证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-047
上海威贸电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售
选择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资
金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账
时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净
额为 194,005,477.44 元，其中超募资金为 14,005,477.44 元。
公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国
银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公
司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金均已存入公
司募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的
初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信
会师报字[2022]第 ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。
（二）截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况及余额
公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元（含超募资金），
扣除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元
证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司
募集资金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2023 年 6
月 30 日，公司累计使用本次股票发行募集资金 121,536,657.06 元，其中用于
新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为
29,983,445.34 元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项
目追加投资的自筹资金）金额为 17,588,340.57 元，用于偿还银行贷款
30,000,000.00 元，用于补充流动资金 43,964,871.15 元。募集资金账户累计
取得利息收入扣除手续费等的金额为 2,589,514.48 元，实际尚未使用的募集
资金余额为 75,058,594.86 元。
（三）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存储情况
银行名称 账号 金额
中国农业银行股份有限 03861500040115052 50,570,986.98
公司上海练塘支行
中国银行上海青浦支行 453382584445 4,487,607.88
营业部
注：另有 2000 万元用于购买中信证券保本型收益凭证尚未到期。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，
制定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资
金管理制度》”)，该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第六次会议及
2021 年第五次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《上海威贸电子股份
有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的
存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”
(见附表 1)。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额
40,784,988.77 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用 2,470,137.06 元。独
立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了
鉴证，并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表
了专项核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已预先投入募投项目和预先
支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 产品 委托理财金 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
申万宏源 券 商 收 益 龙鼎金 20,000,000.00 2023 年 1 2023 年 2 保本浮动 4.25%
证券有限 凭证 牛二值 月 12 日 月 14 日 收益
公司 定 制
295 期
收益凭
证产品
申万宏源 券 商 收 益 龙鼎定 20,000,000.00 2023 年 2 2023 年 3 保本浮动 4.90%
证券有限 凭证 制 368 月 15 日 月 22 日 收益
公司 期收益
凭证产
品
中信证券 券 商 收 益 安泰回 20,000,000.00 2023 年 4 2024 年 4 保本浮动 0.1%
股份有限 凭证 报系列 月 27 日 月 26 日 收益
公司 1088
期收益
凭证
注 1：申万宏源证券有限公司龙鼎金牛二值定制 295 期收益凭证产品及龙鼎定制 368 期收益
凭证产品: 根据理财合同，预期收益分别为 0.95%-4.25%和 0.1%-4.9%，表格中为实际收益
率 4.25%和 4.9%。
注 2：中信证券股份有限公司安泰回报系列 1088 期收益凭证产品：根据理财合同，预期收
益为 0.1%-4.45%，表格中为最低预期收益。
公司于 2023 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十五次会议及 2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、
不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币
7,600.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性
好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财
产品和券商收益凭证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环
滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有
效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。具体内容
详见北京证券交易所网站(www.bse.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。公司不存在
质押上述理财产品的情况。
（五）超募资金使用情况
公司 2022 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十一次会议及 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年年第三次临时股东大会审议通
过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金
人民币 14,005,477.44 元用于补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截
至 2023 年 6 月 30 日，超募资金已使用金额为 13,964,871.15 元，占该项目总
金额比例为 99.71%。公司不存在使用超募资金进行财务性投资或高风险投资
的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、备查文件
1、《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
上海威贸电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 194,005,477.44 本报告期投入募集资金总额 2,754,508.14
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 121,536,657.06
0%
总额比例
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 预定可使 性是否发
项目，含部 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 用状态日 生重大变
分变更 效益
(2)/(1) 期 化
新建厂房项 否 30,000,000.00 0 29,983,445.34 99.94% 2022 年 12 是 否
目 月 31 日
新建厂房项 否 90,000,000.00 2,754,508.14 17,588,340.57 19.54% 不适用 不适用 否
目增加投资
偿还银行贷 否 30,000,000.00 0 30,000,000.00 100% 不适用 不适用 否
款
补充流动资 否 44,005,477.44 0 43,964,871.15 99.91% 不适用 不适用 否
金
合计 - 194,005,477.44 2,754,508.14 121,536,657.06 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
2022 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，同
意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 40,784,988.77 元，以及以
募集资金置换自筹资金情况说明
自筹资金预先支付的发行费用 2,470,137.06 元。独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保
荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已预
先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2023 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次
会议及 2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项
目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,600.00 万元暂时闲置的募集资金
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但
明 不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型委托理财产品），在
前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。报告期内，公司累计使用 6,000 万元
分别购买三期券商收益凭证，其中两期产品已到期，实际利率分别为 4.25%和 4.9%。
超募资金投向 不适用
公司 2022 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会
用超募资金永久补充流动资金 议及 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超
或归还银行借款情况说明 募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金人民币 14,005,477.44 元
用于补充流动资金。
新建厂房项目目前已基本完工，但募集资金中计划用于设备购置及安装部分未使用
募集资金其他使用情况说明
完，后续仍将继续投入资金。另因工程纠纷原因，应付的部分工程款项尚未支付。
