证券代码：688562         证券简称：航天软件       公告编号：2023-015



          北京神舟航天软件技术股份有限公司
    关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续
                   以募集资金等额置换的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。



    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023

年10月25日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会

第十四次会议审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目

所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项

目的子公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，

预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额

置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分

等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项无须提交公司股东大

会审议。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐人国信

证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确同意

的专项核查意见。

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同

意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批

                                 1
复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册

申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A

股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为100,000,000.00股，发

行 价 格 为 每 股 人 民 币 12.68 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，

募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金已全部到

账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5

月17日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。

      为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集

资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐

人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协

议》。

      二、募集资金使用计划

      根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市招股说明书》，公司的募集资金投资项目（以下简称“募

投项目”）及募集资金的使用计划具体如下：
                                                                   单位：万元
                                                                      拟投入
 序号                          项目名称               投资总额
                                                                      募集资金
  1     产品研制协同软件研发升级建设项目               17,967.22        17,967.22

  2     神通数据库系列产品研发升级建设项目             15,206.65        15,206.65

  3     航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项     4,079.37         4,079.37
        目
  4     ASP+平台研发项目                               11,070.00        11,070.00

  5     综合服务能力建设项目                            6,739.44         6,739.44

                           合计                        55,062.68       55,062.68

                                          2
    三、公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金

等额置换的原因及操作流程

    （一）公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资

金等额置换的原因

    公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部

支出均应从募集资金专户直接支付划转。使用自有资金支付募投项目

所需资金并以募集资金等额置换的原因如下：

    1．根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，

员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户进行办理。若使用募集资金

专户直接支付募投项目涉及的员工薪酬，不符合银行相关规定的要

求。

    2．根据国家税务局等社会保险、住房公积金及税金征收机关的

要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费等均通过银

行托收的方式统一缴纳。

    3．募投项目实施过程中涉及的水电费、通讯费等开支，以及通

过统一采购平台采购的原材料、办公设备等，若所有费用以募集资金

专户直接支付，操作性较差。

    （二）使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等

额置换的操作流程

    1．公司财务部统计上月发生的以自筹资金支付募投项目的款

项，经公司付款流程审批后，将以自筹资金支付的募投项目款项从募

集资金账户中等额转入公司自有资金账户。


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    2．公司财务部负责明细台账的登记及管理，台账中逐笔记载募

集资金专户转入公司自有资金账户的交易时间、账户、金额等。

    3．保荐人和保荐代表人对公司使用募集资金支付募投项目所需

资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，采取定期或不定期

对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监管，公司和存放募集资

金的商业银行配合保荐机构的核查与问询。

    四、对公司的影响

    公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况，使用自有资金

支付募投项目所需资金后续按月以募集资金等额置换，有利于提高公

司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响上市公司募投

项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公

司及股东利益的情形。

    五、履行的审议程序

    公司于2023年10月25日召开了公司第一届董事会第二十次会议

和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有

资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意

公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金

等额置换。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，上述事

项无须提交股东大会审议。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见




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    独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以

募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的

顺利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，相关内容和程序

符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等法律法规、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限

公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》

的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是

中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目

所需资金后续以募集资金等额置换。

    综上，独立董事一致同意《关于航天软件使用自有资金支付募投

项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募

集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺

利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，且履行了必要的程

序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定。

    综上，监事会同意公司自有资金支付募投项目所需资金后续以募

集资金等额置换。

    （三）保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：




                              5
    公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金

等额置换的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了

明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科

创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023

年8月修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。上述事项

未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上所述，国信证券对公司使用自有资金支付募投项目所需资金

后续以募集资金等额置换的事项无异议。

    特此公告。


                     北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

                                 2023年10月27日




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