方大新材
证券代码 : 838163
河北方大新材料股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨志、主管会计工作负责人马爱静及会计机构负责人（会计主管人员）马爱静保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 693,734,773.29 510,017,454.38 36.02%
归属于上市公司股东的净资产 433,106,498.56 418,042,017.66 3.60%
资产负债率%（母公司） 37.57% 18.03% -
资产负债率%（合并） 37.57% 18.03% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 355,232,491.59 290,687,453.29 22.20%
归属于上市公司股东的净利润 30,468,640.90 34,256,944.47 -11.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 32,673,278.33 32,528,558.45 0.44%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 43,488,003.24 43,593,880.12 -0.24%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.27 -11.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 7.12% 8.70% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 7.63% 8.26% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 117,141,358.19 94,542,059.02 23.90%
归属于上市公司股东的净利润 8,998,100.38 10,292,018.50 -12.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,938,050.76 10,601,821.76 -6.26%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 51,809,763.30 20,579,712.85 151.75%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.10% 2.54% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.32% 2.61% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
主要为随着业务规模的扩大，销售额的增
货币资金 83,349,763.52 110.11%
长，客户回款增加所致。
主要为随着销量的增加及销售额的增长，
应收账款 77,986,510.46 33.29%
期末未到账期款项增加所致。
主要为报告期末，需预付材料货款的采购
预付款项 2,371,620.84 74.15%
合同增加，导致预付款项增加。
其他应收款 819,987.40 62.10% 主要为新增合同的履约保证金。
主要为公司可变信息标生产线项目土建工
在建工程 247,209,358.63 296.43%
程及生产设备投入增加所致。
长期待摊费用 146,558.78 -45.66% 主要为长期待摊项目正常摊销费用所致。
主要为尚未交割的远期外汇合约产生公允
递延所得税资产 822,058.02 35.98%
价值变动损失所致。
主要为预付的设备款，设备到货后结转在
其他非流动资产 19,160,782.01 -70.64%
建工程所致。
主要为远期外汇合约产生公允价值变动损
交易性金融负债 967,700.00 100.00%
失所致。
应交税费 1,489,376.10 -68.50% 主要为应交企业所得税减少所致。
其他流动负债 40,092.22 -66.91% 主要为预收款产生的税金减少所致。
长期借款 163,593,444.83 8,069.31% 主要为可变信息标生产线项目贷款。
主要为实施股权激励计划，公司就限制性
减：库存股 7,577,600.00 100.00%
股票的回购义务确认为库存股所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要为公司加大境内、外宣传推广力度所
销售费用 8,131,201.50 49.08%
致。
财务费用 -1,273,769.47 85.09% 主要为汇兑收益减少所致。
其他收益 436,510.13 -86.45% 主要为政府补贴款减少所致。
投资收益（损失以“－”
-2,052,250.00 10,542.92% 主要为远期结汇损失所致。
号填列）
营业外支出 8,863.54 100.00% 主要为捐赠款及滞纳金款。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
筹资活动产生的现金
143,775,202.11 7,110.37% 主要为可变信息标项目贷款增加所致。
流量净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 416,684.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -967,700.00
4
有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动损益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 -2,052,250.00
产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,863.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,826.13
非经常性损益合计 -2,592,303.41
所得税影响数 -387,665.98
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -2,204,637.43
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 60,852,375 47.40% 60,852,375 47.40%
无限售 其中：控股股东、实际控制 20,412,750 15.90% 20,412,750 15.90%
条件股 人
份 董事、监事、高管 262,500 0.20% 262,500 0.20%
核心员工
有限售股份总数 67,515,625 52.60% 67,515,625 52.60%
有限售 其中：控股股东、实际控制 61,238,250 47.71% 61,238,250 47.71%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,707,500 1.33% 1,707,500 1.33%
核心员工 1,448,000 1.13% 1,448,000 1.13%
总股本 128,368,000 - 0 128,368,000 -
普通股股东人数 7,271
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 股份数量 售股份数量
1 杨志 境内自然人 81,651,000 81,651,000 63.607% 61,238,250 20,412,750
2 黄超 境内自然人 5,430,000 110,000 5,540,000 4.3157% 0 5,540,000
3 贾鸿连 境内自然人 5,179,000 5,179,000 4.0345% 0 5,179,000
4 石家庄汇同企业管理 境内非国有法 4,500,000 4,500,000 3.5055% 3,121,875 1,378,125
中心（有限合伙） 人
5 蒋跃敏 境内自然人 2,169,100 2,169,100 1.6898% 0 2,169,100
6 宁波梅山保税港区盛 境内非国有法 1,680,000 1,680,000 1.3087% 0 1,680,000
润隆源股权投资合伙 人
企业（有限合伙）
7 徐红兵 境内自然人 1,350,000 1,350,000 1.0517% 0 1,350,000
8 刘家玮 境内自然人 1,111,111 1,111,111 0.8656% 0 1,111,111
9 谢信辉 境内自然人 807,303 2,000 809,303 0.6305% 0 809,303
