证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2023-018
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南通国盛智能科技集团股
份有限公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国
盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
1000 号），并经上海证券交易所同意，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票
33,000,000 股 ， 募 集 资 金 总 额 573,210,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 及 保 荐 费
32,572,216.98 元（不含增值税）后的募集资金为 540,637,783.02 元。另扣除律
师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元（不含增
值税）后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30 元。上述募集资金已全部到账
并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天健验
〔2020〕232 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2023 年半年度，募集资金投入金额为 594.33 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，
公司累计已使用募集资金 35,697.01 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续
费净额为 4,068.43 万元，使用暂时闲置募集资金购买七天通知存款 800.00 万元，
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具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 520,461,880.30
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收益） 40,684,339.36
减：直接投入募投项目（含永久补充流动资金） 200,953,912.37
减：募集资金置换 156,016,168.38
减：使用募集资金进行现金管理 8,000,000.00
减：转入自有资金账户 7,510,500.37
应结余募集资金余额 188,665,638.54
实际结余募集资金余额 189,100,031.82
差异【注】 -434,393.28
【注】：上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用 434,393.28 元，其中
发行上市手续费用及其他费用 304,245,28 元，印花税 130,148.00 元。该部分发
行费用尚未从募集资金中置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日与中国建设银
行股份有限公司南通分行、于 2020 年 6 月 17 日与中国民生银行股份有限公司南
京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、于 2021 年 2 月 5 日分别与江
苏银行股份有限公司南通分行、中国农业银行股份有限公司南通港闸支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
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已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行 181,100,031.82 活期
股 份 有 限 公 司 32050164263609988888
南通港闸支行 8,000,000.00 七天通知存款
中国民生银行 2022 年 10 月 26
日销户，转出余
股 份 有 限 公 司 632688558 0.00 额 7,510,500.37
南通分行 元至民生银行一
般户
中国农业银行 2022 年 9 月 2 日
股 份 有 限 公 司 10716301040369818 0.00 注销，转出余额
556,152.45 元至
南通港闸支行 民生银行募集户
江苏银行股份
有 限 公 司 南 通 50170188000688688 0.00 未 曾 使 用 ， 2022
年 9 月 16 日销户
分行
合 计 189,100,031.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金
使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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公司于 2023 年 6 月 20 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不
超过人民币 19,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通
知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了
明确的同意意见。保荐机构已出具了《申港证券股份有限公司关于南通国盛智能
科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金 800.00 万元用于购买七
天通知存款，具体情况如下:
开户银行 产品名称 金额（元） 购买日 到期日 利率
中国建设银行
股份有限公司 七天通知存款 8,000,000.00 2023-1-4 / 1.75%
南通港闸支行
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监
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管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地
披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用
及披露不存在重大问题。
特此公告。
南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 52,046.19 本年度投入募集资金总额 594.33
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 35,697.01
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累
项目可
已变更项 计投入金额 截至期末 项目达到
募集资金 截至期末承 截至期末 是否达 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 与承诺投入 投入进度 预定可使 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 到预计 否发生
分变更 资总额 入金额 金额的差额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益
总额 (1) 金额(2) 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)- (2)/(1) 期
化
(1)
中高档数控机 2022 年 10
否 41,546.19 41,546.19 41,546.19 594.33 25,756.28 -15,789.91 61.99 【注】 【注】 否
床生产项目 月 28 日
不直接产
数控机床研发 2022 年 10
否 5,500.00 5,500.00 5,500.00 - 4,940.73 -559.27 89.83 生经济效 不适用 否
中心项目 月 15 日
益
不直接产
2022 年 10
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 100.00 生经济效 不适用 否
月 31 日
益
合计 52,046.19 52,046.19 52,046.19 594.33 35,697.01 -16,349.18 68.59
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 已结项，不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2023 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 19,500 万元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时
闲置募集资金 800.00 万元用于购买七天通知存款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
【注】该项目 2022 年 10 月底完工，预计 2023 年度达产，达产后计算实现的效益。