证券代码：873576          证券简称：天力复合          公告编号：2023-055



                 西安天力金属复合材料股份有限公司

               募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
    2023 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属
复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2023〕1286 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
    公司本次发行价格为 9.35 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票
1,300.00 万股(超额配售选择权行使前)，超额配售新增发行股票数量 195.00 万
股，本次发行最终募集资金总额为 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）
金额 15,313,207.54 元，募集资金净额为 124,469,292.46 元，其中超募资金净
额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 8 月 11 日出具了希
会验字（2023）0018 号验资报告、希会验字(2023)0031 号验资报告。
    公司已在募集资金到位前，开立了募集资金专户，并与银行、保荐机构签署
了募集资金三方监管协议，募集资金监管账户具体信息如下（单位：元）：

                                                   截至 2023 年 6 月 30 日
        开户银行                 银行账号
                                                     募集资金账户余额

  招商银行西安城北支行        129904760710318          87,000,000.00
 中国银行先经济技术开发
                               103306417643            23,000,000.00
      区支行营业部
 浦发银行西安太华路支行    72200078801200001340         2,229,245.28
二、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用、提高募集资金使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、使用、监管等内容作出具体规定。该制度已由公司第二届董
事会第三次会议审议通过、2022 年第一次临时股东大会审议批准。
    针对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项所募集的
资金，公司以按照募集资金用途将此次募集资金分别存放于相应账户，并和保荐
券商海通证券股份有限公司分别与中国银行西安经济技术开发区支行、招商银行
西安分行、浦发银行西安分行签署了募集资金三方监管协议。
    截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照相关制度实施募集资金监管，报告期
内不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。



三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
    本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
    因本次发行募集资金于 2023 年 6 月 30 日到账，故报告期内，公司均以自筹
资金投入募投项目建设，未使用募集资金。


    募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
    报告期内，公司不存在募集资金置换情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
    报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 委托理财 产品     委托理 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
 名称   产品类型 名称    财金额 起始日期 终止日期      型     益率（%）

    报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。



   四、变更募集资金用途的资金使用情况
    报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。



   五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司以根据相关法律、法规、规范性文件及公司管理要求，真实、准确、完
整地披露了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金使用及披露情况，不存在募集资金
管理违规的情形。



   六、备查文件
    1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
    2.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
    3.《西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见》。




                                      西安天力金属复合材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 8 月 29 日
    附表 1：

                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                                                                      单位：元
                募集资金净额                    124,469,292.46         本报告期投入募集资金总额                                 0

           变更用途的募集资金总额                            0
             变更用途的募集资金                                         已累计投入募集资金总额                                  0
                                                            0%
                    总额比例
                                                                                                                      项目可行
               是否已变更                                        截至期末累    截至期末投入   项目达到预
募集资金用                     调整后投资总额 本报告期投入金                                               是否达到   性是否发
               项目，含部                                        计投入金额     进度（%）     定可使用状
     途                            （1）             额                                                    预计效益   生重大变
                    分变更                                         （2）       (3)＝(2)/(1)     态日期
                                                                                                                           化
清洁能源用                                                   0             0             0% 2024 年 11     否         否
金属复合材                                                                                    月1日
               否               87,000,000.00
料升级及产
业化项目
研发中心升                                                   0             0             0% 2024 年 12     否         否
               否               23,000,000.00
级建设项目                                                                                    月1日
补充流动资                                                     0           0               0% 不适用   不适用   否
                 否              10,000,000.00
金
     合计               -        120,000,000.00                0           0       -              -       -          -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资          否
 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）

       可行性发生重大变化的情况说明               不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
                                                  不适用
                      情况说明
       募集资金置换自筹资金情况说明               报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
               使用闲置募集资金
                                                  不适用
            暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明          不适用
                 超募资金投向                     不适用

        用超募资金永久补充流动资金
                                                  不适用
            或归还银行借款情况说明