证券代码：837592           证券简称：华信永道          公告编号：2023-060



                 华信永道（北京）科技股份有限公司

               募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
    华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”、“发行人” 或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称“本
次发行”） 于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2023〕884 号）。
    本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公
司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38 元/股。本
次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165 万股，合
计发行 1,265.00 万股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）
16,122,465.95 元后，募集资金净额为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况
进行了审验，并分别出具了大华验字[2023]000374 号《验资报告》和大华验字
[2023]000477 号验资报告。
    上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 日分批存入公司募集
资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募
集资金专户资金合计 0 元，另收到存款利息 0 元，募集资金账户余额为
105,535,188.68 元。
    截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
 开户银行             账户名称             银行账号           余额（元）
 招 商 银 行 股 份 有 华信 永 道( 北 京) 科 110927525510808     105,535,188.68
 限 公 司 北 京 青 年 技股份有限公司
 路支行
 合计                                                           105,535,188.68




二、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际
情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资
金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。
    公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格
投资者公开发行股票的募集资金，并会同东北证券股份有限公司与招商银行股份
有限公司北京青年路支行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》， 监管协议明确了各方的权利和义务。截至 2023
年 6 月 30 日，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情
况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本
次募集资金不存在控股股东、 实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募
集资金的情形。



三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
    本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
   募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
   不适用


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
   公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
   报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 委托理财 产品     委托理 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
 名称   产品类型 名称    财金额 起始日期 终止日期     型     益率（%）




    公司不存在闲置募集资金购买理财产品情况



   四、变更募集资金用途的资金使用情况
   不适用。



   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了截至 2023 年 6 月 30
日募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。



   六、备查文件
   1、《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
   2、《华信永道（北京）科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
四次会议的独立意见》；
   3、《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
华信永道（北京）科技股份有限公司
                           董事会
                2023 年 8 月 16 日
     附表 1：

                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                                                       单位：元
                 募集资金净额                    115,184,534.05         本报告期投入募集资金总额

            变更用途的募集资金总额
              变更用途的募集资金                                         已累计投入募集资金总额
                     总额比例
                                                                                                                       项目可行
                是否已变更                                        截至期末累    截至期末投入   项目达到预
募集资金用                      调整后投资总额 本报告期投入金                                               是否达到   性是否发
                项目，含部                                        计投入金额     进度（%）     定可使用状
      途                            （1）             额                                                    预计效益   生重大变
                     分变更                                         （2）       (3)＝(2)/(1)     态日期
                                                                                                                            化
综合服务能                                                    0             0             0% 2025 年 9 月   否         否
                否                    9,045.40
力提升项目                                                                                     30 日
数字智治一                                                    0             0             0% 2024 年 9 月   否         否
体化平台项      否                    3,872.32                                                 30 日
目
     合计              -             12,917.72                0             0        -                 -         -          -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资   否
 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
      可行性发生重大变化的情况说明         不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
                                           不适用
                情况说明

      募集资金置换自筹资金情况说明         不适用
            使用闲置募集资金
                                           不适用
        暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明   不适用
              超募资金投向                 不适用
       用超募资金永久补充流动资金
                                           不适用
         或归还银行借款情况说明