络/市场宣传等资源。因外部环境复杂多变，客户方普遍降低或推迟交流合作意愿，导致进度
明显滞后，产品设计完备性风险加大。为确保投入有效性，公司相应延后研发节奏，期间以投入核心设计人员为主。
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 软件进度后移也相应导致大量支撑资源投入相应延后，从而导致实际投入未达预期。
2、AIOT 行业应用解决方案云平台项目
本项目为建设基于物联网、AI 算法与行业大数据结合的智能分析应用云平台。该项目进展速度放缓的原因在于
2021-2022 期间宏观外部环境变化及目标客户业务需求调整后延，公司采取审慎投资与研发投入的策略，因此推迟了
市场服务能力建设的物联网相关大量投入（相关研发人员和硬件/网络的资源投入），实现了成本节约与风险控制。
但也对项目的总体进度效果产生了一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见 “三、闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用
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