证券代码：872541          证券简称：铁大科技              公告编号：2023-064



                    上海铁大电信科技股份有限公司

               补充确认变更部分募集资金用途的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
    2023 年 3 月 10 日，上海铁大电信科技股份有限公司发行普通股 3000 万股，
发行方式为直接定金发行，发行价格为 3.38 元/股，募集资金总额为 101,400,000
元，实际募集资金净额为 84,640,155.42 元，到账时间为 2023 年 3 月 1 日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
    截至 2023 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                     单位：元
                                  募集资金计      累计投入       投入进度
         募集资金用      实施主   划投资总额      募集资金         （%）
 序号
              途          体      （调整后）        金额        （3）=（2）/
                                     （1）         （2）           （1）

        设备监测（监 上 海 铁
        控）系统产品 大 电 信
1       技 术 平 台 开 科 技 股 35,000,000.00               0               0
        发 及 扩 产 项 份有限
        目             公司
        新 产 品 研 发 上海铁
2                                 13,640,155.42             0               0
        及 产 业 化 项 大电信
             目                科技股
                               份有限
                               公司
                               上海铁
             营 销 网 络 及 大电信
3            售 后 服 务 中 科 技 股 15,000,000.00               0                  0
             心建设项目        份有限
                               公司
                               上海铁
                               大电信
             补充流动资
4                              科 技 股 21,000,000.00            0                  0
             金
                               份有限
                               公司

 合计                -             -      84,640,155.42          0                  0




截至 2023 年 4 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
    账户名称                银行名称                      账号         金额（元）
上海铁大电
                    招商银行股份有限公司
信科技股份                                     121908183510222        88,943,250.41
                    上海四平支行
有限公司
      合计                     -                           -          88,943,250.41



二、变更募集资金用途的补充确认具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
                                                                           单位：元

                  募集资金用
                                变更前拟投资      变更后拟投资   募集资金用途变
    序号          途投资项目
                                       金额               金额       更的主要原因
                     名称
          补充流动资
   1                       21,000,000   4,923,375.22 详见下文
          金
          偿还银行贷
   2                                 0 16,076,624.78 详见下文
          款及利息
  合计           -     21,000,000.00 21,000,000.00           -


（二）变更募集资金用途的原因
    截至 2023 年 4 月 30 日，公司用于“补充流动资金”的部分募集资金尚
未使用。2023 年 5 月 19 日，由于公司工作人员误认为归还银行贷款系补充
流动资金的一种方式，故将拟用于补充流动资金的 16,076,624.78 元归还了
宁波银行上海分行贷款本金及利息 16,076,624.78 元。上述情况已客观上造
成公司募集资金用途变更。


（三）变更后的募集资金用途具体情况
    补充流动资金 21,000,000 元中的部分金额 16,076,624.78 元用于偿还银
行贷款及利息。


（四）变更后的募集资金用途可行性分析
    为保障日常运营资金，铁大科技通过银行借款等方式筹集资金，但因此产
生的财务费用也相应降低了公司的盈利水平。使用部分募集资金用于偿还银行
贷款及利息，有效的降低铁大科技财务负担，提高公司盈利能力。
    综上所述，铁大科技原募集资金：补充流动资金项目，变更用途后用于偿
还银行贷款及利息，提高了资金使用效率，降低了公司财务负担，提高了公司
盈利能力，本次募集资金用途变更具有充分性与可行性。



三、决策程序
（一）审议程序
    2023 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监
事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，
对公司本次变更募集资金用途变更进行了补充确认，该议案尚需提交公司股东
大会审议。


（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况



四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
    本次变更募集资金用途是基于原投资项目实施主体、项目用途不变的情况
下， 同时考虑公司的中长期发展规划所做出的适当调整，此次调整提高了募
集资金的使用效率，符合全体股东的长期利益，不会对公司的财务状况及生产
经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。


（二）是否损害上市公司利益
    公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情
况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。



五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，铁大科技本次变更募集资金用途的事项已经铁大
科技董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表明确同意的意见，且将提交
公司股东大会审议。铁大科技履行了必要的补充审议程序，符合《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规与《公司章程》的要求。铁大科技本次变更募集资金用途提高
了募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益
的情况。
    综上，保荐机构对铁大科技本次变更募集资金用途的事项无异议。


（二）独立董事意见
    公司独立董事认为，本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调
整，符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》、 《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用
途提高了募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本议案，并同意
将该议案提交股东大会审议。


（三）监事会意见
    公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及《上海铁大电信科技股份有限公司募集资金
管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司监事会同意此议案，同意将
该议案提请公司股东大会审议。



六、备查文件
（一）《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
（三）《上海铁大电信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会
议相关事项的独立意见》；
（四）《开源证券股份有限公司关于上海铁大电信科技股份有限公司变更募集
资金用途的核查意见》。




                                          上海铁大电信科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 7 月 25 日