成都智明达电子股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
2021 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
成都智明达电子股份有限公司截至2023年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
成都智明达电子股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委
员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7
号》，编制了本公司于 2021 年 4 月募集的人民币普通股股票 1,250.00 万股,募集资金净
额为人民币 38,182.62 万元截至 2023 年 6 月 30 日止的使用情况报告（以下简称“前次
募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金情况
（一） 募集资金基本情况
1、 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615 号)同意注册，本公司向社会公开发行人民币
普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万
元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万
元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了 XYZH/2021BJAG10184 号《验资报告》。
2、募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已经累计使用募集资金 24,287.15 万元，其中：2021
年 4-12 月直接投资募集资金项目 21,056.91 万元；2022 年度直接投资募集资金项目
3,186.43 万元；2023 年 1-6 月直接投资募集资金项目 43.81 万元。
3、 前次募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日,前次募集资金在专项账户的余额为人民币 4,924.43 万元，
详情见下表：
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成都智明达电子股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
2021 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
开户银行 账号 存款方式 余额（万元）
成都银行股份有限公司洗面桥支行 1001300000859145 活期 4,835.65
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 632739536 活期 34.35
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 632739489 活期 54.43
合计 4,924.43
（二） 募集资金管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况制订了《成都智明达电子股份有
限公司募集资金管理制度》。2021年4月1日，本公司与原首次公开发行股票并在科创板
上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、存放募集资金的
银行（以下简称“商业银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的
约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）仅用于本公司募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他
工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
公司于2023年7月12日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，公司聘请
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”） 负责持续督导工作。公司与原保
荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》
相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由华泰联合承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，
公司与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对
募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
二、前次募集资金的实际使用情况
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成都智明达电子股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
2021 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：38,182.62 已累计使用募集资金总额： 24,287.15
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额 24,287.15 万元，其中： 2021 年 4-12 月
直接投资募集资金项目 21,056.91 万元；2022 年直接投资募集资金
变更用途的募集资金总额比例： 项目 3,186.43 万元；2023 年 1-6 月直接投资募集资金项目 43.81 万
元。
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 额与募集后 期/或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金 项目完工程度
额的差额
1 嵌入式计算机扩能项目 嵌入式计算机扩能项目 26,982.92 16,182.62 2,287.15 26,982.92 16,182.62 2,287.15 -13,895.47 2023 年底
2 研发中心技术改造项目 研发中心技术改造项目 10,640.26 16,000.00 16,000.00 10,640.26 16,000.00 16,000.00 - 2022 年 10 月
3 补充流动资金 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 不适用
合计 —— 43,623.18 38,182.62 24,287.15 43,623.18 38,182.62 24,287.15 -13,895.47 -
注1：2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司
对募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整，由43,623.18万元调整为38,182.62万元。2023年7月24日公司召开第五次临时
股东大会，审议通过了《关于提请股东大会对前次募集资金投资项目投资金额调整事项确认的议案》，由公司股东大会对2021年5月调整事项进行了确认。
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2021 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至2023年6月30日止，嵌入式计算机扩能项目仍处于建设期，款项尚未支付完
毕。
2、前次募集资金实际投资项目变更
本公司前次募集资金投资项目不存在项目变更情况。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
4、 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 5 月 10 日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金
支付的保荐费及承销费、律师费用等共计 357.36 万元。
5、 闲置募集资金临时用于其他用途
1） 暂时补充流动资金
2021 年 6 月 22 日公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币
6,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人
民币 6,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月；
公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十
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2021 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
八次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用增加额度
4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币
6,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金暂时补流 9,500.00 万元。
2）购买结构性存款或保本理财产品
2021 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民
币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。
2022 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过
人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
2023 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民
币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。
闲置募集资金使用时间及收回情况如下：
单位：万元
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成都智明达电子股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
2021 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
序 委托理财 截止2023 年6 是否
受托方 产品类型 起息日 到期日
号 金额 月30 日余额 赎回
民生银行成
1 大额存单 2,000.00 2020-5-8 2021-10-20 是
都锦江支行
民生银行成
2 大额存单 1,000.00 2020-8-20 2022-3-21 是
都锦江支行
成都银行洗
3 结构性存款 5,000.00 2021-4-26 2021-7-26 是
面桥支行
成都银行洗
4 结构性存款 7,000.00 2021-5-17 2021-8-17 是
面桥支行
民生银行成
5 七天通知存款 5,000.00 2021-5-27 2022-4-18 是
都锦江支行
成都银行洗
6 结构性存款 5,000.00 2021-7-27 2021-10-27 是
面桥支行
成都银行洗
7 结构性存款 7,000.00 2021-8-18 2021-11-18 是
面桥支行
成都银行洗
8 结构性存款 5,000.00 2021-10-28 2022-1-28 是
面桥支行
成都银行洗
9 结构性存款 4,000.00 2021-11-23 2021-12-23 是
面桥支行
成都银行洗
10 结构性存款 3,000.00 2021-11-23 2022-2-23 是
面桥支行
成都银行洗
11 结构性存款 4,000.00 2022-2-10 2022-3-10 是
面桥支行
成都银行洗
12 结构性存款 3,000.00 2022-2-23 2022-3-23 是
面桥支行
成都银行洗
13 结构性存款 4,000.00 2022-3-10 2022-4-10 是
面桥支行
民生银行成 智能七天通知
14 3,000.00 2022-5-31 2022-8-8 是
都锦江支行 存款
成都银行洗
15 结构性存款 5,000.00 2022-6-1 2022-7-1 是
面桥支行
成都银行洗
16 结构性存款 5,000.00 2022-7-4 2022-8-4 是
面桥支行
成都银行洗
17 结构性存款 5,000.00 2022-8-4 2022-11-4 是
面桥支行
成都银行洗
18 七天通知存款 1,000.00 2022-11-30 2023-4-17 是
面桥支行
成都银行洗
19 七天通知存款 1,000.00 2022-11-30 2023-4-17 是
面桥支行
20 成都银行洗 七天通知存款 1,000.00 2022-11-30 2023-4-17 是
6
成都智明达电子股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
2021 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
序 委托理财 截止2023 年6 是否
受托方 产品类型 起息日 到期日
号 金额 月30 日余额 赎回
面桥支行
成都银行洗
21 七天通知存款 1,000.00 2022-11-30 2023-4-17 是
面桥支行
成都银行洗
22 七天通知存款 100.00 2022-11-30 2023-4-17 是
面桥支行
成都银行洗
23 七天通知存款 4,000.00 2023-4-25 2023-6-26 是
面桥支行
成都银行洗
24 七天通知存款 3,000.00 2023-5-19 2023-6-13 是
面桥支行
合计 0.00
6、未使用完毕的前次募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 14,424.43 万元。其中：存放
于募集资金专户中的募集资金余额为 4,924.43 万元，暂时补流资金余额 9,500.00 万元，
购买理财资金余额 0.00 万元。因前次募投项目仍在建设中，未使用完毕的前次募集资金
将继续用于募投项目使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日
是否达到
项目累计产 承诺效益 2021 2022 2023 年 累计实
序号 项目名称 预计效益
能利用率 年度 年度 1-6 月 现效益
项目达产年净
嵌入式计算 尚未建设完
1 利润 7,745.06 尚未建设完成 不适用 不适用
机扩能项目 成
万元
研发中心技
2
术改造项目
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资
3
金项目
注：嵌入式计算机扩能项目预计达产年净利润 7,745.06 万元。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心技术改造项目、补充流动资金无法单独核算效益。
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