证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-050
桂林星辰科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，2021 年
公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择
权所发新股）。
公司于 2021 年 8 月 11 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的
实施），共计发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股。本次公开发行募集资金
总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12
元，募集资金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及
2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金
到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2021]第 5-00023 号、
大信验字[2021]第 5-00024 号《验资报告》验证。
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户资金存储情况如下：
单位：元
以前年度已 本报告期使
开户银行 开户银行 余额
使用金额 用金额
中国银行股份有
613281513068 5,740,158.88 0 0
限公司桂林分行
桂林银行股份股
660000003356600
份有限公司桂林 11,734,871.30 15,373,251.02 106,322,962.92
036
分行
桂林银行股份有 660000003356600 21,839,727.00 0 0
限公司桂林分行 044
合计 39,314,757.18 15,373,251.02 106,322,962.92
注：账户 613281513068 于 2021 年 9 月 27 日注销；账户 660000003356600044 于 2021
年 12 月 28 日注销。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 106,322,962.92 元。实际
使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 151,379,885.88
减：直接投入补充流动资金 27,579,885.88
直接投入项目建设资金 27,108,122.32
加：利息收入扣减手续费净额 9,631,085.24
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 106,322,962.92
二、募集资金管理情况
公司已根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。
公司已将募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专用账户中，并与东
兴证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司桂林分行、中国银行股份有限公司
桂林分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。监管协议明确了各方的权
利和义务，监管协议的履行情况正常。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存
放和使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未能及时、真实、
准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。
六、备查文件
（一）《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 151,379,885.88 本报告期投入募集资金总额 15,373,251.02
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 54,688,008.20
0%
总额比例
是否已 截至期末投 项目可行
项目达到预 是否达
变更项 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
募集资金用途 定可使用状 到预计
目，含部 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
态日期 效益
分变更 (2)/(1) 化
募投项目军用随
动控制总成产业 2024 年 12
否 88,000,000.00 8,538,457.71 17,308,275.90 19.67% 不适用 否
化及伺服电机扩 月 31 日
产项目
募投项目研发中 2024 年 12
否 35,800,000.00 6,834,793.31 9,799,846.42 27.37% 不适用 否
心建设项目 月 31 日
补充流动资金 否 27,579,885.88 0 27,579,885.88 100% 2021 年 12 不适用 否
月 31 日
合计 - 151,379,885.88 15,373,251.02 54,688,008.20 - - - -
由于桂林市属于自然风景保护的区域，对建筑的设计规划有很高的要求，相关部门审
批募投项目的大楼建设设计方案耗时较长，加上疫情反复的影响，公司募投项目大楼
建设及与此相关的其它建设内容开展均有所推迟。
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资
集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募集资
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“军用随动控制总成产业
化及伺服电机扩产项目”及“研发中心建设项目”的规划建设期延长至 2024 年 12 月
31 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明