证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-029
南京联迪信息系统股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金总额、净额及资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核
准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股
人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承
销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额
11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销
商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销
费、保荐费后的余额 115,657,358.49 元存入本公司招商银行股份有限公司南京
雨花支行下列银行账号：
银行 账号 进账日期 金额
招商银行股份有限公司
551902002410222 2022 年 8 月 26 日 71,006,300.00
南京雨花支行
招商银行股份有限公司
551902002410955 2022 年 8 月 26 日 13,089,120.34
南京雨花支行
招商银行股份有限公司
551902002410665 2022 年 8 月 26 日 8,000,000.00
南京雨花支行
招商银行股份有限公司 551902002410833 2022 年 8 月 26 日 23,561,938.15
南京雨花支行
合计 - - 115,657,358.49
本次公开发行累计发生 20,340,179.66 元（其中已费用化金额人民币
471,698.11 元）的发行费用，募集资金净额人民币 104,939,820.34 元。上述募
集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年
8 月 26 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2022 年公开向不特定合格投资者公开发行
股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 累计金额
募集资金总额 125,280,000.00
减：各项发行费用 20,340,179.66
实际募集资金净额 104,939,820.34
减：累计使用募集资金 20,125,239.78
其中：应用软件交付体系及能力提升项目 1,153,999.79
数据中台技术平台研发项目 6,112,085.99
业务网络体系与信息化建设项目 14,754.00
补充流动资金 12,844,400.00
减：用闲置募集资金补充流动资金 30,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费 994,367.33
募集资金专户结存金额 55,808,947.89
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限
551902002410222 募集资金专户 40,589,525.40 -
公司南京雨花支行
招商银行股份有限 551902002410955 募集资金专户 7,119,898.84 -
公司南京雨花支行
招商银行股份有限
551902002410665 募集资金专户 8,099,523.65 -
公司南京雨花支行
招商银行股份有限
551902002410833 募集资金专户 - -
公司南京雨花支行
合 计 - - 55,808,947.89 -
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《北京证券交易所股票上市规则
(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定
了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司
对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴
证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便
于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1“募集资
金使用情况对照表（2023 年半年度）”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
无
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 10 月 27 日，公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。鉴于公司对于流动资金的迫切需求，
为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3,000.00 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自董事会、
监事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满之前，应及时归还该部分
资金至募集资金专用账户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充
流动资金，尚未归还。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 产品 委托理 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 财金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
- - - 0 - -
2022 年 9 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，独
立董事发表了同意的独立意见。为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额
（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万
元的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本
金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通
知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金
可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、备查文件
1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》。
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
单位：万元
募集资金净额 10,493.98 本报告期投入募集资金总额 372.94
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 2,012.52
-
总额比例
是否已变 截至期末 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
调整后投 本报告期 是否达到
募集资金用途 更项目，含 累计投入 进度（%） 定可使用状 是否发生重
资总额（1） 投入金额 预计效益
部分变更 金额（2） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
应用软件交付体系及能力提 2024 年 12
否 7,100.63 63.63 115.40 1.63% 不适用 否
升项目 月 31 日
2024 年 12
数据中台技术平台研发项目 否 1,308.91 309.32 611.21 46.70% 不适用 否
月 31 日
业务网络体系与信息化建设 否 800.00 0.00 1.48 0.19% 2024 年 12 不适用 否
项目 月 31 日
补充流动资金 否 1,284.44 0.00 1,284.44 100.00% 不适用 不适用 否
合计 - 10,493.98 372.94 2,012.52 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度
项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调 否
整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
无
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 无
使用闲置募集资金 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中的“（三）闲置募集资金暂
暂时补充流动资金情况说明 时补充流动资金情况”
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中的“（四）闲置募集资金购
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
买理财产品情况”
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
