证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-064
洛阳科创新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744 号”文《关于同意洛阳科
创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注
册，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开
方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每
股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通
股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费
6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额为
人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字[2022]第 2-00056
号验资报告。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
洛阳科创新材料股 招商银行洛阳分行 379900454010639 34,553,228.49
份有限公司 营业部
合计 - - 34,553,228.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定并修订了《洛阳科创新材
料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。该管理制度经公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过后生效执行，经公
司 2022 年年度股东大会审议后进一步修订和完善。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》相关
要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与川财证券有限责任公司、
招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资
金。本半年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共
计 23,639,002.60 元 ， 其 中 ： 置 换 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 金 额 为
21,477,879.29 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,448,698.11 元，公司已于 2023 年 7
月 27 日归还了上述资金。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
委托理 委托理
委托方 委托理 委托理财 收益类 预计年化收
财产品 产品名称 财起始
名称 财金额 终止日期 型 益率（%）
类型 日期
招 商 银 银 行 理 招 商 银 行 3,000.00 2023 年 2 2023 年 3 浮动 2.75%
行 股 份 财产品 点 金 系 列 月7日 月 17 日 收益
有限公 看涨两层
司洛阳 区间 28 天
分行 结构性存
款
招 商 银 银 行 理 招 商 银 行 4,500.00 2023 年 4 2023 年 4 浮动 2.7%
行 股 份 财产品 点 金 系 列 月7日 月 28 日 收益
有限公 看跌两层
司洛阳 区间 21 天
分行 结构性存
款
兴 业 银 结 构 性 洛 阳 科 创 3,000.00 2023 年 5 2023 年 6 保 本 浮 2.7%
行 股 份 存款 新材料股 月 15 日 月 26 日 动 收 益
有限公 份有限公 型
司洛阳 司 42 天封
分行 闭式产品
中 国 工 结 构 性 中 国 工 商 2,000.00 2023 年 6 2023 年 6 保 本 浮 2.94%
商 银 行 存款 银行挂钩 月2日 月 30 日 动 收 益
股份有 汇率区间 型
限公司 累计型法
洛阳涧 人人民币
西支行 结构性存
款产品-专
户型 2023
年 第 202
期B款
中 国 工 结 构 性 中 国 工 商 3,000.00 2023 年 6 2023 年 7 保 本 浮 2.94%
商 银 行 存款 银行挂钩 月 29 日 月 31 日 动 收 益
股份有 汇率区间 型
限公司 累计型法
洛阳涧 人人民币
西支行 结构性存
款产品-专
户型 2023
年 第 233
期E款
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了关
于《使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币
5,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚
动使用。公司拟投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或
结构性存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个
月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京
证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金，并及时、准确、
真实、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资
金被大股东或实际控制人占用的情况。
六、备查文件
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 97,280,386.09 本报告期投入募集资金总额 391,810.40
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 25,608,108.41
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 1.6 万吨 391,810.40 25,608,108.41 26.32% 2023 年 12 不适用 否
冶炼洁净钢 月 31 日
否 97,280,386.09
用功能复合
材料
合计 - 97,280,386.09 391,810.40 25,608,108.41 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 无
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。
情况说明
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、
2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金
募集资金置换自筹资金情况说明 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 23,639,002.60 元，其中：
置换自筹资金预先投入募投项目金额为 21,477,879.29 元。
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、
2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分
使用闲置募集资金
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2000 万元闲置募集资
暂时补充流动资金情况说明
金暂时补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的金额为 5,448,698.11 元，公司已于 2023 年 7 月 27 日归还了上述资金。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、
明 2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》。
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行借款情况说明