10 首创证券股份有限公 国有法人 541,298 130,872 672,170 0.5236% 0 672,170
司
合计 - 104,418,812 242,872 104,661,684 81.5326% 64,360,125 40,301,559
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：自然人股东贾鸿连是公司控股股东、实际控制人杨志之母；公司控股股东、实际控制人杨志为石
家庄汇同企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。
6
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 2022-057
工激励措施 行
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 公开发行说
行 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2022-016
质押的情况 行 2023-024
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、股权激励计划
2022 年 10 月 27 日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2022 年 11 月
14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、
《2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单》等相关议案，拟向 76 名符合条件的激励对象合计授予
256.00 万股限制性股票，本次股权激励对象为公告本激励计划时在公司（含分公司、子公司）任职的董
事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女，本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公
司 A 股普通股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-057）、《2022 年股权激励计
划首次授予激励对象名单》（公告编号：2022-062）。
2022 年 11 月 15 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于
向激励对象首次授予权益的议案》，同意向 76 名激励对象共授予 256.00 万股限制性股票，首次授予日
为 2022 年 11 月 15 日。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
8
（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-075）。
本次股权激励计划限制性股票授予于 2023 年 1 月 11 日完成登记，实际授予权益人数为 64 名，实
际授予的限制性股票为 236.80 万股。在授予之后的缴款验资过程中共 17 名激励对象因个人原因放弃认
购或部分放弃认购，其中完全放弃认购的人数为 12 名，上述人员自愿放弃本次获授的限制性股票合计
19.20 万股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-001）。
2、已披露的承诺事项
报告期内，控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节
公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”，公
司董事、监事、高级管理人员对公司所作的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“九、
公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及
对公司所作的承诺”之“（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺”之“（五）
董事、监事、高级管理人员的对外投资情况及所作出的重要承诺”。已承诺事项均在履行中，无违背承
诺事项；公司、控股股东、实际控制人亲属及其控制的企业、董监高作出的承诺详见“公开发行说明书”
之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资产的
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
比例%
土地使用权 无形资产 抵押 33,426,591.03 4.82% 签订综合授信合同
不动产-房产 固定资产 抵押 14,989,703.15 2.16% 签订综合授信合同
货币资金 流动资产 保证金 1,963,237.55 0.28% 远期结汇保证金
总计 - - 50,379,531.73 7.26% -
上述资产权利受限事项主要为公司向金融机构申请贷款及保证金，且占总资产比例较低，对公司不
存在重大不利影响。
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 83,349,763.52 39,669,473.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 379,200.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 77,986,510.46 58,507,489.65
应收款项融资
预付款项 2,371,620.84 1,361,861.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 819,987.40 505,867.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 118,510,426.67 130,998,285.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,862,051.43 6,673,618.36
流动资产合计 289,900,360.32 238,095,796.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
10
固定资产 102,773,219.92 111,248,263.76
在建工程 247,209,358.63 62,358,530.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,722,435.61 32,189,424.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,558.78 269,728.99
递延所得税资产 822,058.02 604,557.02
其他非流动资产 19,160,782.01 65,251,153.16
非流动资产合计 403,834,412.97 271,921,658.33
资产总计 693,734,773.29 510,017,454.38
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 967,700.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 67,288,968.97 58,390,062.43
预收款项
合同负债 4,435,275.58 5,208,413.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,041,267.67 3,354,547.42
应交税费 1,489,376.10 4,727,582.10
其他应付款 7,610,101.58 6,952,216.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 40,092.22 121,150.61
流动负债合计 85,872,782.12 78,753,972.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 163,593,444.83 2,002,536.11
应付债券
其中：优先股
11
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 11,162,047.78 11,218,927.78
其他非流动负债
非流动负债合计 174,755,492.61 13,221,463.89
负债合计 260,628,274.73 91,975,436.72
所有者权益（或股东权益）：
