华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司
2022年年度持续督导跟踪报告
根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为无锡航亚科技股份有限公司（以下
简称“航亚科技”、“公司”或“发行人”）持续督导的保荐机构，负责航亚科
技上市后的持续督导工作，并出具2022年年度持续督导跟踪报告。
一、持续督导工作的情况
序号 项目 持续督导工作情况
保荐机构已建立健全并有效执
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 行了持续督导制度，已根据公
1
体的持续督导工作制定相应的工作计划。 司的具体情况制定了相应
的工作计划。
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 保荐机构已与公司签署了保荐
与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方 协议，协议明确了双方在持续督
2
在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备 导期间的权利和义务，并已报上
案。 海证券交易所备案。
督导期间，保荐机构通过日常沟
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式
3 通等方式，对公司开展持续督导
开展持续督导工作。
工作。
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规
2022年持续督导期间，公司未
事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易
4 发生需公开发表声明的违法违
所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公
规事项。
告。
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违
规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五 2022年持续督导期间，公司及
5 个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括 相关当事人未出现需报告的违
上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等 法违规、违背承诺等事项。
事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。
保荐机构持续督促、指导公司
及其董事、监事、高级管理人
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法 员；2022年持续督导期间，公
6 律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则 司及其董事、监事、高级管理人
及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承 员能够遵守相关法律法规的要
诺。 求，并切实履行其所做出的各项
承诺。
1
公司章程、三会议事规则等制
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制
度符合相关法规要求，2022年
7 度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则
持续督导期间，公司有效执行
以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。
了相关治理制度。
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括
但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 公司内控制度符合相关法规要
8 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外 求，2022年持续督导期间，公
投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策 司有效执行了相关内控制度。
的程序与规则等。
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制
保荐机构督促公司严格执行信
度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由
9 息披露制度，审阅信息披露文
确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在
件及其他相关文件。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海
证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在 保荐机构对公司信息披露进行
10 问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正 了审阅，不存在应及时向交易
或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海 所报告的情况。
证券交易所报告。
对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应
在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完 保荐机构对公司信息披露进行
11 成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件 了审阅，不存在应及时向交易
