证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2023-034 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 业务规则的规定,成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于成都秦川物联网 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1008 号)核 准,公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股,发行价格为 11.33 元/股,首 次发行募集资金总额为 475,860,000.00 元,扣除发行费用合计人民币 59,220,601.00 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 416,639,399.00 元。前述募集资金已 于 2020 年 6 月 23 日全部到位,由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(川华信 验(2020)第 0046 号)。 (二)募集资金使用金额及余额情况 截止 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 278,494,682.05 元,募集资金 余额为 142,818,508.12 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及部分上 市发行费用后的净额)。其中,用于现金管理 102,091,765.12 元,募集资金余额为 40,726,743.00 元,具体明细见下表: 项目 金额(人民币元) 募集资金总额 475,860,000.00 减:发行有关费用 59,220,601.00 募集资金净额 416,639,399.00 减:募集资金累计使用金额 278,494,682.05 其中:补充流动资金 67,561,202.20 募投项目已使用金额 180,658,873.74 募投资金置换预先投入金额 22,235,808.31 募投资金置换预先投入金额(发行费用) 2,438,797.80 超募资金永久补充流动资金 5,600,000.00 减:期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额 102,091,765.12 加:募集资金利息收入扣除手续费净额 9,695,392.25 加:以自筹资金支付的发行费用尚未置换金额 5,201.00 减:节余募集资金永久补充流动资金 2,298,394.44 减:募投项目利息收入(扣除手续费后净额)用 2,728,407.64 于补充流动资金 截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 40,726,743.00 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 公司已制定了《成都秦川物联网科技股份有限公司募集资金管理制度》,将募 集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户,对募集资金进行了专户存放和 专项使用,公司按规定要求管理和使用募集资金,不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。 (二)募集资金监管协议情况 前述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,公司与华安证券股份有限公 司(保荐机构)、存放募集资金的成都银行股份有限公司龙泉驿支行、中国光大银 行股份有限公司成都龙泉驿支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、上海银行 股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都龙泉驿支行于 2020 年 6 月 24 日签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7 月 11 日公司与公司全资子公司眉 山秦川智能传感器有限公司、华安证券股份有限公司(保荐机构)及成都银行股份 有限公司龙泉驿支行签署了《募集资金四方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》对公司、保荐机构及 开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议明确了各方的权利和义务。截至 2023 年 6 月 30 日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协 议》《募集资金四方监管协议》的约定执行。 (三)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司有 5 个募集资金专户(其中一个为公司全资子公 司实施的募投项目所设专户),募集资金存放情况如下: 开户银行 银行账户 余额(人民币元) 账户类型 中国光大银行股份有限公司 39880188000186542 2,239,794.75 募集专户 成都龙泉驿支行 兴业银行成都龙泉驿支行 431060100100198189 327,836.38 募集专户 中国民生银行股份有限公司 募集专户 632107964 0.00 成都分行营业部 (注) 上海银行成都分行 03004164686 326,912.33 募集专户 成都银行股份有限公司龙泉 1001300001038076 37,832,199.54 募集专户 驿支行 合计 40,726,743.00 注:该账户期末余额 40,751,765.12 元,全部用于现金管理,购买中国民生银行“流动利 D”产品。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见 “募集资金使用情况对照表”(附表 1)。 (二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。 (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 2022 年 7 月 6 日召开召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十 二次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使 用不超过人民币 1.90 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单等),使用期限最长不超过 12 个月,自第二届董事会第二十二次会议审 议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动 使用。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华安证券股份有限公司对上 述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都秦川物联网科技股份有限公司关 于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-023)。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 102,091,765.12 元,投资相关产品情况如下: 序 投资金额(人民 预期收 收益 银行 类型 认购日 号 币元) 益率 类型 7 天通 固定 1 上海银行成都分行 19,000,000.00 2020/8/5 2.025% 知存款 收益 7 天通 固定 2 兴业银行成都龙泉驿支行 2,850,000.00 2020/8/12 2.025% 知存款 收益 7 天通 固定 3 兴业银行成都龙泉驿支行 980,000.00 2023/1/9 2.025% 知存款 收益 7 天通 固定 4 兴业银行成都龙泉驿支行 18,450,000.00 2022/1/5 2.025% 知存款 收益 7 天通 固定 5 兴业银行成都龙泉驿支行 60,000.00 2021/7/27 2.025% 知存款 收益 7 天通 固定 6 上海银行成都分行 20,000,000.00 2022/1/5 2.025% 知存款 收益 中国民生银行股份有限公 流动利 1.450%- 7 40,751,765.12 2023/5/11 注 司成都分行营业部 D 2.000% 合计 102,091,765.12 注:公司于 2023 年 05 月 11 日与中国民生银行股份有限公司成都分行营业部签署《中国民生 银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》,合同到期日为 2024 年 05 月 11 日,预期收益率 为 1.450%-2.000%(不满 7 天收益率为 1.450%,超过(含)7 天不满 3 个月收益率为 1.450%), 截至 2023 年 6 月 30 日,账号 632107964 余额为 40,751,765.12 元。 (五)使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。 (七)结余募集资金投资项目使用情况 报告期内,公司不存在结余募集资金投资项目使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在违规披 露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司 单位:人民币元 募集资金总额 416,639,399.00 本年度投入募集资金总额 28,964,540.16 变更用途的募集资金总额 60,000,000.00 变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 278,494,682.05 14.40% 总额比例 已变 截至 是 项目 更项 期末 否 截至期末累计 达到 项目可 目, 投入 本年 达 投入金额与承 预定 行性是 承诺投资 含部 募集资金承诺 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 进度 度实 到 调整后投资总额 诺投入金额的 可使 否发生 项目 分变 投资总额 入金额(1) 额 投入金额(2) (% 现的 预 差额(3)=(2)- 用状 重大变 更 )(4) 效益 计 (1) 态日 化 (如 = 效 期 有) (2)/(1) 益 1、智能燃 2023 不 气表研发 不适 否 232,744,000.00 232,744,000.00 232,744,000.00 13,624,329.32 157,761,733.50 -74,982,266.50 67.78 年 12 适 否 生产基地 用 月 用 扩建项目 2、信息化 2023 不 不适 系统升级 否 35,656,900.00 35,656,900.00 35,656,900.00 4,679,750.00 13,876,730.00 -21,780,170.00 38.92 年 12 适 否 用 建设项目 月 用 3、营销网 不 络及服务 已结 不适 是 68,577,800.00 10,612,800.00 10,612,800.00 8,314,405.56 -2,298,394.44 78.34 适 是 体系升级 项 用 用 建设项目 4、补充流 不 100.0 不适 不适 动资金项 否 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 61,202.20 70,000,000.00 适 否 0 用 用 目 用 5、智能燃 2023 不 不适 气表腔体 否 - 60,000,000.00 60,000,000.00 10,599,258.64 22,941,812.99 -37,058,187.01 38.24 年 12 适 否 用 项目 月 用 超募资金投向 不 不适 不适 超募资金 否 不适用 9,660,699.00 9,660,699.00 7,635,000.00 -2,025,699.00 79.03 适 否 用 用 用 1-1、超募 不 资金-用于 100.0 不适 不适 否 不适用 5,600,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00 适 否 永久补充 0 用 用 用 流动资金 1-2、超募 资金-用于 不 100.0 不适 不适 智能燃气 否 不适用 2,035,000.00 2,035,000.00 2,035,000.00 适 否 0 用 用 表腔体项 用 目 1-3、超募 不 不适 不适 资金-暂未 否 不适用 2,025,699.00 2,025,699.00 -2,025,699.00 适 否 用 用 使用 用 合计 406,978,700.00 416,639,399.00 416,639,399.00 28,964,540.16 278,494,682.05 -138,144,716.95 66.84 公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审 未达到计划进度原因 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对“智能燃气表研发生产基地改扩建项目” (分具体募投项目) 进行延期,将预计可使用状态日期由“2023 年 3 月”调整为“2023 年 12 月”;同意对“信息 化系统升级建设项目”进行延期,将预计可使用状态日期由“2023 年 3 月”调整为“2023 年 12 月”。具体内容详见公司于同日公开披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成 都秦川物联网科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-019)。 “营销网络及服务体系升级建设项目”中“营销业务部升级与新建”已变更募集资金投向,进行为 “智能燃气表腔体项目”,主要原因有:(1)公司进行扁平化管理,取消了业务部;(2)房地 项目可行性发生 产市场的政策发生变化;(3)智能燃气表腔体协同性。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 重大变化的情况说明 日公开披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更募投项目暨新设子公司并 实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-016)。 募集资金投资项目 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)募投项目先期投入及置换情况”。 先期投入及置换情况 用闲置募集资金 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之(三)使用闲置募集资金暂时补充流动 暂时补充流动资金情况 资金情况”。 对闲置募集资金进行 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理, 现金管理,投资相关产品情况 投资相关产品的情况”。 用超募资金永久补充流动资金 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之(五)使用超募资金永久性补充流动资 或归还银行贷款情况 金或归还银行贷款情况”。 “营销网络及服务体系升级建设项目”已结项,节余的募集资金余额为:498.99 万元(含利息收 入净额 269.15 万元,利息收入净额为募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理 财收益并扣除银行手续费等的净额)。 募集资金节余的主要原因如下: 募集资金结余的金额及形成原因 1、在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的相关规定,在保证项目质量和控制 实施风险的前提下,本着节约、合理及有效的原则,审慎使用募集资金,在保证项目质量和控 制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,风险的前提下,对建 设环节费用进行了严格控制、监督和管理,合理调度优化各项资源, 降低项目建设成本和费 用,压缩了资金支出,形成了资金节余。 2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提 下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间 也产生了一定的存款利息收入。 募集资金其他使用情况 详见专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。