南华生物医药股份有限公司

       关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》

(深证上〔2023〕1145 号)的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如

下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股

票注册的批复》(证监许可〔2023〕1930 号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以

下简称西部证券公司)采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 18,449,197

股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费

用 3,396,226.42 元后的募集资金为 272,603,760.70 元，已由主承销商西部证券公司于 2023

年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性

证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 1,498,536.99 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为

271,105,223.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕2-47 号)。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                                       金额单位：人民币元




                      项目                                         金额
 募集资金净额                                                             271,105,223.71




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 加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费
                                                                      24,162.81
 的净额

 减:补充流动资金                                                 271,105,223.71

 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额                              24,162.81



    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》

（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《南华生物医药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管

理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西

部证券公司于 2023 年 12 月 26 日分别与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金

三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                 金额单位：人民币元

  开户银行                  银行账号           募集资金余额            备   注
中信银行股份有限
                     8111601012500687320             24,162.81
公司东风路支行



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明


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补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，无法单独核算效益。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



附件：募集资金使用情况对照表




                                                   南华生物医药股份有限公司

                                                     二〇二四年八月三十一日




                               第 5 页 共 7 页
附件

                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                      2024 年 1-6 月

编制单位：南华生物医药股份有限公司                                                                                                    金额单位：人民币元

募集资金总额                                             271,105,223.71    本年度投入募集资金总额                                               271,105,223.71

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                 已累计投入募集资金总额                                               271,105,223.71

累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                                             截至期末
承诺投资项目    是否已变更                     调整后                         截至期末                      项目达到预定   本年度                  项目可行性
                                 募集资金                    本年度                         投资进度（%）                               是否达到
和超募资金投    项目(含部                     投资总额                      累计投入金额                    可使用状态日   实现的效                 是否发生
                             承诺投资总额                  投入金额                            (3)＝                                    预计效益
       向        分变更)                           (1)                          (2)                              期          益                     重大变化
                                                                                              (2)/(1)

补充流动资金        —       271,105,223.71              271,105,223.71    271,105,223.71       100              —          —            —          —

  合   计           －       271,105,223.71              271,105,223.71    271,105,223.71       100              －                        －          －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)         不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                         不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                       不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                         不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                         不适用




                                                                      第 6 页 共 7 页
募集资金投资项目先期投入及置换情况         不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         无

用闲置募集资金进行现金管理情况             无

项目实施出现募集资金节余的金额及原因       不适用

尚未使用的募集资金用途及去向               暂存募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无




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