应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更 所报告的情况。
正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。
2022年 持续督导期间，公 司或
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监 其控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券 事、监事、高级 管 理 人 员 未 受
12 交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注 到 中 国 证 监 会行政处罚、上海
函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予 证券交易所纪 律 处 分 或 者 被 上
以纠正。 海 证 券 交 易所出具监管关注函
的情况。
关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺 2022年持续督导期间，公司及
13 的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承 控股股东、实际 控制 人等 不存
诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。 在未履行承诺的情况。
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场
传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露
未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的， 2022年持续督导期间，公司未
14
保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上 出现该等事项。
市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所
报告。
2
在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促
上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易
所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上
海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及
其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导 2022年持续督导期间，公司未
15
性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； 出现该等事项。
（三）上市公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十
八条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督
导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报
告的其他情形。
上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代
表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专
项现场核查; (一) 存在重大财务造假嫌疑；(二)
控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理 2022年持续督导期间，公司未出
16
人员涉嫌侵占上市公司利益；(三) 可能存在重大违 现该等事项。
规担保；《四)资金往来或者现金流存在重大异常；
(五)上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现
场核查的其他事项。
保荐机构对公司募集资金的专
户存储、募集资金的使用以及
持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执
投资项目的实施等承诺事项进
17 行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事
行了持续关注，督导公司执 行
项。
募集资金专户存储制度及募集
资金监管协议。
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
无。
三、重大风险事项
(一) 核心竞争力风险
1、技术开发风险
客户不断研发新的发动机型号或新的零部件型号并提出新的设计要求，为了保
持技术优势，公司需要持续进行技术开发。由于从技术研发到批产过程需要大量投
入且耗时较长，如遇到研发进度缓慢、技术成果转化不利等情形，公司将无法如期
获得预期收益甚至面临客户流失的风险，对公司发展和盈利能力造成不利影响。
2、技术人才流失的风险
3
公司所处行业具有技术密集型特征，需要大批掌握材料精密成型、精密机加工、
特种工艺等方面的专业技术人员。技术人员对于新产品的研发设计、快速试制具有
重要影响，并对现有产品的持续稳定量产产生重要作用。鉴于技术团队的稳定性对
公司持续发展具有重要意义，如果未来公司技术人才发生较多流失，而公司又未能
及时接替或补充，公司新产品研制、技术开发可能受到不利影响。
(二) 经营风险
1、质量控制风险
公司产品为航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件，客户对产品质量及可
靠性、安全性有严苛要求，因此需要供应商在各关键环节均有严格的质量控制和检
验安排。由于航空发动机关键零部件及医疗骨科关节产品生产工艺较复杂，维持稳
定的产品质量需要各环节严格的质量管控和检验，若某一环节因控制不当导致产品
