公告编号：2023-100
花溪科技
证券代码 : 872895
新乡市花溪科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
公告编号：2023-100
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 254,266,953.15 161,553,208.74 57.39%
归属于上市公司股东的净资产 219,012,984.26 132,117,946.16 65.77%
资产负债率%（母公司） 13.06% 17.50% -
资产负债率%（合并） 13.86% 18.22% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 65,523,057.55 119,153,536.93 -45.01%
归属于上市公司股东的净利润 6,006,293.15 24,250,871.47 -75.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常 4,350,561.11 21,672,320.36 -79.93%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,926,731.27 28,494,551.65 -86.22%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.57 -79.06%
加权平均净资产收益率%（依据归属 3.18% 20.46% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.30% 18.28% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 27,875,516.21 45,912,059.46 -39.28%
归属于上市公司股东的净利润 3,516,057.16 11,832,519.62 -70.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常 1,892,649.67 9,834,332.05 -80.75%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 11,685,357.77 5,988,199.48 95.14%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.28 -78.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.62% 9.45% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 0.87% 7.85% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
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财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项
（2023 年 9 月 变动幅度 变动说明
目
30 日）
本期公开发行 1400 万股社会公众股募集资金
货币资金 101,681,568.23 80.25%
到账所致。
上年末未到期的银行承兑汇票在报告期均到
应收票据 0.00 -100%
期所致。
一方面本期现款发货，另一方面本期销售收
应收账款 2,206,865.83 -65.37%
入下降，新增的应收账款较少所致。
上年末未到期的银行承兑汇票在报告期均到
应收款项融资 0.00 -100%
期所致。
预付款项 6,935,975.18 149.86% 预付材料款及设备款发票未到未结算所致。
一方面销售收入减少库存商品相应增加，另
存货 36,416,021.28 72.27% 一方面采购六道绳大方捆配件造成原材料增
加所致。
其他流动资产 6,849,258.60 171.87% 未抵扣的增值进项税金增加。
固定资产 54,316,027.55 87.28% 在建工程转固定资产所致。
部分募投项目尚未完工正在安装调试中所
在建工程 21,771,935.34 31.57%
致。
其他非流动资产 0.00 -100% 年初预付的设备款已安装。
募投项目设备购置增加，部分设备供应商给
应付账款 21,909,450.32 78.45%
予一定的账期，应付设备款大幅度增加所致。
合同负债 7,080,020.50 79.65% 预收经销商货款尚未发货所致。
期初应付职工薪酬包括上年年终奖所致，本
应付职工薪酬 1,385,560.67 -56.55%
期已经支付所致。
本期缴纳了上期因公司享受国家税收缓交政
应交税费 1,734,627.94 -69.93%
策到期支付税款所致。
本期支付了上年期末员工的报销款期末相应
其他应付款 99,805.35 -67.63%
金额减少所致。
未到期的商业承兑汇票较上年期末 减少所
其他流动负债 61,467.88 -85.23%
致。
本期公开发行 1400 万股社会公众股导致股本
股本 56,524,000.00 32.92%
增加所致。
主要系本期公开发行 1400 万股社会公众股募
资本公积 73,770,405.34 946.14% 集资金到账，超额股本金额扣除发行费用余
额计入当年资本公积所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
一方面是 5 月份受到河南“烂场雨”的影响，
导致购机欲望不强，另一方面下游养殖牛羊
营业收入 65,523,057.55 -45.01%
积极性不高以及工业用秸秆收购价格下降，
投资回报率下降等因素影响，销售下滑。
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营业成本 44,959,694.51 -42.86% 营业收入下降，相应营业成本随之下滑。
本期固定资产增加进项税额留底，相应附加
税金及附加 184,646.52 -42.48%
税减少所致。
本期收到公开发行的资金，使得银行存款增
财务费用 -623,675.96 -100.42%
加，相应的利息收入增加所致。
本期收入下降，期末应收账款金额下降，同时
信用减值损失 112,459.33 -53.73% 公司加大回款催收力度，相应的坏账损失减
少所致。
公司未到期的质保金、存货等资本期未发生
资产减值损失 0.00 100%
进一步的减值所致。
本期内处置的固定资产收益较上年减少所
资产处置收益 -43,991.70 -375.94%
致。
营业外收入主要来源对供应商的质量罚款，
营业外收入 22,180.58 -47.19% 报告期内供应商提高了供货质量，相应减少
了质量罚款。
上年同期补交增值税产生的滞纳金及员工工
营业外支出 120,274.71 -58.95%
伤赔偿所致。
本期利润总额较上年同期利润总额减少，相
所得税费用 426,177.23 -89.41%
应缴纳所得税减少所致。
净利润 6,006,293.15 -75.23% 营业收入下降，净利润相应下降。
合并现金流量表项
本年累计 变动幅度 变动说明
目
一方面本期收入减少，相应的销售商品、提供
劳务收到的现金较去年减少，而同时公司生
经营活动产生的现 产正常进行，使得销售商品收到的现金流入
3,926,731.27 -86.22%
金流量净额 额小于公司采购购买支付的商品、接受劳务
支付的现金，另一方面支付享受税收缓交政
策到期缴纳税金所致。
本期公开发行募集的资金进行募投项目建
投资活动产生的现
-41,095,780.37 -463.64% 设，使得购建固定资产和其他长期资产支付
金流量净额
的现金增加所致。
筹资活动产生的现 本期公开发行 1400 万股社会公众股募集资
82,440,480.00 6,792.82%
金流量净额 金到账所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -43,991.70
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密 2,090,000.00
切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,094.13
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非经常性损益合计 1,947,914.17
所得税影响数 292,182.13
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,655,732.04
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 12,985,400 22.97% 0 12,985,400 22.97%
无限售 其中：控股股东、实际控 9,000 0.02% 41,000 50,000 0.09%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 43,538,600 77.03% 0 43,538,600 77.03%
有限售 其中：控股股东、实际控 27,434,600 48.54% 0 27,434,600 48.54%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 440,000 0.78% 0 440,000 0.78%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 56,524,000 - 0 56,524,000 -
