新相微：新相微2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-08-28
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2023-010
上海新相微电子股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，上
海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发
行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，本次发行价格为每股人民币 11.18 元，
募集资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）
11,093.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,657.46 万元。本次发行募集
资金已于 2023 年 5 月 29 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，于 2023 年 5 月 29 日出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000289 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币/万元
募集资金总额 102,750.78
减：发行费用 10,375.93
加：2023 年 1-6 月利息收入扣除手续费金
额 63.86
募集专户余额 92,438.71
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司及子公司合肥宏芯达微电子有限
公司已于 2023 年 5 月 23 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
存款方 初始存放
募集资金专户 2023年6月
银行账号
开户行 30日余额
式 金额
招商银行股份
有限公司上海 121909005310333 活期 95,244.47 30,768.66
分行
温州银行股份
有限公司上海 905010120190016688 活期 0.00 49,000.00
分行
中信银行股份
有限公司上海 8110201012201642238 活期 0.00 12,670.05
分行
温州银行股份
有限公司上海 905010120190015566 活期 0.00 0.00
分行
中信银行股份
有限公司上海 8110201012601642127 活期 0.00 0.00
分行
合 计 95,244.47 92,438.71
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用
情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年6月26日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十一次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使
用最高不超过人民币7亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，
在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立
意见,保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年6月27日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。
截至2023年6月30日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年6月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和部分
募投项目变更实施地点的议案》，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）拟投入募集资金金额进行了调整，对募投项目“上海先进显示芯片研发中
心建设项目”的实施地点进行了调整。独立董事发表了明确同意的独立意见,保
荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额和部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2023-003）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2023 年半年度）
单位：人民币/万元
募集资金净额 91,657.46 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 0.00
0.00
总额比例
承诺投 已 变 更 募集资金承 调 整 后 投 截 至 期 末 本 年 截至 截至期末 截至期末 项 目 达 本年 是 否 项目可行
资项目 项 目 ， 诺投资总额 资总额 承诺投入 度 投 期末 累计投入 投入进度 到 预 定 度实 达 到 性是否发
含部分 金额(1) 入金 累计 金额与承 （%）(4) 可 使 用 现的 预 计 生重大变
变 更 额 投入 诺投入金 ＝ 状 态 日 效益 效益 化
（ 如 金额 额的差额 (2)/(1) 期
有） (2) (3)＝(2)-
(1)
承诺投资项目
合肥
AMOLED
显示驱
- 不适
动芯片 不适用 49,291.30 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 2026 年 - 否
49,000.00 用
研发及
产业化
项目
合肥显
示驱动 - 不适
不适用 25,960.00 12,657.46 12,657.46 0.00 0.00 0.00 2026 年 - 否
芯片测 12,657.46 用
试生产
线建设
项目
上海先
进显示
芯片研 - 不适
不适用 36,651.40 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 2026 年 - 否
发中心 30,000.00 用
建设项
目
补充流
不适用 40,000.00 0.00 - - - - - - - - -
动资金
-
合计 — 151,902.70 91,657.46 91,657.46 0.00 0.00 0.00 — - — —
91,657.46
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