出现质量问题，将会损害公司声誉和品牌形象，并对市场拓展、经营业绩产生不利
影响。
2、交付不及时的风险
公司如果不能及时满足客户交付要求，将会导致订单流失、赔偿客户损失，甚
至失去客户，对公司生存和发展非常不利。
3、原材料价格波动风险
公司主要原材料为钛合金、高温合金等，近几年价格出现了一定幅度的波动，
如果原材料价格上涨，而公司又不能提高产品销售价格，公司的毛利率和净利率水
平将会降低，给盈利能力带来不利影响。
4、客户集中度风险
公司2022年主营业务收入中，航空相关业务的占比为89.07%，医疗相关业务的
占比为10.93%。报告期内，公司向航空业务前五大客户销售收入为31,567.69万元，
占当期该类业务收入比例为98.31%。公司向医疗业务前五大客户销售收入为3,538.56
万元，占当期该业务收入比例为89.82%，两大业务领域集中度均较高。同时，报告
期内公司对关联方中国航发集团下属科研院所工厂销售额较大，2022年销售收入为
15,434.80万元，占当期主营业务收入比例为42.81%，未来关联销售比例可能上升。
如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化、主要客户或终端飞机制造商因自
身经营状况恶化或受国家政策、宏观经济、国际贸易政策等外部因素影响而出现需
求大幅下降，或下游医疗器械厂商对公司的采购需求出现下降，公司经营业绩将受
4
到不利影响。
(三) 财务风险
1、应收账款余额较高及应收票据增加风险
报告期末，公司应收账款金额为15,727.02万元，同比减少17.22%，应收票据余
额为4,343.75万元，同比增加214.75%。公司国内航空业务结算周期较长，以商业承
兑汇票结算为主，公司销售回款速度慢，应收账款、应收票据规模较大。虽然公司
应收账款、应收票据的产生与公司正常的生产经营有关，且应收账款在一年以内账
龄占比88.65%，账龄结构良好，且公司下游客户主要为国内外知名航空企业，总体
而言信用风险较低。但若主要客户经营情况、结算方式等情况发生重大不利变化，
仍可能导致公司应收账款发生逾期、进一步延长应收账款回收周期或发生坏账，从
而给公司持续盈利能力造成不利影响。
2、存货跌价风险
报告期末，公司存货账面余额为17,291.92万元。公司目前主要采用“以销定产，
以产定存”的原则进行原材料采购，期末存货包括各种原材料、在产品及库存成品，
公司主要存货均有对应的销售订单。因此，若因内外部因素导致公司产品无法正常
销售，进而造成存货的可变现净值低于成本，公司的经营业绩及经营现金流将受到
不利影响。
3、毛利率下降的风险
报告期内，虽然公司已经逐步调整市场结构和产品结构，但国内业务已承揽的
技术开发和组件业务订单占比仍较大，受质量成本、采购成本等因素影响，2022年
公司综合主营毛利率为29.30%,比上年减少2.19个百分点。如果上述影响因素无法快
速扭转，或如果公司无法长期维持并加强在技术创新能力和工艺水平方面的竞争优
势以获得较高毛利水平，公司毛利率存在继续下降的风险。
(四) 行业风险
目前，航空发动机零部件制造领域进入门槛高，国内竞争者数量不多。但是，
随着国家相关政策的实施，未来社会资本可能会持续进入该领域，国内竞争对手可
能突破技术、管理、资金等壁垒，公司可能会面临市场竞争加剧的风险。
(五) 宏观环境风险
1、汇率波动风险
公司在出口产品、采购部分原材料时使用美元进行计价和结算。报告期内，美
5
元兑人民币汇率均呈现一定程度的波动，人民币汇率波动日趋市场化及复杂化，受
国内外经济、政治等多重因素共同影响。报告期内，公司外销收入为16,08.95万元，
占当期主营业务收入的比例为46.90%，若未来人民币汇率发生不利波动，则会对公
司业绩产生不利影响。
2、经济环境风险
行业的发展与经济环境及政策密不可分。国内外经济形势及政策的变化，如俄
乌局势走向、国际能源紧张等对经济环境的影响存在不确定性，可能会影响到公司
产品的销售和收入的增长。
(六) 其他重大风险
2020年12月21日，美国商务部产业安全局在《出口管理条例》中新设军事最终
用户清单（Military End Users or Military End Uses，简称“MEU清单”），航亚科技
被列入此项清单。受此项清单影响，公司与美国客户的技术交流（产品图纸、技术
标准）以及从美国进口特定产品需获取美国政府许可证，2021年初GE公司就与公司
合作的业务向美国商务部成功申请到许可。
截至目前，公司国际业务尚未受到实质性影响，但若中国与西方国家的关系发
生不利变化，公司与境外客户业务的可持续性存在不确定性，可能会对公司国际业
务开展及公司业绩产生不利影响。
四、重大违规事项
无。
五、主要财务数据及指标的变动原因及合理性
2022年度，公司主要财务数据及指标如下所示：
单位：人民币元
主要财务数据 2022年度 2021年度 增减幅度（%）
营业收入 362,513,695.54 312,636,485.65 15.95
归属于上市公司股东的净利润 20,062,196.03 24,271,104.15 -17.34
归属于上市公司股东的扣除非经
15,200,681.20 5,465,891.20 178.10
常性损益的净利润
经常活动产生的现金流量净额 52,037,314.55 65,571,018.64 -20.64
主要财务数据 2022/12/31 2021/12/31 增减幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产 957,556,006.45 960,628,936.13 -0.32
总资产 1,442,403,361.65 1,363,095,248.79 5.82
6
主要财务指标 2022年度 2021年度 增减幅度（%）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11
扣除非经常性损益后的基本每股
0.058 0.021 176.19
收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 2.09 2.55 减少0.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