普通股股东人数 11,383
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
序 股东名 持股变 期末持有限
股东性质 期初持股数 期末持股数 股比 无限售股
号 称 动 售股份数量
例% 份数量
1 李树秀 境内自然人 14,724,300 13,000 14,737,300 26.07% 14,717,300 20,000
2 孟家毅 境内自然人 12,719,300 28,000 12,747,300 22.55% 12,717,300 30,000
3 张思锋 境内自然人 8,330,000 0 8,330,000 14.74% 8,330,000 0
4 新乡市 境内非国有 2,814,000 0 2,814,000 4.98% 2,814,000 0
众汇科 法人
技中心
（有限
合伙）
5 李素玲 境内自然人 1,720,000 0 1,720,000 3.04% 1,720,000 0
6
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6 安伟华 境内自然人 1,123,000 0 1,123,000 1.99% 0 1,123,000
7 河南农 境内非国有 800,000 0 800,000 1.42% 700,000 100,000
投乡村 法人
振兴投
资有限
公司
8 新乡新 境内非国有 500,000 0 500,000 0.88% 500,000 0
投科技 法人
创新合
伙企业
（有限
合伙）
9 景建群 境内自然人 440,000 0 440,000 0.78% 440,000 0
10 华鑫证 国有法人 300,000 0 300,000 0.53% 300,000 0
券有限
责任公
司
合计 - 43,470,600 41,000 43,511,600 76.98% 42,238,600 1,273,000
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、 股东李树秀与股东孟家毅为母子关系；
2、 股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系；
3、 股东张思锋与股东李素玲为夫妻关系；
4、 股东孟家毅与股东李树秀、张思锋、李素玲为一致行动人；
5、股东景建群是股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
除此之外前十名股东不存在关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履 是 公告编号：
行 2023-043、
2023-044、
2023-046、
2023-049、
2023-052
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 是 已事前及时履 是 公告编号：
员工激励措施 行 2023-055、
2023-056、
2023-057、
2023-065、
2023-066、
2023-067、
2023-068、
2023-069、
2023-070、
2023-073、
2023-075、
2023-077、
2023-078、
2023-081、
2023-082、
2023-083、
2023-091
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 详见招股说
行 明书“第四
节发行人基
8
公告编号：2023-100
本情况”之
“九、重要
承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 否 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、公司为促进产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司与江苏金融租赁股份有限公司
开展客户融资租赁业务的合作，公司就江苏金融租赁股份有限公司提供的融资租赁业务销售的公司产
品提供回购担保，回购担保的金额不超过人民币 4,000 万元整，担保有效期为 2023 年第二次临时股
东大会审议通过之日起十二个月。该事项于 2023 年 6 月 9 日经公司第二届董事会第二十六次会议和
第二届监事会第二十一次会议审议通过，2023 年 6 月 27 日又经 2023 年第二次临时股东大会审议通
过。截止 2023 年 9 月 30 日，融资租赁金额共计 2,399,000.00 元。
2、为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有
效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，结
合公司实际情况，实施股权激励计划。该事项于 2023 年 7 月 18 日经公司第二届董事会第二十七次会
议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，2023 年 8 月 8 日又经公司 2023 年第三次临时股东大会
审议通过。于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第一次会议确定股票期权的授权日为 2023 年 8 月 8
日，于 2023 年 9 月 12 日完成股票期权的登记工作。本次股权激励计划向激励对象授予 67.00 万份股
票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 5,652.40 万股的 1.19%，授予股权期权的行权价格
为 3.60 元/份，授予的激励对象总人数为 22 人。
3、公司股票于 2023 年 4 月 6 日在北交所上市，自 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 20 日止，公
司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定股价措施启动条件，2023 年 4 月 20 日为
触发日。为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司实际控制人孟家毅、李树秀于 2023
年 4 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日期间实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 50,000 股，
增持总金额为 298,629.73 元。
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公告编号：2023-100
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 101,681,568.23 56,410,137.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 360,000.00
应收账款 2,206,865.83 6,372,396.76
应收款项融资 323,912.10
预付款项 6,935,975.18 2,775,979.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 176,598.52 248,267.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 36,416,021.28 21,138,589.63
合同资产 237,990.05 237,990.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,849,258.60 2,519,293.50
流动资产合计 154,504,277.69 90,386,566.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 818,648.02 861,081.76
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公告编号：2023-100
固定资产 54,316,027.55 29,003,246.21
在建工程 21,771,935.34 16,548,365.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 710,605.37 747,573.28
无形资产 18,275,391.09 18,678,017.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,039,298.94 2,698,733.80
递延所得税资产 1,830,769.15 1,837,839.59
其他非流动资产 791,784.00
非流动资产合计 99,762,675.46 71,166,641.86
资产总计 254,266,953.15 161,553,208.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,909,450.32 12,277,456.04
预收款项
