浙江英特集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江英特集团股份有限公司(以下简称“英特集团” “公司”)2023年度财务报告经天健会 计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为,英特 集团财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允反映了英特集团2023年 12月31日的财务状况及合并财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量及合并经营成果 和合并现金流量。 现将2023年度财务决算的有关情况报告如下: 一、主要会计数据和财务指标情况 (一)总体情况 单位:元 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入(元) 32,052,121,586.44 30,619,257,331.72 4.68% 归属于上市公司股东的净利润 488,732,096.82 212,411,188.27 130.09% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经常 405,498,097.75 200,571,972.95 102.17% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 425,313,727.37 391,167,270.63 8.73% (元) 基本每股收益(元/股) 1.09 0.71 53.52% 稀释每股收益(元/股) 1.03 0.65 58.46% 加权平均净资产收益率 14.02% 10.70% 3.32% 2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减 总资产(元) 13,908,856,860.12 13,161,669,981.00 5.68% 归属于上市公司股东的净资产 4,253,450,158.03 2,081,064,563.51 104.39% (元) 2023年度,公司紧紧把握行业发展机遇,根据既定规划,通过提质增效,有效落实各 项经营管理计划,较好地完成经营目标。 1、营业收入3,205,212.16万元,同比增长4.68%。其中主营业务收入3,190,866.26万 元,同比增长4.50%。 2、归属于上市公司股东的净利润48,873.21万元,同比增长130.09%;每股收益1.09元, 同比增长53.52%,稀释每股收益1.03元,同比增长58.46%。 3、扣非后归属于上市公司股东的净利润40,549.81万元,同比增长102.17%。 4 、 总 资 产 1,390,885.69万 元 , 同 比增 长 5.68% ;归 属 于 上 市公 司 股东 的净 资 产 425,345.02万元,同比增长104.39%;加权平均净资产收益率14.02%,较上年同期增加3.32个 百分点。 (二)营业收入构成情况 单位:元 项目 2023 年度 占比 2022 年度 占比 增减变动 分行业 医药批发行业 29,087,576,232.21 90.75% 28,239,776,855.27 92.23% 3.00% 医药零售行业 2,752,741,463.45 8.59% 2,233,926,213.77 7.30% 23.22% 其他 211,803,890.78 0.66% 145,554,262.68 0.47% 45.52% 分产品 药品类销售 30,216,976,721.61 94.27% 28,674,282,864.13 93.65% 5.38% 器械耗材类销售 1,623,340,974.05 5.07% 1,799,420,204.91 5.88% -9.79% 其他 211,803,890.78 0.66% 145,554,262.68 0.47% 45.52% 收入合计 32,052,121,586.44 100.00% 30,619,257,331.72 100.00% 4.68% 2023年度,公司营业收入主要来源于医药批发业、医药零售业,包括药品销售、器械 耗材销售等。 1、医药批发收入2,908,757.62万元,占营业收入的90.75%,同比增长3.00%。 2、医药零售业收入275,274.15万元,占营业收入的8.59%,同比增长23.22%。 3、药品类销售收入3,021,697.67万元,占营业收入的94.27%,同比增长5.38%。 4、器械耗材类销售收入162,334.10万元,占营业收入的5.07%,同比下降9.79%。 5、其他收入21,180.39万元, 占营业收入的0.66%,同比增长45.52%,主要由于本期营 销推广服务及第三方物流服务收入增长所致。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 (一)财务状况 1、资产项目及其变动 单位:元 项 目 2023 年末余额 2023 年初余额 增减变动 流动资产 货币资金 1,607,074,295.88 864,882,102.85 85.81% 项 目 2023 年末余额 2023 年初余额 增减变动 应收票据 4,535,449.69 828,991.24 447.10% 应收账款 6,329,909,662.29 6,671,969,332.92 -5.13% 应收款项融资 85,360,004.88 77,372,447.22 10.32% 预付款项 192,247,413.03 238,109,230.41 -19.26% 其他应收款 209,983,096.77 240,547,329.74 -12.71% 存货 3,570,777,801.78 3,461,006,165.32 3.17% 其他流动资产 148,688,606.18 101,858,793.94 45.98% 流动资产合计 12,148,576,330.50 11,656,574,393.64 4.22% 非流动资产 长期股权投资 43,792,910.49 50,016,490.36 -12.44% 其他权益工具投资 1,518,518.12 1,678,260.92 -9.52% 投资性房地产 160,142,387.42 168,865,708.57 -5.17% 固定资产 734,752,616.77 