证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-040
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2578
号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关
于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的
函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证
券交易所上市。
公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集
资金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元
（不含增值税），募集资金净额为人民币 94,929,765.77 元，募集资金已于 2022
年 11 月 17 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 17 日出具《湖南新威凌金属新材料
科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 人 民 币 普 通 股 实 收 资 本 验 资 报 告 》（ 大 华 验 字
[2022]000818 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
本公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《湖南新威凌金属新
材料科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，经公司 2022 年
5 月 10 日召开的第二届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年
第四次临时股东大会审议通过。该制度于公司完成向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市之日起施行。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取
了专户存储管理制度，并已与保荐机构中泰证券、存放募集资金的银行（中国工
商银行股份有限公司长沙金鹏支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、
中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行）分别签署了募集资金三方监管协议。
2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议
案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金按募投项目进度分
批向募投项目实施主体，即公司的全资子公司四川新威凌金属新材料有限公司
（以下简称“四川新威凌”）及湖南新威凌新材料有限公司（以下简称“湖南新威
凌”）无息提供借款以实施募投项目。
为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，四川新威凌与湖南新
威凌均已设立募集资金专项账户，四川新威凌与公司、中泰证券、中信银行股份
有限公司长沙分行于 2022 年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》，
湖南新威凌与公司、中泰证券、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于 2022
年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票
募集资金专项账户的存储情况列示如下：
单位：元
初始存放金额
银行名称 账号 截止日余额 备注
（注 1）
中国工商银
行股份有限
1901018029200259175 18,011,200.00 8,076,138.27
公司长沙金
鹏支行
中国光大银
行股份有限
公司长沙湘
已注
江新区支行
销
（曾用名：中 78740188000158465 70,000,000.00 0.00
（注
国光大银行
3）
股份有限公
司长沙岳麓
支行）
中国银行股
份有限公司
609379285906 12,540,950.94 4,581,279.07 注 2
湖南湘江新
区分行
上海浦东发
展银行股份
有 限 公 司 长 66150078801400001802 260,716.02
沙麓谷科技
支行
中信银行股
份有限公司
8111601011500638349 948,876.34
长沙麓谷科
技支行
合计 100,552,150.94 13,867,009.70
注：1、上述募集资金专户初始存放金额与公司向不特定合格投资者公开发行股
票募集资金总额 108,288,000.00 元差额 7,735,849.06 元，系中泰证券从募集资金
中扣除的发行费用；
2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司通过中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行
购买结构性存款共计 6,000,000.00 元，公司在中国银行股份有限公司湖南湘江新
区分行募集资金专户 609379285906 余额中未包含该银行理财产品余额；
3、本公司在中国光大银行股份有限公司湘江新区支行（曾用名：中国光大银行
股份有限公司长沙岳麓支行）开设的募集资金专用账户 78740188000158465 中
的募集资金专项账户资金已按规定及披露用途使用完毕，公司于 2023 年 6 月 27
日对此募集资金专户予以注销。此账户注销后，公司与中泰证券、中国光大银行
股份有限公司长沙岳麓支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2023 年 1-6 月公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用
情况如下：
单位：元
项目 金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 30,954,122.20
加：本期期初理财产品收回 33,450,000.00
加：本期利息收入 242,313.64
减：本期使用募集资金金额 44,779,426.14
其中：1、补充流动资金项目支出 32,796,440.81
2、四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项
8,453,026.62
目支出（含置换资金支出 5,506,144.59 元）
3、 湖南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产
1,740,427.52
线自动化技改项目及研发检测中心建设项目
4、支付发行费用（含置换资金支出 1,362,797.71
1,787,326.00
元）
5、手续费支出 2,205.19