合同负债 7,080,020.50 3,941,046.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,385,560.67 3,188,837.42
应交税费 1,734,627.94 5,768,758.72
其他应付款 99,805.35 308,367.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,803.74 55,763.74
其他流动负债 61,467.88 416,162.13
流动负债合计 32,326,736.40 25,956,392.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
11
公告编号：2023-100
永续债
租赁负债 771,623.66 742,461.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,155,608.83 2,736,408.83
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,927,232.49 3,478,870.29
负债合计 35,253,968.89 29,435,262.58
所有者权益（或股东权益）：
股本 56,524,000.00 42,524,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 73,770,405.34 7,051,660.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,124,243.53 5,954,243.53
盈余公积 11,890,445.07 11,890,445.07
一般风险准备
未分配利润 70,703,890.32 64,697,597.17
归属于母公司所有者权益合计 219,012,984.26 132,117,946.16
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 219,012,984.26 132,117,946.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 254,266,953.15 161,553,208.74
法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 96,509,083.15 53,499,901.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 360,000.00
应收账款 2,237,097.81 5,461,536.74
应收款项融资 323,912.10
预付款项 6,873,299.74 2,756,174.49
其他应收款 141,458.52 144,819.75
其中：应收利息
12
公告编号：2023-100
应收股利
买入返售金融资产
存货 36,416,021.28 21,138,589.63
合同资产 237,990.05 237,990.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,849,258.60 2,519,293.50
流动资产合计 149,264,209.15 86,442,217.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,416,324.22 20,416,324.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 49,398,196.82 23,821,467.02
在建工程 21,771,935.34 16,548,365.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 710,605.37 747,573.28
无形资产 8,268,098.43 8,463,677.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,827,444.93 2,381,652.06
递延所得税资产 1,816,986.15 1,824,056.59
其他非流动资产 791,784.00
非流动资产合计 104,209,591.26 74,994,900.30
资产总计 253,473,800.41 161,437,117.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,909,450.32 12,273,456.04
预收款项
合同负债 5,172,020.50 3,494,257.78
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,215,161.92 2,647,462.00
应交税费 1,684,281.54 5,625,258.88
其他应付款 87,577.87 308,372.49
其中：应付利息
应付股利
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公告编号：2023-100
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,803.74 55,763.74
其他流动负债 61,467.88 375,951.10
流动负债合计 30,185,763.77 24,780,522.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 771,623.66 742,461.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,155,608.83 2,736,408.83
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,927,232.49 3,478,870.29
负债合计 33,112,996.26 28,259,392.32
所有者权益（或股东权益）：
股本 56,524,000.00 42,524,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 73,685,057.61 6,966,312.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,124,243.53 5,954,243.53
盈余公积 11,890,445.07 11,890,445.07
一般风险准备
未分配利润 72,137,057.94 65,842,724.17
所有者权益（或股东权益）合计 220,360,804.15 133,177,725.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 253,473,800.41 161,437,117.75
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 65,523,057.55 119,153,536.93
其中：营业收入 65,523,057.55 119,153,536.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,150,960.67 93,670,158.04
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公告编号：2023-100
其中：营业成本 44,959,694.51 78,682,339.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 184,646.52 320,997.67
销售费用 4,230,221.12 4,084,562.95
管理费用 8,435,421.73 7,097,885.34
研发费用 3,964,652.75 3,795,556.90
财务费用 -623,675.96 -311,184.36
其中：利息费用 7,726.82 30,497.33
利息收入 631,402.78 352,639.74
加：其他收益 2,090,000.00 2,836,654.36
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 112,459.33 243,072.75
资产减值损失（损失以“-”号填列） -52,947.02
资产处置收益（损失以“-”号填列） -43,991.70 15,942.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,530,564.51 28,526,101.31
加：营业外收入 22,180.58 41,999.24
减：营业外支出 120,274.71 293,004.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,432,470.38 28,275,096.28
减：所得税费用 426,177.23 4,024,224.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,006,293.15 24,250,871.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 6,006,293.15 24,250,871.47