股本 128,368,000.00 126,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 156,877,003.72 151,667,403.72
减：库存股 7,577,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,684,471.39 23,684,471.39
一般风险准备
未分配利润 131,754,623.45 116,690,142.55
归属于母公司所有者权益合计 433,106,498.56 418,042,017.66
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 433,106,498.56 418,042,017.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 693,734,773.29 510,017,454.38
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 83,349,763.52 39,669,473.59
交易性金融资产 379,200.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 77,986,510.46 58,507,489.65
应收款项融资
预付款项 2,371,620.84 1,361,861.76
其他应收款 819,987.40 505,867.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
12
存货 118,510,426.67 130,998,285.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,862,051.43 6,673,618.36
流动资产合计 289,900,360.32 238,095,796.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 102,773,219.92 111,248,263.76
在建工程 247,209,358.63 62,358,530.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,722,435.61 32,189,424.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,558.78 269,728.99
递延所得税资产 822,058.02 604,557.02
其他非流动资产 19,160,782.01 65,251,153.16
非流动资产合计 403,834,412.97 271,921,658.33
资产总计 693,734,773.29 510,017,454.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 967,700.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 67,288,968.97 58,390,062.43
预收款项
合同负债 4,435,275.58 5,208,413.84
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 4,041,267.67 3,354,547.42
应交税费 1,489,376.10 4,727,582.10
其他应付款 7,610,101.58 6,952,216.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
13
其他流动负债 40,092.22 121,150.61
流动负债合计 85,872,782.12 78,753,972.83
非流动负债：
长期借款 163,593,444.83 2,002,536.11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 11,162,047.78 11,218,927.78
其他非流动负债
非流动负债合计 174,755,492.61 13,221,463.89
负债合计 260,628,274.73 91,975,436.72
所有者权益（或股东权益）：
股本 128,368,000.00 126,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 156,877,003.72 151,667,403.72
减：库存股 7,577,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,684,471.39 23,684,471.39
一般风险准备
未分配利润 131,754,623.45 116,690,142.55
所有者权益（或股东权益）合计 433,106,498.56 418,042,017.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 693,734,773.29 510,017,454.38
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 355,232,491.59 290,687,453.29
其中：营业收入 355,232,491.59 290,687,453.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 317,492,089.10 252,542,794.29
其中：营业成本 291,119,137.11 236,388,953.02
利息支出
14
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 849,044.62 836,680.03
销售费用 8,131,201.50 5,454,129.87
管理费用 6,884,163.77 6,870,795.57
研发费用 11,782,311.57 11,535,807.53
财务费用 -1,273,769.47 -8,543,571.73
其中：利息费用 686,847.91 -
利息收入 259,939.74 329,288.27
加：其他收益 436,510.13 3,220,340.75
投资收益（损失以“-”号填列） -2,052,250.00 -19,282.77
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -967,700.00 -929,200.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -482,306.64 -380,167.29
资产减值损失（损失以“-”号填列） 31,422.29
资产处置收益（损失以“-”号填列） -238,462.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,674,655.98 39,829,309.32
加：营业外收入
减：营业外支出 8,863.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,665,792.44 39,829,309.32
减：所得税费用 4,197,151.54 5,572,364.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,468,640.90 34,256,944.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 30,468,640.90 34,256,944.47
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 30,468,640.90 34,256,944.47
15
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,468,640.90 34,256,944.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 30,468,640.90 34,256,944.47
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.24 0.27
（二）稀释每股收益（元/股） 0.24 0.27
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 355,232,491.59 290,687,453.29
减：营业成本 291,119,137.11 236,388,953.02