1.59 0.58 增加1.01个百分点
净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 10.66 16.4 减少5.74个百分点
本报告期内，部分财务数据及指标的变动原因如下：
1、公司归属于上市公司股东的净利润同比下降17.34 %，主要原因系报告
期内，与收益相关的政府补助对损益的影响同比减少，及商业承兑汇票回款增
加，年末未到期计提信用减值同比增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润同比增长178.10%，主要原因系报告期内国际航空发动机零部
件市场需求拉动，公司国际业务收入同比增长87.40%增加所致。
2、基本每股收益、稀释每股收益同比下降11.11%，主要系报告期内净利润比上
年同期减少；扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加176.19%，主要系扣除非
经常性损益的净利润比上年同期增加。
六、核心竞争力的变化情况
公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、 生产及销
售业务，目前公司已具备研发、 生产及销售压气机叶片、整体叶盘、 涡轮盘、
盘环件等关键零部件， 属于航空发动机关键零部件供应商。公司目前是国内具
备以精锻技术实现压气机叶片大规模量产并供货于国际领先发动机厂商的内资
企业。 全球四大航空发动机厂商中， 赛峰、 GE 航空为公司主要客户。 另外，
公司还承担了中国航发商发长江系列发动机及多个高性能先进国产发动机零部
件的同步研发及试制加工任务。
公司的主要竞争优势包括：（1）精锻技术得到国际主流客户认可；（2）
先进的难加工材料的制造工艺技术优势；（3）参与发动机主机厂商的同步设计
研发优势；（4）持续迭代演进的技术体系；（5）生产效率优势及快速反应能
力；（6）产品品类及质量优势；（7）品牌与客户优势等；（8）供应商及体系
7
认证优势等。
公司持续以技术创新驱动增长， 将新产品、 新工艺的研发作为公司核心
竞争力的重要保证。公司的核心竞争力在2022年度未发生不利变化。
七、研发支出变化及研发进展
（一）研发支出及变化情况
2022 年度，公司研发费用3,863.88万元，比2021年减少24.62%，主要系上
年同期某研发项目处于测试阶段投入增加较多。
（二）研发进展
公司获得的知识产权如下：
2022年新增 累计数量
申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个）
发明专利 6 5 63 24
实用新型专利 8 6 61 53
外观设计专利 0 0 0 0
软件著作权 7 7 15 15
其他 0 0 0 0
合计 21 18 139 92
公司在研项目情况如下：
单位：万元
预计总 本期 累计 具体
序 进展或阶
项目名称 投资规 投入 投入 拟达到目标 技术水平 应用
号 段性成果
模 金额 金额 前景
该 技
术 成
完成相关产
4个级别 果 有
品的研发工
产品已完 望 应
作，达到或
成客户验 用 于
Leap 压 气 接近欧美同 产品性能已达
证；另外 Leap
机叶片制坯 类产品技术 到国际主流客
1 400 90 101 3个级别 全 系
及锻造工艺 水平，以参 户赛峰的设计
产品已经 列 压
集成产业化 与国际航空 要求
完成内部 气 机
发动机零部
的工艺开 叶 片
件的分工竞
发 的 研
争
制 和
生产
10 个 级 别 完成相关产 该 技
GE90 高 压 产品已通 品的研发工 产品性能已达 术 成
压气机叶片 过客户验 作，达到或 到国际主流客 果 有
2 1,000 92 416
精锻工艺开 证，目前 接近欧美同 户 GE 的 设 计 望 应
发 处于首件 类产品技术 要求 用 于
包待批准 水平，以参 GE 全
8
预计总 本期 累计 具体
序 进展或阶
项目名称 投资规 投入 投入 拟达到目标 技术水平 应用
号 段性成果
模 金额 金额 前景
状态；为 与国际航空 系 列
了迎接批 发动机零部 压 气
量生产， 件的分工竞 机 叶
对制造工 争，将研发 片 的
艺进行了 成果进行产 研 制
全面的改 业化转化 和 生
进，优化 产
提升了产
业化能力
转子全系
该 技
列 13 个 零 完成相关产
术 成
件已全面 品的研发工
果 有
通 过 验 作，达到或
望 应
证；可调 接近欧美同
用 于
系列5个 类产品技术 产品性能已达
Rolls-Royce RR 全
零件已提 水平，以参 到国际主流客
3 精锻叶片转 1,800 491 895 系 列
交客户验 与国际航空 户罗罗的设计
移项目 压 气
证，其中 发动机零部 要求
机 叶
4个零件 件的分工竞
片 的
进行验证 争，并将研
研 制
并通过锻 发成果进行
和 生
件批准验 产业化转化
产
证
12 个 工 件
的首件包
该 技
FAIR已批
术 成
准，进入 完成相关产
果 有
批量生产 品的研发工
望 应
交付：其 作，达到或
用 于
中4个件 接近欧美同 产品性能达到
RR 雅 典 娜 RR 全
号 PPAP 类产品技术 国际主流客户
4 环形件转移 850 121 350 系 列
已批准， 水平，以参 罗罗的设计要
项目 环 形
8个件号 与国际航空 求
转 子
PPAP 待 发动机零部
件 的
客 户 确 件的分工竞
研 制
认；剩余 争
和 生
3个件号
产
PPAP 材
料准备中
完成相关产 实现了高温合 该 技
品的研发工 金叶片前缘形 术 成
已经完成 作，达到国 状的高精度加 果 有
商发长江系
全系列交 际 先 进 水 工和快速检 望 提
列发动机冷
5 900 130 466 付，等待 平，将叶片 测，实现与国 高 长
端关键零部
客户验证 精锻成型技 内发动机整机 江 系
件研制
批准 术应用于国 研制单位同步 列 压
产发动机， 设计，达到国 气 机
参与同步研 内先进水平 叶 片
9
预计总 本期 累计 具体
序 进展或阶
项目名称 投资规 投入 投入 拟达到目标 技术水平 应用
号 段性成果
模 金额 金额 前景
发设计定型 的 产
