证券代码：871634          证券简称：新威凌          公告编号：2023-031



               湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

                关于注销部分募集资金专项账户的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
    一、募集资金基本情况
    2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌
金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2578 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的
注册申请。公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，
募集资金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 94,929,765.77 元，募集资金已于 2022
年 11 月 17 日划至公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 17 日出具《湖南新威凌金属新
材料科技股份有限公司发行人民币普通股实收资本验资报告》（大华验字
[2022]000818 号）。
    二、募集资金管理情况
    公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《湖南新威凌金属新材
料科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，经公司 2022
年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 27 日召开的 2022
年第四次临时股东大会审议通过。该制度于公司完成向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采
取了专户存储管理制度，并已与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中
泰证券”）、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、
中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司长沙岳麓
支行（现更名为：“中国光大银行股份有限公司长沙湘江新区支行”））分别签
署了募集资金三方监管协议。
    2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目
的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金按募投项目进
度分批向募投项目实施主体，即公司的全资子公司四川新威凌金属新材料金属新
材料有限公司（以下简称“四川新威凌”）及湖南新威凌新材料有限公司（以下
简称“湖南新威凌”）无息提供借款以实施募投项目。
    为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，四川新威凌与湖南新
威凌均已设立募集资金专项账户，四川新威凌与公司、中泰证券、中信银行股份
有限公司长沙分行于 2022 年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》，
湖南新威凌与公司、中泰证券、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于 2022
年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》。
    截至本公告披露日，募集资金存放专项账户基本情况如下：
      账户名称               开户银行                银行账号          使用情况
                       中国光大银行股份有限公
湖南新威凌金属新材料   司长沙湘江新区支行（曾                         已使用完毕
                                                78740188000158465
  科技股份有限公司     用名：中国光大银行股份                           本次注销
                       有限公司长沙岳麓支行）
湖南新威凌金属新材料   中国工商银行股份有限公
                                                1901018029200259175     使用中
  科技股份有限公司         司长沙金鹏支行
湖南新威凌金属新材料   中国银行股份有限公司湖
                                                609379285906            使用中
  科技股份有限公司         南湘江新区分行
四川新威凌金属新材料   中信银行股份有限公司长
                                                8111601011500638349     使用中
  金属新材料有限公司       沙麓谷科技支行
湖南新威凌新材料有限   上海浦东发展银行股份有   6615007880140000180
                                                                        使用中
        公司           限公司长沙麓谷科技支行   2
    三、募集资金专户注销情况
    截至本公告披露之日，公司在中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行设立
的募集资金专项账户资金已按规定及披露用途使用完毕，公司于 2023 年 6 月 27
日对此募集资金专户予以注销。此账户注销后，公司与中泰证券、中国光大银行
股份有限公司长沙岳麓支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    四、备查文件
    1、销户证明文件；
    2、中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行更名证明文件。


                                 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 6 月 28 日