[临时公告]丰安股份：募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-08-28
证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-048
浙江丰安齿轮股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
1.2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2810 号文核准，并经全国中
小企业股份转让系统同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略
投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票
15,560,000 股，发行价为每股人民币 10.00 元，共募集资金 155,600,000.00 元
（超额配售选择权行使前），坐扣承销及保荐费用 9,056,603.78 元后的募集资金
为 146,543,396.22 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9
日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额减除承销保荐费、审计费、律师
费用、信息披露费、股票登记费及发行文件制作费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 15,110,901.89 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
140,489,098.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695 号）。募集资金已全
部存放于公司设立的募集资金专项账户。
(二) 截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况及余额
金额单位：人民币万元
使用项目 金额
募集资金总额 15,560.00
减：保荐、承销等费用 905.66
等于：募集资金账户实际收到资金
14,654.34
总额
减：剩余中介机构费用 262.83
减：置换投入募投项目金额 2,287.09
减：累计使用募集资金 1,626.80
其中：本年度使用金额 1,626.80
加：募集资金利息 168.84
应结余余额 10,646.47
实际结余余额 10,646.47
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、2022年度向不特定合格投资者公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构浙商证券股份有限公司于2022年11月15日与中国银行浦江县支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，2022 年向不特定合格投资者公开发行股票有 1 个
募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行浦江县支行 405249213753 106,464,666.98 募集资金专户
合 计 106,464,666.98
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期募投项目的资金使用情况，详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 1,944.49 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 342.60 万元（不
含增值税）。上述预先投入的自筹资金置换明细及金额业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并由其出具了《关于浙江丰安齿轮股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8 号）。公司第
三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本半年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 产品 委托理 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 财金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第三次
会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的
独立意见，该议案已提交股东大会审议通过。同意使用额度不超过人民币 15,000
万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使
用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障
投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理
财产品、定期存款、通知存款等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不
影响募集资金投资计划正常进行。
公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署
相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，
及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息
披露不存在违规情形。
六、备查文件
一、《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会五次会议决议》
二、《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会五次会议决议》
三、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》
浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 14,048.91 本报告期投入募集资金总额 1,626.80
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 3,571.29
不适用
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 200 万件
2024 年 12
齿轮改扩建 否 12,275.29 1,944.49 15.84% 不适用 否
月 31 日
项目
补充流动资
否 1,773.62 1,626.80 1,626.80 91.72% 不适用 否
金
合计 - 14,048.91 1,626.80 3,571.29 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 1,944.49 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 342.60 万元（不含增值税）。
上述预先投入的自筹资金置换明细及金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并由其出具了《关于浙江丰安齿轮股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及
募集资金置换自筹资金情况说明
支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8 号）。公司第三届董事会第三次会议
及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三
届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议
案已提交股东大会审议通过。同意使用额度不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进
行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限
最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，
且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，
财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
