证券代码：688786               证券简称：悦安新材      公告编号：2023-039


                     江西悦安新材料股份有限公司
   关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合
           授信额度及为全资子公司提供担保的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：

           为满足公司经营发展的资金需求，江西悦安新材料股份有限公司（以
 下简称“公司”）及全资子公司拟在2022年年度股东大会审议通过之日起12个
 月内，向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币4.8亿元的综合授信额
 度，并拟为公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司（以下简称“赣州悦
 龙”）、宁夏悦安新材料科技有限公司（以下简称“宁夏悦安”）申请信贷业
 务及融资需要时提供担保，担保额度不超过人民币1.54亿元，该等担保额度可
 在前述两家全资子公司之间进行调剂使用。

           被担保人为公司全资子公司赣州悦龙、宁夏悦安。

           截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元，无对外担保逾期的情
 形。

           本次担保不涉及反担保。

           本次申请综合授信尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     2023年6月3日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
 公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担
 保的议案》，现将相关事宜公告如下：

        一、综合授信情况概述

        为满足公司经营及业务发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与
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金融机构的合作，增加公司在金融机构的信用规模，公司及全资子公司拟向银
行及其他金融机构申请综合授信总额不超过人民币4.8亿元。综合授信用于包括
但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、进出口押汇、
银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务，具体授信额度、期
限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终核定为准，其中银行承兑汇票
以银行批准的相应保证金比例以保证金进行担保。合作银行包括但不限于中国
银行、工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、赣
州银行、光大银行等。

    为提升融资授信效率，公司拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票
据、土地、房产、设备、专利等资产作为担保品，担保形式包括但不限于保
证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额根据公
司实际获得的授信额度确定。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度
内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额
及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人员在上述授信额度内
代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同
以及其他法律文件）并办理相关手续。

    本次申请综合授信事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，有效期期
限自股东大会决议通过之日起12个月，在此额度范围及授信期限内，授信额度
可循环使用。

    二、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    为支持全资子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司预计为全
资子公司赣州悦龙、宁夏悦安在向银行及其他金融机构申请信贷业务及融资过
程中需要担保时提供不超过人民币1.54亿元的担保，担保方式包括但不限于连
带责任担保、以持有全资子公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种
方式。公司不收取上述两家公司担保费用，也不要求上述两家公司向公司提供
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 反担保。

     预计对被担保全资子公司担保情况如下：

         序号   被担保人名称      与公司关系        担保金额

         1        赣州悦龙        全资子公司        0.84亿元

         2        宁夏悦安        全资子公司        0.70亿元

                         合计                       1.54亿元

     上述额度为公司本次预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决
 于被担保方与银行或合作方等机构签订的相关担保合同为准。在未超过年度预
 计担保总额的前提下，上述担保额度可以在以上全资子公司范围内进行调剂使
 用。本次对全资子公司担保事项尚需提交2022年年度股东大会审议，有效期期
 限自股东大会决议通过之日起12个月。

     同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律
 文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式
 等。

   （二）被担保人基本情况

   1、赣州悦龙新材料有限公司

   成立时间：2017年11月3日

   注册资本：人民币2000万元

   法定代表人：王兵

   统一社会信用代码：91360703MA36WUL759

   注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区华坚路以西,社前路华强金源项
目以南

   经营范围：粉末冶金粉体材料、注射成型粉体材料、电池粉体材料、软磁电
子粉体材料、合金材料、吸波材料的生产和销售；新材料工程技术服务；新材料
装备开发。
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   最近一年财务数据：截至2022年12月31日，总资产为3,115.62万元，净资产
为1,795.67万元；2022年度营业收入为0万元，净利润亏损23.00万元。（已经大
华会计师事务所<特殊普通合伙>审计）

   2、宁夏悦安新材料科技有限公司

    成立时间：2023年2月22日

    注册资本：人民币10000万元

    法定代表人：李博

    统一社会信用代码：91641200MAC8UP8J4Q

    注册地址：宁夏宁东能源化工基地临河银青高速公路西侧新能源产业园综
 合办公楼B-21号工位

    经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；通用设备制造
 （不含特种设备制造）；新材料技术研发；稀土功能材料销售；稀有稀土金属
 冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；电子
 专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电
 子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
 推广。

   最近一年财务数据：宁夏悦安于2023年2月22日注册成立，尚无最近一年又
一期相关财务数据。

   （三）担保协议的主要内容

     公司及全资子公司目前尚未签订相关担保协议，上述授信及担保总额仅为
 公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保
 类型、担保期限、担保方式等具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以
 实际签署的合同为准。

     （四）累计对外担保金额及逾期担保的金额

     截至本公告披露日，公司除上述担保事项外不存在其他对外担保的情形，
 对外担保总额为人民币0元。公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
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    （五）担保的原因及必要性

    公司本次为全资子公司提供担保事项是为确保公司生产经营及投资工作持
续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资子公司业务情况进行的额度预计，
符合公司整体生产经营及投资规划的实际需要，有助于满足公司日常资金使用
及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可
控，不存在损害公司及股东利益的情形。

    三、相关审议程序

    （一）董事会审议情况

    董事会认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为
全资子公司提供担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的决定，
符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风
险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及
为全资子公司提供担保事项有利于提升全资子公司的融资能力，保证相关投资
项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，担保风
险可控。公司对全资子公司提供担保的事宜履行了必要的董事会审批程序，表
决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

    独立董事一致同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度
及为全资子公司提供担保事项。
  （三）监事会审议情况

    监事会认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为
全资子公司提供担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司
章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，同时，公司对全资子公司具有
实际控制权，能对其做到有效监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范
围之内，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

    因此，监事会同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度
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及为全资子公司提供担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司向银行等金融机构申请综
合授信提供担保的事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立
董事对此事项发表了同意的独立意见，符合《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》的规定，尚需公司股东大
会审议批准。公司本次为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保
的事项符合公司业务开展的实际需求，有利于全资子公司的资金筹措和业务发
展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对悦安新材本次为全资子公司向银行等金融机构申请综合
授信提供担保的事项无异议。



  特此公告。




                                       江西悦安新材料股份有限公司董事会

                                                           2023年6月6日




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