证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-17
陕西省国际信托股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西省国际信托股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31
日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878 号文《关于核准陕西省国际信
托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发
行 1,149,957,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 3.06 元，募集资金总额为人民币 3,518,869,986.72 元，扣除发生的券商
承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币
3,490,135,253.72 元，其中增加注册资本（股本）人民币 1,149,957,512.00 元，
余额计入资本公积 2,340,177,741.72 元。
以上募集资金于 2022 年 12 月 5 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022XAAA2B0008 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
项目 金额
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项目 金额
2022 年 12 月 5 日募集资金总额 3,489,681,286.85
减：以前年度已使用金额 2,427,006,701.99
加：以前年度存款利息及手续费收入 2,995,356.36
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,065,669,941.22
减：本报告期募集资金使用额 1,069,847,157.69
减：手续费支出 584.00
加：存款利息及手续费收入 4,177,800.47
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》，公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司及中信证券于 2022
年 12 月 8 日、2022 年 12 月 29 日分别与中国农业银行股份有限公司西安永宁门支
行、长安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
开户银行 账号 期末余额
长安银行股份有限公司营业部 806010001421050794 0.00
中国农业银行 股份有限公 司西安 26190501040037415
0.00
永宁门支行
注：本报告期内募集资金专户存放的资金已全部投入使用，并分别于 2023 年
7 月 18 日、2023 年 7 月 24 日办理了销户。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金实
际使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规
的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金实际使用情况对照表
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 18 日
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附表
募集资金实际使用情况对照表
单位名称：陕西省国际信托股份有限公司 单位：万元
本年度投入
募集资金总额 349,013.53 募集资金总 106,984.77
额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 349,685.44
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
截至期末
项目达到 项目可行
是否已变更 投资进度 是否达
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 预定可使 本年度实 性是否发
项目（含部 （%）(3) 到预计
金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 用状态日 现的效益 生重大变
分变更） ＝ 效益
期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
补充资本金 否 349,013.53 349,013.53 106,984.77 349,685.44 100.19% 20,182.72 - -
承诺投资项目小计 349,013.53 349,013.53 106,984.77 349,685.44 100.19% 20,182.72 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
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