证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-077
深圳市鑫汇科股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、到账情况
深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易
所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注
册（证监许可〔2022〕886 号）。
公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资
金总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际
募集资金净额为 87,205,566.04 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 16 日到账，
并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字
【2022】第 0005 号《验资报告》。
（二）以前年度募集资金使用情况
序号 项目 金额
1 募集资金总额 106,470,000.00
2 减：支付及置换发行费用 19,264,433.96
3 募集资金净额 87,205,566.04
4 减：智能控制器生产建设项目支出 180,980.00
5 研发中心建设项目支出 381,300.00
6 减：银行手续费 13.20
7 减：购买大额存单 60,000,000.00
8 加：利息收入 337,082.86
9 加：信息查询费用退回（中登） 700.00
10 募集资金期末余额 26,981,055.70
（三）本报告期募集资金使用情况
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金期初余额 26,981,055.70
2 减：智能控制器生产建设项目支出 474,580.00
3 研发中心建设项目支出 0.00
4 鑫汇科生产研发基地建设项目支出 0.00
5 减：银行手续费 0.00
6 加：大额存单收回 60,000,000.00
7 加：利息收入 2,231,912.75
8 募集资金期末余额 88,738,388.45
（四）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
2023 年 6 月 30 日募
开户银行 账号 账号类型
集资金余额
兴业银行股份有限
338090100100402668 募集资金专户 68,944,835.01
公司深圳分行
招商银行股份有限
755903471510818 募集资金专户 19,793,553.44
公司深圳分行
合计 - 88,738,388.45
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开了第三届董事会第九
次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于制定公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<募集资金管理制度>
的议案》，建立公司募集资金管理制度，明确募集资金的专户存储、使用、变
更、管理与监督等规定。
公司对募集资金进行专户存储管理，并已与安信证券股份有限公司、兴业
银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募
集资金三方监管协议》。
报告期内，公司一直严格按照相关法规和《募集资金管理制度》的要求存
放、使用、管理募集资金，不存在违反相关法规和制度的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性存在重大变化
公司于 2023 年 3 月 20 日收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明
区人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》，
根据通知内容，公司募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发
中心建设项目”的建设实施地均位于项目规划区域之中，上述募投项目建设无
法在原实施地点继续实施，因此公司变更募集资金用途，将募集资金用于“鑫
汇科生产研发基地建设项目”。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
披露的《关于收到产业用地土地整备项目通知的公告》（公告编号：2023-008）。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
预计年
委托理 委托理 委托理
委托方名 委托理 收益类 化收益
财产品 产品名称 财起始 财终止
称 财金额 型 率
类型 日期 日期
（%）
深圳市鑫 结构性 招商银行点金系 1,500.00 2023 年 2023 年 保本保 2.95%
汇科股份 存款 列看跌两层区间 万元 3 月 31 6 月 30 息
有限公司 32 天结构性存款 日 日
深圳市鑫 大额存 兴业银行可转让 6,000.00 2022 年 2023 年 保本保 3.45%
汇科股份 单 大额存单 万元 7 月 5 6 月 30 息
有限公司 日 日
公司 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在
保证资金安全及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币
8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022 年
6 月 30 日在北交所信息披露网站披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公
告》（公告编号：2022-028）。
截至 2023 年 6 月 30 日，上述理财产品均已收回。
本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于 2023 年 3 月 20 日收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明
区人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》，
根据通知内容，公司募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发
中心建设项目”的建设实施地均位于项目规划区域之中，上述募投项目建设无
法在原实施地点继续实施，因此公司变更募集资金用途，将募集资金用于“鑫
汇科生产研发基地建设项目”。
公司于 2023 年 5 月 16 日分别召开了第三届董事会第十九次会议及第三
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议
案经公司于 2023 年 6 月 2 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露网站
披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-042）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集
资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使
用和信息披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
（三）《深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 87,205,566.04 本报告期投入募集资金总额 474,580.00
变更用途的募集资金总额 86,168,706.04
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 1,036,860.00
98.81%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累计 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 投入金额 定可使用状
途 额（1） 金额 (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 （2） 态日期
(2)/(1) 化
智能控制器
生产建设项 是 655,560.00 474,580.00 655,560.00 不适用 是
目
研发中心建
是 381,300.00 0.00 381,300.00 不适用 是
设项目
鑫汇科生产
研发基地建 是 86,168,706.04 0.00 0.00 0.00% 否 否
设项目
合计 - 87,205,566.04 474,580.00 1,036,860.00 - - - -
公司于 2023 年 3 月 20 日收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区
人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》，根据通
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
知内容，公司募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
目”的建设实施地均位于项目规划区域之中，上述募投项目建设无法在原实施地点
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
继续实施, 同时根据公司的发展战略和长远规划，公司变更募集资金用途为“鑫汇
途）
科生产研发基地建设项目”。
因原公司募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项
可行性发生重大变化的情况说明
目”的建设实施地面临拆迁，故无法在原实施地点继续实施。
募集资金用途变更的（分具体募集资金用 因公司募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项
途） 目”的建设实施地面临拆迁，无法在原实施地点继续实施，同时根据公司的发展战
情况说明 略和长远规划，公司变更募集资金用途为“鑫汇科生产研发基地建设项目”。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露网站披露的
《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-042）。
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况说明
报告期内，公司存在使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况，具体如下：
2022 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额
明 度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见本报告
“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品
情况”。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