品 质
量
该 成
果 可
以 推
广 应
掌握大/中型 用 于
中介机匣、级 各 类
已完成多
间机匣及对开 大/中
个异型机 完成相关零
长江系列发 结构后支撑环 型 复
匣的研发 件、组件的
动机异型结 等复杂零部件 杂 高
6 1,000 814 814 及工艺验 研发工作，
构机匣组件 的加工技术及 精 度
证工作， 达到国内先
研制 部件装配技 中 介
通过首件 进技术水平
术，达到国内 机匣/
鉴定验收
主机厂制造水 级 间
平 机 匣
零 组
件 的
研 制
开发
完成焊接 该 成
组件焊前 果 推
单件工艺 广 应
完成相应产
CJ2000AX 开发及单 用 到
品 焊 后 加
风扇盘惯性 件加工； 焊接组件加工 多 机
工；掌握风
7 摩擦焊接组 800 33 33 完成专用 能力达到国内 种 风
扇盘焊接组
件机加工艺 刀具加工 先进水平 扇 组
件焊后加工
研制 方案；焊 件 的
工艺能力
接组件焊 研 制
后工艺开 生 产
发中 中
该 成
涉及产品 果 已
均完成产 推 广
掌握高、低涡
品研发及 完成相关零 应 用
轮盘加工技术
航发系列涡 工艺验证 件、组件的 到 多
和部件装配技
8 轮转子组件 1,200 863 863 工作，大 研发工作， 机 种
术，达到国内
研制 部分产品 达到国内先 转 子
主机厂制造水
完成加工 进技术水平 组 件
平
并通过客 的 研
户验收 制 生
产中
全 系 列 13 完成相关产 为设计单位提 该 技
QD70 压 气 级 叶 片 品的研发工 供制造经济 术 成
9 机转静子叶 300 173 195 中：9级 作，达到国 性、制造合理 果 有
片研制 转子叶片 际 先 进 水 性意见反馈， 望 大
已完成内 平，将叶片 实现了与国内 大 提
10
预计总 本期 累计 具体
序 进展或阶
项目名称 投资规 投入 投入 拟达到目标 技术水平 应用
号 段性成果
模 金额 金额 前景
部工序等 精锻成型技 燃机整机研制 高 国
待交付验 术用于国产 单位协同设计 内 燃
收；4级 燃机，参与 和同步研发 机 系
静子叶片 同步研发设 列 压
中已完成 计定型 气 机
2级叶片 叶 片
的研制生 的 产
产 品 质
量 ，
降 低
产 品
生 产
制 造
成本
该项目已
完 成 16 个 满 足
规格件号 创 伤
的精锻研 该项目实现了 接 骨
制，从成 国内骨板精锻 板 轻
形 预 制 件的较高要 质
坯、锻造 求，解决了终 化 、
成形错移 锻成形厚度分 抗 疲
控制、成 散度控制和终 劳 及
钛合金骨板 满足产业化
10 450 135 393 形过程变 锻厚度轮廓控 生 物
精锻件研制 需求
形控制及 制技术，解决 相 容
机加飞边 了热处理退火 性 要
的稳定控 变形控制技 求 ，
制进行工 术，解决了轮 满 足
艺技术总 廓检测控制技 国 内
结，已于 术 外 市
2022 年 12 场 需
月完成结 求
题
完成相关产 该 技
模拟试环
品的研发工 术 成
机加完成
作，达到燃 果 将
设备工装
机供应序列 应 用
惯性摩擦焊 加工完成 达到国内领先
11 700 473 486 的 技 术 标 不 同
能力开发 完成了碳 水平
准，并将该 客 户
钢仿形件
技术应用于 的 产
焊接，待
其他产品/其 品 试
迭代试验
他客户产品 制
12 某两型 - - - - - - -
合
/ 9,400 3,415 5,012 / / / /
计
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
11
不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
(一) 募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767号）同意，无锡航亚科技股份有限公司
由华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售
与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股64,600,000股，每股面值
1.00元，每股发行价格为人民币8.17元，共募集资金人民币527,782,000.00元，扣
除发行费用人民币53,469,853.04元（不含税），募集资金净额为人民币
474,312,146.96元，由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公
W[2020]B132号”验资报告。
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用情况：
项目 金额（元）
募集资金净额 474,312,146.96
减：募集资金投资项目支出 263,556,328.48
加：募集资金专项账户利息收入 18,822,161.21
减：募集资金专项账户手续费支出 -
加：募集资金专项账户赎回理财产品 144,990,000.00
减：募集资金专项账户购买理财产品 144,990,000.00
加：理财收益 1,928,191.93
减：转入定期存款或通知存款净额 174,000,000.00
募集资金专项账户应留余额 57,506,171.62
加：尚未支付的发行费 849,056.59
募集资金专项账户实际余额 58,355,228.21
2022年度公司首次公开发行股票募集资金使用情况：
项目 金额（元）
募集资金账户上年余额 60,217,873.41
减：募集资金投资项目支出 185,693,924.48
加：募集资金专项账户利息收入 7,647,349.28
减：募集资金专项账户手续费支出 -
加：募集资金专项账户赎回理财产品 20,000,000.00
减：募集资金专项账户购买理财产品 -
加：理财收益 183,930.00
减：本期转入定期存款或通知存款净额 -156,000,000.00
募集资金专项账户余额 58,355,228.21
减：尚未支付的发行费 849,056.59
募集资金专项账户应留余额 57,506,171.62
截至2022年12月31日，公司及控股子公司共有4个募集资金专户，存储情况如下：
