证券代码：873576         证券简称：天力复合            公告编号：2023-059



                    西安天力金属复合材料股份有限公司

                    使用超募资金永久补充流动资金公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
      2023 年 7 月 12 日，西安天力金属复合材料股份有限公司发行普通股
13,000,000.00 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.35 元/股，募集资金总
额为 121,550,000.00 元，实际募集资金净额为 106,236,792.46 元，超募资金为
0.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。公司因行使超额配售取得的募集资金
净额为 18,232,500.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。
      超额配售选择权行使后，扣除发行费用（不含税）募集资金净额
124,469,292.46 元，超募资金 4,469,292.46 元。

二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
      截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                    单位：万元
                                                  累计投入
           募集资金    实施主   募集资金计划      募集资金      投入进度（%）
    序号
             用途       体      投资总额（1）      金额         （3）=（2）/（1）
                                                   （2）

           清洁能源 西 安 天
1          用金属复 力 金 属    87,000,000.00               0                0%
           合材料升 复 合 材
           级及产业 料 股 份
           化项目     有限公
                      司
                      西安天
                      力金属
           研发中心
                      复合材
2          升级建设               23,000,000.00            0              0%
                      料股份
           项目
                      有限公
                      司
                      西安天
                      力金属
           补充流动 复 合 材
3                                 10,000,000.00            0              0%
           资金       料股份
                      有限公
                      司

    合计          -        -     120,000,000.00            0              0%
截至 2023 年 6 月 30 日，公司均以自筹资金投入募投项目建设，未使用募集资金。
      截至 2023 年 6 月 30 日，公司超募资金的投向具体如下表：
                                                                  单位：万元
           超募资金    实施主      拟投入的超     实际投入超
    序号                                                       投入进度（%）
             用途          体      募资金金额     募资金金额
                      西 安 天
                      力 金 属
           补充流动 复 合 材
1                                 4,469,292.46             0              0%
           资金       料 股 份
                      有 限 公
                      司
    合计          -         -     4,469,292.46             0              0%
（二）募集资金存储情况
     截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
 账户名称          银行名称                 账号              金额（元）
西安天力金
属复合材料 招商银行西安城北支
                                    129904760710318          87,000,000.00
股份有限公 行
司
西安天力金
属复合材料 中国银行西安经济技
                                    103306417643             23,000,000.00
股份有限公 术开发区支行营业部
司
西安天力金
属复合材料 浦发银行西安太华路
                                    72200078801200001340 2,229,245.28
股份有限公 支行
司
     合计              -                      -              112,229,245.28



三、使用超募资金永久补充流动资金的具体情况
（一）投向情况
     公司拟将超募资金用于永久补充流动资金。


（二）具体情况
     公司原拟募集资金 120,000,000.00 元，行使超额配售选择权后，实际募集
资金 124,469,292.46 元，超过计划投资金额 4,469,292.46 元。经综合考虑公司
情况，公司拟将超募资金用于永久补充流动资金。


（三）公司承诺
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律法规及公
司制度要求，公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行股票
及其衍生品种、可转换公司债权等高风险投资，或者为他人提供财务资助。



四、决策程序
    该议案已由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通
过，该事项尚需提交股东大会审议批准后实施。



五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
    公司使用超募资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议
通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，有利于
提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在影响募集资金
项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利
益的情形。
    综上，保荐机构对于公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金事项无异
议。


（二）独立董事意见
    经审阅，我们认为：公司将超募资金用于补充公司流动资金，其审议和表决
程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司章程》、《募集
资金管理制度》等有关规定，有利于提高资金使用效率，不存在影响募集资金项
目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益
的情形。我们同意本议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。


（三）监事会意见
    公司第二届监事会第七次会议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的
议案》的审议程序符合《监事会议事规则》要求，超募资金用于补充流动资金可
为公司生产经营提供所需的流动资金，不影响公司募投项目实施，不存在更改或
变相更改募集资金投向的情形。



六、备查文件
    1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
    2.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
    3.《西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见公告》；
    4.《海通证券股份有限公司关于西安天力金属复合材料股份有限公司使用超
募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见》。


                                     西安天力金属复合材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 8 月 29 日