税金及附加 849,044.62 836,680.03
销售费用 8,131,201.50 5,454,129.87
管理费用 6,884,163.77 6,870,795.57
研发费用 11,782,311.57 11,535,807.53
财务费用 -1,273,769.47 -8,543,571.73
16
其中：利息费用 686,847.91
利息收入 259,939.74 329,288.27
加：其他收益 436,510.13 3,220,340.75
投资收益（损失以“-”号填列） -2,052,250.00 -19,282.77
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -967,700.00 -929,200.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -482,306.64 -380,167.29
资产减值损失（损失以“-”号填列） 31,422.29
资产处置收益（损失以“-”号填列） -238,462.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,674,655.98 39,829,309.32
加：营业外收入
减：营业外支出 8,863.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,665,792.44 39,829,309.32
减：所得税费用 4,197,151.54 5,572,364.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,468,640.90 34,256,944.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 30,468,640.90 34,256,944.47
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
17
六、综合收益总额 30,468,640.90 34,256,944.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,766,936.96 299,408,752.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,798,663.06 14,214,676.83
收到其他与经营活动有关的现金 2,182,131.85 4,887,375.30
经营活动现金流入小计 386,747,731.87 318,510,804.41
购买商品、接受劳务支付的现金 284,316,999.62 221,637,688.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,003,914.16 27,402,267.48
支付的各项税费 8,773,947.05 4,299,072.76
支付其他与经营活动有关的现金 20,164,867.80 21,577,895.14
经营活动现金流出小计 343,259,728.63 274,916,924.29
经营活动产生的现金流量净额 43,488,003.24 43,593,880.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 230,000,000.00
取得投资收益收到的现金 722,600.00 892,972.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 722,600.00 230,892,972.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 144,095,587.52 82,533,841.33
的现金
投资支付的现金 280,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,395,650.00
投资活动现金流出小计 146,491,237.52 362,533,841.33
投资活动产生的现金流量净额 -145,768,637.52 -131,640,869.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 177,810,831.31 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 178,450,831.31 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 16,400,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,275,629.20 5,994.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,675,629.20 5,994.44
筹资活动产生的现金流量净额 143,775,202.11 1,994,005.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 592,484.55 4,330,646.02
五、现金及现金等价物净增加额 42,087,052.38 -81,722,337.40
加：期初现金及现金等价物余额 39,299,473.59 122,649,606.02
六、期末现金及现金等价物余额 81,386,525.97 40,927,268.62
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,766,936.96 299,408,752.28
收到的税费返还 30,798,663.06 14,214,676.83
收到其他与经营活动有关的现金 2,182,131.85 4,887,375.30
经营活动现金流入小计 386,747,731.87 318,510,804.41
购买商品、接受劳务支付的现金 284,316,999.62 221,637,688.91
支付给职工以及为职工支付的现金 30,003,914.16 27,402,267.48
支付的各项税费 8,773,947.05 4,299,072.76
支付其他与经营活动有关的现金 20,164,867.80 21,577,895.14
19
经营活动现金流出小计 343,259,728.63 274,916,924.29
经营活动产生的现金流量净额 43,488,003.24 43,593,880.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 230,000,000.00
取得投资收益收到的现金 722,600.00 892,972.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 722,600.00 230,892,972.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 144,095,587.52 82,533,841.33
的现金
投资支付的现金 280,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,395,650.00
投资活动现金流出小计 146,491,237.52 362,533,841.33
投资活动产生的现金流量净额 -145,768,637.52 -131,640,869.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 640,000.00
取得借款收到的现金 177,810,831.31 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 178,450,831.31 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,275,629.20 5,994.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,675,629.20 5,994.44
筹资活动产生的现金流量净额 143,775,202.11 1,994,005.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 592,484.55 4,330,646.02
五、现金及现金等价物净增加额 42,087,052.38 -81,722,337.40
加：期初现金及现金等价物余额 39,299,473.59 122,649,606.02
六、期末现金及现金等价物余额 81,386,525.97 40,927,268.62
20