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
15
公告编号：2023-100
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 6,006,293.15 24,250,871.47
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 6,006,293.15 24,250,871.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益 6,006,293.15 24,250,871.47
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.12 0.57
（二）稀释每股收益（元/股） 0.12 0.57
法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 64,083,365.58 115,594,912.86
减：营业成本 44,959,694.51 78,508,905.80
税金及附加 72,827.10 196,135.31
销售费用 3,351,533.71 2,857,697.68
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公告编号：2023-100
管理费用 7,688,693.99 6,281,692.27
研发费用 3,964,652.75 3,795,556.90
财务费用 -615,347.61 -301,094.12
其中：利息费用 7,426.81 30,497.33
利息收入 622,773.71 341,649.50
加：其他收益 2,090,000.00 2,836,654.36
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 112,459.33 363,278.38
资产减值损失（损失以“-”号填列） -52,947.02
资产处置收益（损失以“-”号填列） -43,991.70 15,942.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,819,778.76 27,418,947.07
加：营业外收入 22,180.58 41,999.24
减：营业外支出 120,274.71 293,004.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,721,684.63 27,167,942.04
减：所得税费用 427,350.86 3,757,302.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,294,333.77 23,410,639.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 6,294,333.77 23,410,639.80
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
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公告编号：2023-100
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6,294,333.77 23,410,639.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,590,305.96 118,884,869.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,422,827.58
收到其他与经营活动有关的现金 6,099,648.40 4,351,091.28
经营活动现金流入小计 91,689,954.36 125,658,788.13
购买商品、接受劳务支付的现金 58,841,345.30 68,963,502.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,472,245.92 15,745,000.89
支付的各项税费 5,438,945.27 4,578,071.83
支付其他与经营活动有关的现金 11,010,686.60 7,877,660.88
经营活动现金流出小计 87,763,223.09 97,164,236.48
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公告编号：2023-100
经营活动产生的现金流量净额 3,926,731.27 28,494,551.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 26,900.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 470,000.00
投资活动现金流入小计 496,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 41,095,780.37 7,788,070.59
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,095,780.37 7,788,070.59
投资活动产生的现金流量净额 -41,095,780.37 -7,291,170.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 92,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 92,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,959,520.00 1,231,775.00
筹资活动现金流出小计 9,959,520.00 1,231,775.00
筹资活动产生的现金流量净额 82,440,480.00 -1,231,775.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,271,430.90 19,971,606.06
加：期初现金及现金等价物余额 56,410,137.33 47,239,314.75
六、期末现金及现金等价物余额 101,681,568.23 67,210,920.81
法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,125,242.22 119,449,069.27
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公告编号：2023-100
收到的税费返还 2,422,827.58
收到其他与经营活动有关的现金 3,446,647.72 4,469,826.88
经营活动现金流入小计 87,571,889.94 126,341,723.73
购买商品、接受劳务支付的现金 58,497,989.09 68,899,837.45
支付给职工以及为职工支付的现金 11,340,270.92 14,396,847.60
支付的各项税费 5,058,461.00 4,221,917.09
支付其他与经营活动有关的现金 11,010,686.60 7,301,024.19
经营活动现金流出小计 85,907,407.61 94,819,626.33
经营活动产生的现金流量净额 1,664,482.33 31,522,097.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 26,900.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 470,000.00
投资活动现金流入小计 496,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 41,095,780.37 7,788,070.59
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,095,780.37 7,788,070.59
投资活动产生的现金流量净额 -41,095,780.37 -7,291,170.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 92,400,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 92,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,959,520.00 1,231,775.00
筹资活动现金流出小计 9,959,520.00 1,231,775.00
筹资活动产生的现金流量净额 82,440,480.00 -1,231,775.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,009,181.96 22,999,151.81
加：期初现金及现金等价物余额 53,499,901.19 42,518,966.10
六、期末现金及现金等价物余额 96,509,083.15 65,518,117.91
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