单位：人民币元
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行 78090122000155756 3,601,511.10 活期存款
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行 78090122000156385 6,660,777.86 活期存款
江苏银行股份有限公司无锡分行 2760188000177007 45,450,132.05 活期存款
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行 78090122000201782 2,642,807.20 活期存款
合 计 58,355,228.21
(二) 募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日，公司未对募投项目先期投入进行置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年12月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年12月1日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民
币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务
拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过12个月。
2022年度，公司在规定期限内实际使用了4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，并于2022年11月归还上述资金至募集资金专用账户。截止2022年12月31日，
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年12月1日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民
币2.30亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
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单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之
日起12个月。
2022年度，公司未使用募集资金购买理财产品，到期赎回理财产品2,000.00万元，
产生投资收益18.39万元（含税）。截止2022年12月31日，公司使用募集资金购买理
财产品余额为零、定期存单余额8,300万元、七天通知存款余额9,100万元，通知存款、
大额存单期末余额情况如下：
开户银行 产品名称 产品类型 起始日-到期日 金额（元）
宁波银行 七天通知存款 通知存款 7天到期自动滚存 20,000,000.00
宁波银行 七天通知存款 通知存款 7天到期自动滚存 35,000,000.00
宁波银行 七天通知存款 通知存款 7天到期自动滚存 10,000,000.00
宁波银行 七天通知存款 通知存款 7天到期自动滚存 20,000,000.00
宁波银行 七天通知存款 通知存款 7天到期自动滚存 6,000,000.00
通知存款小计 91,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2022/12/13-2023/3/13 25,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2022/12/13-2023/3/13 20,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2022/12/13-2023/3/13 20,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2022/12/15-2023/3/15 8,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2022/12/15-2023/6/15 10,000,000.00
定期存款小计 83,000,000.00
综上所述，公司 2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、
冻结及减持情况
公司的控股股东、实际控制人为严奇。2022年，其持股数未发生增减变动。
公司董事、监事、高级管理人员直接和间接持有公司股份的情况如下：
数量：万股
注1
序号 姓名 职务 直接持股数量 间接持股数量
1 严奇 董事长 3,731.74 3.33
2 阮仕海 董事 2,188.41 -
14
3 邵燃 董事、副总经理 150.00 -
4 张敬国 董事 - -
5 王旭 董事、董事会秘书 - -
6 贾海宁 董事 - -
7 陈默 监事会主席 - -
8 朱国有 监事 400.00 -
9 季瑾 职工代表监事 - -
10 朱宏大 总经理 150.00 -
11 井鸿翔 副总经理 120.10 -
12 张广易 副总经理 30.00 100.00
13 丁立 副总经理 25.00 60.00
14 薛新华 副总经理 - 536.00
15 黄勤 副总经理、财务总监 617.83 30.00
注 1：严奇、黄勤、张广易、薛新华为华航科创合伙人，其间接持股数量系按照各合伙人约定的
利润分配比例计算。
2022年，公司董事、监事、高级管理人员持股数未发生增减变动。
截至 2022年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员
持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
无。
（以下无正文）
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