减：购买银行理财产品 6,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 13,867,009.70
具体情况详见附表募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目 5,506,144.59 元及已支付发行费用的自筹资金 1,362,797.71 元。截止 2023
年 6 月 30 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理
委托方 产品 收益类 预计年化
财产品 委托理财金额 财起始 财终止
名称 名称 型 收益率（%）
类型 日期 日期
新威凌 银 行 理 智 能 33,450,000 2022 年 2023 年 6 保 本 固 2%
财产品 存款 12 月 29 月 27 日 定收益
日
新威凌 银 行 理 协 定 10,509,167.93 2022 年 2023 年 保 本 固 1.55%
财产品 存款 12 月 27 12 月 26 定收益
日 日
新威凌 银 行 理 协 定 10,043,872.00 2023 年 1 2024 年 1 保 本 固 1.55%
财产品 存款 月 10 日 月 9 日 定收益
新威凌 银 行 理 结 构 6,000,000.00 2023 年 2 2023 年 8 保 本 浮 3.28%
财产品 性 存 月6日 月9日 动收益
款
新威凌 银 行 理 协 定 1,524,073.29 2023 年 4 2024 年 4 保 本 固 1.6%
财产品 存款 月 10 日 月 10 日 定收益
注： 1、公司与中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行签订了《中国光
大银 行对公智能存款（A 款）协议》，根据协议约定，公司为在中国光大银行
股份有限公司长沙岳麓支行设立的账号为 78740188000158465 的募集资金专
户开通了对公智能存款（A 款）业务，即为对公现金管理客户开通的循环存款
的人民币存款业务，智能存款账号为 78740181000088226，存款周期为 7 天，
转存方式为标准化转存（每日转存），活期留存下限为 100 万元，转存最小金
额为 50 万元，转存增量金额为 5 万元。协议签订生效之日起，中国光大银行
股份有限公司长沙岳麓支行每日日终从指定签约账户自动扣划协议约定的存
款金额，每日扣划一次，循环进行。对公智能存款（A 款）在存期届满后的第
二天，中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行自动将本金和利息划入签约账
户，当日起续做本存款业务，并循环进行，直至协议终止。公司可以根据资金
需求提前支取，系统自动将存款账户的相应金额转入签约账户，待签约账户结
息时，按照结息日挂牌公告的活期存款利率一并结计利息。公司可以根据需要
向中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行提出终止协议申请，双方在终止协
议上签字、盖章后，终止协议生效。截至 2023 年 6 月 30 日，光大银行募集资
金专项账户资金已按规定及披露用途使用完毕，公司于 2023 年 6 月 27 日对此
募集资金专户予以注销，开通的智能存款业务相应终止，上表中委托理财金额
为公司智能存款业务的最高金额；
2、公司与银行签订的《协定存款合同》，根据合同约定，银行记录公司结
算账户每日存款信息，当公司结算账户存款余额超出基本额度时（其中公司与
中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新
区分行的合同中约定基本额度为 50.00 万元，公司与中信银行股份有限公司长
沙麓谷科技支行的合同中约定基本额度为 10.00 万元），超出该基本额度部分
的存款按照协定存款利率计息，该基本额度（含）以内部分的存款按活期利率
计息，协定存款的资金仍保留在开通协定存款业务的结算账户中。上表中公司
三笔协定存款理财金额为本报告期公司开通协定业务的三个募集资金账户的
最高余额。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用范围情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。
六、备查文件
（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议
决议》；
（二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议
决议》。
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 94,929,765.77 本报告期投入募集资金总额 42,989,894.95
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 75,359,207.87
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
湖南生产基
地年产 2.55
万吨超细锌 2024 年 12
否 12,540,950.94 1,740,427.52 1,740,427.52 13.88% 不适用 否
粉生产线自 月 31 日
动化技改项
目及研发检
测中心建设
项目
四川生产基
地超细高纯 2024 年 6 月
否 18,011,200.00 8,453,026.62 9,061,032.30 50.31% 不适用 否
锌基料生产 30 日
线建设项目
补充流动资
否 64,377,614.83 32,796,440.81 64,557,748.05 100.28% 不适用 否
金
合计 - 94,929,765.77 42,989,894.95 75,359,207.87 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 不适用
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会
募集资金置换自筹资金情况说明
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 5,506,144.59 元及
已支付发行费用的自筹资金 1,362,797.71 元。截止 2023 年 6 月 30 日，预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2022 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2022 年 12 月 23 日召
开的 2022 年第九次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长
明
不超过 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 13,867,009.70 元，使用募集资金
购买的银行理财产品余额为 6,000,000.00 元，未来继续用于募投项目支出。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