753,773,087.62 -2.52% 在建工程 144,160,034.90 76,737,222.25 87.86% 使用权资产 262,128,286.45 111,121,402.18 135.89% 无形资产 140,204,293.23 147,308,903.03 -4.82% 商誉 202,252,640.56 127,895,744.31 58.14% 长期待摊费用 45,520,313.82 40,463,542.53 12.50% 递延所得税资产 23,903,235.46 26,312,665.59 -9.16% 其他非流动资产 1,905,292.40 922,560.00 106.52% 非流动资产合计 1,760,280,529.62 1,505,095,587.36 16.95% 资 产 总 计 13,908,856,860.12 13,161,669,981.00 5.68% 变动30%以上的原因说明: (1)货币资金较年初增加74,219.22万元,增幅85.81%,主要系银行借款及销售回款增 加所致。 (2)应收票据较年初增加370.65万元,增幅447.10%,主要系本期收到商业票据增加所 致。 (3)其他流动资产较年初增加4,682.98万元,增幅45.98%,主要系本期待抵扣进项税 额增加所致。 (4)在建工程较年初增加6,742.28万元,增幅87.86%,主要系本期英特药谷运营中心 项目增加工程投入所致。 (5)使用权资产较年初增加15,100.69万元,增幅135.89%,主要系本期新增租赁所致。 (6)商誉较年初增加7,435.69万元,增幅58.14%,系本期收购子公司股权价款高于其 可辨认净资产价值所致。 (7)其他非流动资产较年初增加98.27万元,增幅106.52%,主要系本期预付设备款增 加所致。 2、负债项目及其变动 单位:元 项 目 2023 年末余额 2023 年初余额 增减变动 流动负债 短期借款 1,788,251,515.09 1,077,288,103.14 66.00% 交易性金融负债 29,988,000.00 应付票据 946,595,380.79 934,241,347.89 1.32% 应付账款 4,594,610,295.47 5,237,846,576.18 -12.28% 预收款项 1,385,131.92 1,490,180.30 -7.05% 合同负债 69,346,374.69 117,869,762.44 -41.17% 应付职工薪酬 177,191,488.39 176,323,528.77 0.49% 应交税费 125,218,777.35 144,682,895.86 -13.45% 其他应付款 520,595,421.47 565,427,912.80 -7.93% 一年内到期的非流动负债 83,068,397.34 354,098,821.99 -76.54% 其他流动负债 6,070,367.51 10,188,918.65 -40.42% 流动负债合计 8,342,321,150.02 8,619,458,048.02 -3.22% 非流动负债 长期借款 143,842,077.22 5,000,000.00 2776.84% 应付债券 377,580,687.58 507,583,140.43 -25.61% 租赁负债 150,259,366.72 35,316,528.75 325.46% 长期应付职工薪酬 23,166.80 -100.00% 递延收益 79,206,666.38 85,762,284.49 -7.64% 递延所得税负债 34,460,971.69 31,923,001.16 7.95% 非流动负债合计 785,349,769.59 665,608,121.63 17.99% 负 债 合 计 9,127,670,919.61 9,285,066,169.65 -1.70% 变动30%以上的原因说明: (1)短期借款较年初增加71,096.34万元,增幅66.00%,主要系本期银行借款增加所致。 (2)交易性金融负债较期初增加2,998.80万元,系需支付新并购公司的或有对价增加 所致。 (3)合同负债较年初减少4,852.34万元,降幅41.17%,主要系预收货款减少所致。 (4)一年内到期的非流动负债较年初减少27,103.04万元,降幅76.54%,主要系本期 偿还3亿元长期借款所致。 (5)其他流动负债较年初减少411.86万元,降幅40.42%,主要系待转销项税额减少所 致。 (6)长期借款较年初增加13,884.21万元,增幅2776.84%,主要系本期新增长期借款 所致。 (7)租赁负债较年初增加11,494.28万元,增加325.46%,主要系本期新增租赁所致。 (8)长期应付职工薪酬较年初减少2.32万元,降幅100.00%,系本期应支付的辞退福利 减少所致。 3、权益项目及其变动 单位:元 项 目 2023 年末余额 2023 年初余额 增减变动 股本 522,434,060.00 309,485,536.00 68.81% 其他权益工具 73,965,387.93 104,865,008.57 -29.47% 资本公积 1,987,881,381.01 439,017,558.41 352.80% 减:库存股 26,919,580.80 43,502,400.00 -38.12% 其他综合收益 -629,606.42 -616,497.90 盈余公积 51,574,858.66 38,181,333.19 35.08% 未分配利润 1,645,143,657.65 1,233,634,025.24 33.36% 归属于母公司股东权益合计 4,253,450,158.03 2,081,064,563.51 104.39% 少数股东权益 527,735,782.48 1,795,539,247.84 -70.61% 股东权益合计 4,781,185,940.51 3,876,603,811.35 23.33% 负债及股东权益合计 13,908,856,860.12 13,161,669,981.00 5.68% 变动30%以上的原因说明: (1)股本较年初增加21,294.85万元,增幅68.81%,主要系本期定向增发股票所致。 (2)资本公积较年初增加154,886.38万元,增幅352.80%,主要系本期定向增发股票所 致。 (3)库存股较年初减少1,658.28万元,降幅38.12%,系本期部分限制性股票解除限售 所致。 (4)盈余公积较年初增加1,339.35万元,增幅35.08%,系本期母公司按净利润的10%计 提当年度的盈余公积所致。 (5)未分配利润较年初增加41,150.96万元,增幅33.36%,系本期归母净利润增加所致。 (6)归属于母公司股东权益较年初增加217,238.56万元,增幅104.39%,主要系本期发 行股份购买子公司少数股权所致。 (7)少数股东权益较年初减少126,780.35万元,降幅70.61%,主要系本期发行股份购 买子公司少数股权所致。 (二)经营成果 单位:元 项 目 2023 年度 2022 年度 增减变动 营业收入 32,052,121,586.44 30,619,257,331.72 4.68% 营业成本 29,858,902,929.99 28,639,012,583.54 4.26% 税金及附加 68,969,445.03 63,296,755.40 8.96% 销售费用 821,446,293.98 685,123,906.64 19.90% 管理费用 436,510,511.76 445,400,662.49 -2.00% 研发费用 8,829,680.26 12,929,044.94 -31.71% 财务费用 148,098,987.94 144,288,224.21 2.64% 信用减值损失 -14,530,502.58 -13,815,628.72 资产减值损失 -1,036,880.45 -4,598,040.05 其他收益 42,775,555.46 32,547,623.02 31.42% 投资收益 -7,493,469.66 450,311.51 -1764.06% 资产处置收益 96,901,871.52 298,288.63 32385.94% 营业利润 825,980,311.77 644,088,708.89 28.24% 营业外收入 1,221,865.08 10,297,008.50 -88.13% 营业外支出 25,842,615.76 28,172,090.86 -8.27% 利润总额 801,359,561.09 626,213,626.53 27.97% 所得税费用 212,657,141.77 163,262,744.95 30.25% 净利润 588,702,419.32 462,950,881.58 27.16% 持续经营净利润 588,702,419.32 462,950,881.58 27.16% 少数股东损益 99,970,322.50 250,539,693.31 -60.10% 归属于母公司股东的净利润 488,732,096.82 212,411,188.27 130.09% 变动30%以上的原因说明: (1)研发费用同比减少409.94万元,降幅31.71%,系本期部分研发项目已结束所致。 (2)其他收益同比增加1,022.79万元,增幅31.42%,系本期政府补助增加所致。 (3)资产减值损失同比减少356.12万元,减幅77.45%,主要系同期计提存货跌价准备 所致。 (4)投资收益同比减少794.38万元,降幅1764.06%,主要系本期联营企业亏损增加所 致。 (5)资产处置收益同比增加9,660.36万元,增幅32,385.94%,主要系本期杭州东新路 地块拆迁补偿所致。 (6)营业外收入同比减少907.51万元,降幅88.13%,主要系本期支付无需支付的款项 减少所致。 (7)所得税费用同比增加4,939.44万元,增幅30.25%,主要系本期应缴纳的所得税费 用增加所致。 (8)少数股东损益同比减少15,056.94万元,降幅60.10%,主要系本期发行股份购买子 公司少数股权所致。 (9)归属于母公司股东的净利润同比增加27,632.09万元,增幅130.09%,主要系本期 发行股份购买子公司少数股权所致。 (三)现金流量构成 单位:元 2023 年度 2022 年度 增减变 项目 动 经营活动现金流入小计 32,485,045,526.23 30,651,447,899.44 5.98% 经营活动现金流出小计 32,059,731,798.86 30,260,280,628.81 5.95% 经营活动产生的现金流量净额 425,313,727.37 391,167,270.63 8.73% 投资活动现金流入小计 158,884,618.07 24,351,723.10 552.46% 投资活动现金流出小计 223,855,346.05 190,116,214.02 17.75% 投资活动产生的现金流量净额 -64,970,727.98 -165,764,490.92 筹资活动现金流入小计 4,854,176,892.84 3,402,987,160.46 42.64% 筹资活动现金流出小计 4,490,245,877.20 4,726,450,793.58 -5.00% 筹资活动产生的现金流量净额 363,931,015.64 -1,323,463,633.12 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38,755.78 现金及现金等价物净增加额 724,235,259.25 -1,098,060,853.41 报告期,现金及现金等价物净增加额72,423.53万元,其中经营活动产生的现金流量净 额42,531.37万元,投资活动产生的现金流量净额-6,497.07万元,筹资活动产生的现金流量 净额36,393.10万元。 变动30%以上的原因说明: (1)投资活动现金流入小计同比增加13,453.29万元,增幅552.46%,主要系本期收到 拆迁补偿款所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加10,079.38万元,主要系本期收到拆迁补 偿款所致。 (3)筹资活动现金流入小计同比增加145,118.97万元,增幅42.64%,主要系本期取得 借款收到的现金增加所致。 (4)筹资活动产生的现金流量净额同比增加168,739.46万元,主要系本期取得借款收 到的现金增加所致。 (5)汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少3.88万元,主要是本期子公司英特 国际开展跨境业务经营所致。 (6)现金及现金等价物净增加额同比增加182,229.61万元,主要系本期筹资活动产生 的现金流量净额增加所致。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日