证券代码：688608         证券简称：恒玄科技             公告编号：2023-055



                    恒玄科技（上海）股份有限公司
  关于部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募
投项目中“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，公
司决定将其予以结项，并将上述募集资金专户注销，现将相关情况公告如下：

    一、募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人
民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费
用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018
号）。
    为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和利益，保护投资者权益，
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募
集资金实行专户存储，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三
方监管协议，明确了各方的权利和义务。
    此外，公司于 2021 年 4 月 26 日召开了公司第一届董事会第十二次会议和第
一届监事会第六次会议，审议并通过《关于募投项目新增实施主体并投资设立子
公司的议案》。公司新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司作为“智能 WiFi
音频芯片研发及产业化项目”的实施主体，并开立了募集资金专户，同时与募集
资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
    截至 2023 年 11 月 13 日，公司拟注销募集资金专户的具体存放情况如下：

                                                                                余额
       户名                      银行名称                募集资金专户账号
                                                                               （元）
 恒玄科技（上海）
                  上海银行浦东科技支行                  03004610562                0.00
 股份有限公司
 恒玄科技（北京）
                  招商银行上海分行营业部                110921282810111            0.00
 有限公司


    二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
    公司本次结项的募投项目为“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”，为公
司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募
集资金投资项目之一，计划总投资 30,814.94 万元，计划达到预定可使用状态日
期为 2023 年 2 月。
    2022 年 12 月 20 日公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三
次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目
“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”预定可使用状态的时间进行延期，调
整后达到预定可使用状态日期为 2023 年 9 月。
    截至 2023 年 9 月 30 日，本次结项的募集资金具体使用及节余情况如下：

                                      截至 2023 年 9 月                      募集资金专
                 项目投资总额                               利息及理财收益
   项目名称                           30 日累计投入金                          户余额
                      （万元）                               净额（万元）
                                        额（万元）                            （万元）
  智能 WiFi 音
  频芯片研发及    30,814.94                 31,762.96          1,068.99        120.97
   产业化项目

    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低
于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保
荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
       三、本次部分募投项目结项的具体情况
       公司“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目” 已达到预定可使用状态，满
足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，项目承诺募集资金投资总额使
用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
       为方便账户管理，公司决定将募投项目“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化
项目”结项，并将节余募集资金合计人民币 121.10 万元（含利息收入及理财收
益）永久补充流动资金。

       四、本次注销募集资金专项账户的情况
       鉴于公司存放在上海银行浦东科技支行的募集资金专户（账号：03004610562）
及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集
资金专户（账号：110921282810111）对应的募投项目“智能 WiFi 音频芯片研发
及产业化项目”已结项，该募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有
账户，用于永久补充流动资金。
       为便于公司资金账户管理，已于 2023 年 11 月 13 日完成以上两个募集资金
专户的注销手续。公司募集资金专项账户情况如下：

 序号            户名                 银行名称         募集资金专户账号     状态
          恒玄科技（上海）股份   平安银行上海分行营                         已注
   1                                                  15000105701909
          有限公司               业部                                       销
          恒玄科技（上海）股份   招商银行上海分行营                         已注
   2                                                  110921423310107
          有限公司               业部                                       销
          恒玄科技（上海）股份   招商银行上海分行营
   3                                                  110921423310117       存续
          有限公司               业部
          恒玄科技（上海）股份
   4                             中信银行徐汇支行     8110201013401267735   存续
          有限公司
          恒玄科技（上海）股份   中国银行上海市张江                         已注
   5                                                  437780710681
          有限公司               支行                                       销
          恒玄科技（上海）股份   中国银行上海市张江
   6                                                  435180722514          存续
          有限公司               支行
          恒玄科技（上海）股份   上海银行浦东科技支                         已注
   7                                                  03004354507
          有限公司               行                                         销
          恒玄科技（上海）股份   上海银行浦东科技支                         本次
   8                                                  03004610562
          有限公司               行                                         注销
          恒玄科技（北京）有限   招商银行上海分行营                         已注
   9                                                  110921282810666
          公司                   业部                                       销
 序号           户名                银行名称           募集资金专户账号    状态
        恒玄科技（北京）有限   招商银行上海分行营                          本次
  10                                                 110921282810111
        公司                   业部                                        注销
        恒玄科技（北京）有限   招商银行上海分行营                          已注
  11                                                 110921282810328
        公司                   业部                                        销
        上海恒玄智能科技有
  12                           中信银行徐汇支行      8110201012801343688   存续
        限公司
        杭州溪棠感芯科技有
  13                           中信银行徐汇支行      8110201013601574904   存续
        限公司
        恒玄科技（北京）有限
  14                           中信银行徐汇支行      8110201013501617620   存续
        公司



   上述募集资金专用账户注销后，公司与子公司、保荐机构、银行签署的《募
集资金三方监管协议》相应终止。

   特此公告。
                                                  恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                           董事会
                                                             2023 年 11 月 15 日