证券代码：688562      证券简称：航天软件     公告编号：2023-010




         北京神舟航天软件技术股份有限公司
 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。




    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023

年9月26日召开了公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第

十三次会议审定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂

时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资

项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况

下，公司拟使用不超过30,000.00万元暂时闲置募集资金的现金管理

额度进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂

时闲置募集资金购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其

他符合规定的产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资产

收益，为公司及股东获取更多回报。使用暂时闲置募集资金现金管理

额度的期限为自董事会审定之日起不超过12个月。在上述额度范围及

决议有效期内，公司可以循环滚动使用。上述事项无须提交公司股东

大会审议。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐人国

信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确同

                                 1
意的专项核查意见。

       一、募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同

意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批

复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册

申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A

股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价

格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00

元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，公司本次募集资金

净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金已全部到账，并经

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出

具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。为规范募集资金管

理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述

募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商

业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

       二、募集资金投资计划

       根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市招股说明书》，公司的募集资金投资项目（以下简

称“募投项目”）及募集资金的使用计划具体如下：
                                                             单位：万元

序号                     项目名称             投资总额    拟投入募集资金

 1     产品研制协同软件研发升级建设项目       17,967.22        17,967.22




                                          2
2   神通数据库系列产品研发升级建设项目              15,206.65   15,206.65

3   航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目    4,079.37    4,079.37

4   ASP+平台研发项目                                11,070.00   11,070.00

5   综合服务能力建设项目                             6,739.44    6,739.44

                       合计                         55,062.68   55,062.68


    三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

    （一）现金管理的目的

    目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。

因募投项目建设需要一定周期，根据募投项目实际建设进度，现阶段

募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。公司根据《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修

订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规

范运作（2023年8月修订）》《北京神舟航天软件技术股份有限公司

募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募投项目建设需要，且不

影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加

公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）现金管理的额度、范围及期限

    公司拟计划使用不超过30,000.00万元暂时闲置募集资金现金管

理的额度进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂

时闲置募集资金购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其

他符合规定的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以

证券投资为目的的投资行为。

    使用暂时闲置募集资金现金管理额度的期限为自董事会审定之
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日起不超过12个月。在上述额度范围及决议有效期内，公司可以循环

滚动使用。

    （三）实施方式

    上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会审

定后，授权公司总经理办公会在上述额度范围及期限内行使决策、签

署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    （四）现金管理收益的分配

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司

所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于

募集资金的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至公司

募集资金专户。

    （五）信息披露

    公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月

修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关法规和规

范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

    四、现金管理风险及风险控制措施

    （一）现金管理风险

    尽管公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保

本型产品或其他符合规定的产品，投资风险基本可控，但近年来受政

策引导、经济发展和融资需求等因素影响，市场流动性维持宽松，国

内主要利率呈下行态势，金融市场受宏观经济影响较大。公司将根据

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经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到

市场波动的影响，存在一定风险。

    （二）风险控制措施

    1．公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023

年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关法律

法规、《北京神舟航天软件技术股份有限公司公司章程》以及《北京

神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理

相关现金管理业务。

    2．公司董事会授权公司总经理办公会在上述额度范围及期限内

开展决策、签署相关文件等工作事宜，包括但不限于明确理财金额、

选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实

施。公司财务部负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情

况，一旦发现或判断存在不利因素，必须及时采取相应的保全措施，

控制投资风险。

    3．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4．公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，

及时履行信息披露的义务。

    五、对公司经营的影响

    公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公

司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进

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行，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常

运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用暂时闲

置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司

资产收益，为公司及股东获取更多回报。公司使用募集资金进行现金

管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

    六、履行的审议程序及意见

    公司于2023年9月12日召开总经理办公会和党委会，并于2023年

9月26日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会

议，同意公司在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经

营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的暂

时闲置募集资金进行现金管理，用于购买招商银行安全性高、流动性

好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用暂时闲置募集资金现金

管理额度的期限为自董事会审定之日起不超过12个月。在上述额度范

围及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。上述使用暂时闲置募集

资金进行现金管理事项经公司董事会审定后，授权公司总经理办公会

在上述额度范围及期限内开展决策、签署相关文件等工作事宜，具体

事项由公司财务部负责组织实施。

    七、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资

项目正常进行的前提下拟申请30,000.00万元暂时闲置募集资金的现

金管理额度用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高

闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在

                               6
变相改变募集资金用途的行为。公司于2023年9月26日召开的第一届

董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《北京

神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案》。对上述事项我们进行了现场检查，核查了本次拟购

买现金管理投资产品的相关协议文件及公司募集资金使用情况等相

关文件。上述事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北

京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股

份有限公司募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。本次

事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东

特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资

金进行现金管理。

    因此，独立董事一致同意《北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    （二）监事会意见

    监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文

件的规定，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资

产收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不影响公司正常生产经

营和不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是

中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    综上，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元暂时闲置

的募集资金进行现金管理。

                              7
    （三）保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：北京神舟航天软件技术股份有限公司本次

使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，有助于提高募集资金使用

效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全

体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事

发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修

订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规

范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件的要求。

    综上，国信证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的事项无异议。

    八、上网公告附件

    （一）《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于第一届董事会

第十九次会议有关事项的独立董事意见》

    （二）《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份

有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》

    特此公告。



                       北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

                                               2023年9月28日




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